कंपनी का अवलोकन
त्रिसालस लाइफ साइंसिंज, इंक. (TLSI) एक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्य करती है और विशेष रूप से मेडिकल डिवाइस उद्योग के अंतर्गत आती है, जहाँ इसका मुख्य कार्य कठिन इलाज वाले यकृत और पैंक्रियास के कैंसर वाले रोगियों के लिए परिणामों को सुधारने के लिए ड्रग डिलीवरी तकनीक प्लेटफॉर्म और इम्यूनो-ऑन्कोलॉजी थेरेप्यूटिक्स की शोध, विकास और वाणिज्यिकीकरण के साथ जुड़ा है। कंपनी अपने दबाव-सक्षम ड्रग डिलीवरी प्रणालियों के माध्यम से रोगियों के उपचार में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है, जो कि एक उच्च-जोखिम लेकिन उच्च-विकासशील बाजार का हिस्सा है। इसकी बाजार पूंजीकरण $254.26 मिलियन है, जिसका अर्थ है कि यह एक छोटे से मध्यम-आकार वाली कप कंपनियों की श्रेणी में आती है जो अभी भी अपनी उत्पाद पकड़ को विस्तारित कर रही है। कंपनी के पास 102 कर्मचारी हैं और इसका वार्षिक राजस्व $45.15 मिलियन है, जो संकेत देता है कि यह एक प्रारंभिक-स्तरीय या विकास-चरण में कंपनी है जिसकी राजस्व जनरेटर क्षमता अभी भी संवर्धित हो रही है। इसकी बाजार पूंजीकरण और राजस्व आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि कंपनी अभी भी अपनी रणनीतिक विकास योजनाओं पर केंद्रित है और अपने उत्पादों के माध्यम से बाजार में अपना स्थान स्थापित कर रही है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का ट्रेलिंग बारह महीने का राजस्व $45.15 मिलियन है, जबकि नवल आय $-69.69 मिलियन और EBITDA $-26.32 मिलियन है, जो यह दर्शाता है कि राजस्व और नवल आय के बीच का अंतर एक गंभीर लागत संरचना और संभवतः उच्च संचालन खर्चों को दर्शाता है। मुक्त नकदी प्रवाह $-8.76 मिलियन है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपने संचालन और पूंजी निर्माण खर्चों से अधिक नकदी खर्च कर रही है और इसके पास वित्तीय लचीलेपन के लिए चुनौतियां हैं। कंपनी का ग्राहसी मार्जिन 84.6% है, जो यह दर्शाता है कि उत्पादों की बिक्री पर कच्चे माल के खर्च पर काफी नियंत्रण है, जबकि संचालन मार्जिन -24.8% और लाभ मार्जिन -86.9% दर्शाते हैं कि संचालन खर्च और अन्य व्यय राजस्व को काफी हद तक कम कर रहे हैं। कंपनी के पास $20.44 मिलियन नकदी है जो कि $34.44 मिलियन कुल ऋण से कम है, और जबकि कर्ज-से-शेयरधारक अनुपात उपलब्ध आंकड़ों में सूचीबद्ध नहीं है, नकदी और कर्ज का संबंध संतुलन को संकेत देता है कि कंपनी का संतुलन पतला है। वर्तमान अनुपात 2.80 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी और समतुल्य संपत्तियां हैं। अर्ब ऑन इक्विटी N/A है और अर्ब ऑन एसेट्स -56.8% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की संपत्तियां और शेयरधारक के हितों का प्रबंधन अभी भी नकारात्मक फायदे के साथ संघर्ष कर रहा है।
मूल्यांकन आकलन
पिछले बारह महीने का पी/ई अनुपात उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है, जबकि आगामी पी/ई -16.56 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नफे में नहीं है और बाजार भविष्य की आय में सुधार की उम्मीद कर रहा है। कीमत-से-बुक अनुपात -6.12 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की बाजार कीमत इसके बुक वैल्यू से काफी ऊपर या नीचे है, जो अक्सर नफे में न होने वाली कंपनियों में देखा जाता है। कीमत-से-विक्री अनुपात 5.63 और एवी/ईबीआईटीएडीए -10.18 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार कंपनी के राजस्व के लिए एक उच्च मूल्य दे रहा है, भले ही आय के मापदंड नकारात्मक हों। 52-सप्ताहाई उच्च $7.95 और 52-सप्ताहाई कम $3.42 है, और यदि वर्तमान कीमत $5.83 के आसपास है (इस गणना का अनुमानित आधार), तो यह 52-सप्ताहाई उच्च के लगभग 26% नीचे और 52-सप्ताहाई कम के लगभग 70% ऊपर है। बीटा 0.54 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत की उतार-चढ़ाव व्यापारिक बाजार के तुलना में काफी कम है और यह कम जोखिम वाला स्टॉक है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वर्ष-वर्ष) 59.8% है, जबकि आय वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नफे में नहीं है और आय में वृद्धि के लिए राजस्व वृद्धि पर निर्भर है। कंपनी न तो कोई लाभांश देती है और न ही कोई लाभांश दर है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने आय को विकास में पुनः निवेश करने में व्यस्त है। चूंकि कंपनी का भुगतान अनुपात 0.0% है और नकदी प्रवाह नकारात्मक है, इसलिए लाभांश भुगतान करना संभव नहीं है और कंपनी अपनी आय को अपने उत्पाद विकास और संवर्धन पर खर्च करती है। कंपनी का समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह एक विकास-केंद्रित कंपनी है जिसका ध्यान राजस्व बढ़ाने पर केंद्रित है और नफे की स्थिति को सुधारने पर।
समकक्ष तुलना
TriSalus Life Sciences, Inc. (TLSI) चिकित्सा उपकरण उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
चिकित्सा उपकरण उद्योग का औसत P/E अनुपात 60.2x है। TriSalus Life Sciences, Inc. का P/E अनुपात N/A है।