कंपनी का अवलोकन
तल्फेरा, इंक. (Talphera, Inc.) एक विशेषज्ञ औषधि कंपनी है जो मेडिकली सुपरवाइज्ड सेटिंग्स के लिए उपचारों के विकास और वाणिज्यिकीकरण पर केंद्रित है। इस कंपनी का प्रमुख उत्पाद उम्मीदवार Niyad है, जो nafamostat का एक lyophilized फॉर्मूलेशन है और यह एक investigational device exemption के तहत है। कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में सक्रिय है और औषधि निर्माताओं - स्पेशलिटी एंड जेनेरिक उद्योग में कार्य करती है, जहाँ यह नवीन चिकित्सा हस्तक्षेपों को बाजार में लाने का प्रयास करती है। कंपनी का बजार पूंजीकरण $39.54M है, वार्षिक आयुक्त $28,000 है, और कार्यकर्ताओं की संख्या 12 है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि यह एक सूक्ष्म कम्पनी है जिसके पास सीमित वित्तीय संसाधन हैं, और जिसकी आयुक्त बहुत कम है, जो इसकी बाजार स्थिति को एक प्रारंभिक चरण या विकास चरण की कंपनी के रूप में दर्शाता है। इसकी कम आयुक्त और छोटी बजार पूंजीकरण संकेत देते हैं कि कंपनी अभी अपनी उत्पाद पंजीकरण और व्यापारिकरण पर कार्य कर रही है, जिससे इसके पास बड़े पैमाने पर आय अर्जित करने की क्षमता अभी तक विकसित नहीं हुई है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की आयुक्त (TTM) $28,000 है, शुद्ध आयुक्त $-14,363,000 है, और EBITDA उपलब्ध नहीं है। आय और शुद्ध आय के बीच का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जहाँ प्रमुख व्यय या नुकसान आय से कई गुना अधिक हैं, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर नुकसान हुआ है। मुक्त नगदी प्रवाह $-6,531,500 है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलापन को सीमित करता है क्योंकि नगदी प्रवाह ऋणात्मक है, जिसका अर्थ है कि कंपनी को बाहरी वित्तीय स्रोतों पर निर्भर रहना होगा। कंपनी के पास $20.38M का नगदी संसाधन है और $6.50M का ऋण है, जो संतुलन पत्र को एक तुलनात्मक रूप से सुरक्षित स्थिति में रखते हुए भी ऋण के बोझ को दर्शाते हैं। कर्ज-से-संपत्ति अनुपात 38.15 है, जो दर्शाता है कि कंपनी का संतुलन पत्र कर्ज के साथ समर्थित है, हालाँकि नगदी संसाधन ऋण को कवर करने में सक्षम हैं। वर्तमान अनुपात 5.49 है, जो संक्षिप्त-कालीन तरलता को दर्शाता है और बताता है कि कंपनी के पास अपने करीब-करीब विनाश को पूरा करने के लिए पर्याप्त सक्रिय संपत्ति है। लॉफ्ट पर मालिकाना (ROE) -114.7% है और संपत्ति पर लॉफ्ट (ROA) -35.1% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं क्योंकि कंपनी ने संपत्ति और शेयरधारकों के निवेश पर नकारात्मक लॉफ्ट उत्पन्न किया है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है और आगामी पी/ई -2.82 है, जो अपेक्षित आयुक्त के पथ के बारे में संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और अस्थिर आयुक्त के साथ संभावित विकास पर केंद्रित है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 2.29 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की किताब की मूल्य के ऊपर एक प्रीमियम या अवमूल्यन को दर्शाता है, विशेष रूप से एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ मुनाफा नहीं है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 1412.12 और EV/EBITDA उपलब्ध नहीं है, जो अन्य वैल्यूएशन मेट्रिक्स से संकेत देते हैं कि बाजार कंपनी की आयुक्त की तुलना में अधिक महत्व देता है या किताब की मूल्य के आधार पर मूल्यांकन करता है। 52-सप्ताह उच्च $1.57 और निम्न $0.38 है, जिसका अर्थ है कि स्टॉक इस दायरे के भीतर व्यापार कर रहा है। बीटा 0.56 है, जो दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार की तुलना में कम है, जो इस संभावित जोखिम को कम करता है।
Growth & Income
आयुक्त विकास (YoY) उपलब्ध नहीं है और कमाई विकास (YoY) उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कमाई आयुक्त की तुलना में तेजी से या धीमी गति से बढ़ रही है। यह कंपनी अभी विकास चरण में है जहाँ आयुक्त में वृद्धि नहीं हुई है और कमाई ऋणात्मक है। डिविडेंड व्यूल्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो दर्शाता है कि कंपनी मुनाफे का वितरण करने के बजाय इसे विकास में पुनर्निवेश करती है। कंपनी के पास डिविडेंड देने की क्षमता नहीं है क्योंकि इसका शुद्ध लाभ ऋणात्मक है, इसलिए यह आयुक्त को बढ़ाने के लिए पुनर्निवेश पर केंद्रित है।