Tidewater Inc. (TDW) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

तिदवाटर इंक. (TDW) एक ऊर्जा क्षेत्र में संचालित एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जो ऑफशोर ऊर्जा उद्योग को ऑफशोर सहायता कलिंगों और समुद्री सहायता सेवाओं प्रदान करता है। यह कंपनी अपनी विश्वव्यापी फ्लीट के माध्यम से ऑफशोर मारिन सर्विस कलिंगों का संचालन करती है और अपनी सेवाओं को मुख्य रूप से अमेरिका, एशिया-प्रशांत और मध्य पूर्व क्षेत्रों में विस्तारित करती है। कंपनी ऊर्जा और तेल और गैस उपकरणों और सेवाओं के उद्योग में सक्रिय है, जहाँ यह समुद्री प्लेटफॉर्म, तेल रिफाइनरी और गैस के लिए समुद्री सहायता प्रदान करती है। इसकी बाजार पूंजीकरण $4.35 बिलियन और वार्षिक आयु 13.5 बिलियन डॉलर है, साथ ही 7300 कर्मचारी हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम आकार की सार्वजनिक संस्था है जिसकी बाजार पूंजीकरण आयु के सापेक्ष थोड़ी कम है, जो संभवतः उसके संचालन के प्रकार या बाजार के भाव को दर्शाती है, जबकि कर्मचारी संख्या एक बड़े स्तर पर संचालन की गवाही देती है।

वित्तीय स्वास्थ्य

तिदवाटर की वार्षिक आयु (TTM) 1.35 बिलियन डॉलर है, नकद आयु 334.66 मिलियन डॉलर और EBITDA 426.76 मिलियन डॉलर है। आयु और नकद आयु के बीच का अंतर 1.01 बिलियन डॉलर है, जो कंपनी के संचालन लागत, कर और अन्य खर्चों की संरचना को स्पष्ट करता है। मुक्त नकद प्रवाह 443.05 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है और ऋण चुकाने या पूंजीगत व्यय के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। कंपनी का कुल नकद 442.47 मिलियन डॉलर है और कुल ऋण 447.94 मिलियन डॉलर है, जिससे पता चलता है कि कंपनी का संचालन लगभग नकद उतना ही है जितना कि उसके कुल ऋण के बराबर। बटन-टू-इक्विटी अनुपात 45.45% है, जो कंपनी के संचालन की सावधानी या ऋण के स्तर को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 2.90 है, जो कंपनी के लिए अल्पकालिक तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने अल्पकालिक बाध्यताओं को आसानी से पूरा कर सकती है। अतिरिक्त संपत्ति पर लाल (ROE) 27.0% और संपत्ति पर लाल (ROA) 7.8% है, जो प्रबंधन के प्रभावशीलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने संपत्ति और शेयरधारक के पैसे का उपयोग करके अच्छी आयु पैदा कर रही है।

मूल्यांकन आकलन

तटस्थ P/E अनुपात (TTM) 13.23 है और आगे की P/E 14.58 है, जो कंपनी के आगामी आयु की प्रत्याशाओं को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि बाजार कंपनी के भविष्य के संचालन को थोड़ा अधिक मूल्य दे रहा है। कीमत-पुस्तक अनुपात 3.19 है, जो बाजार की पुस्तक मूल्य पर एक उच्च मूल्य को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि बाजार कंपनी के संचालन के भविष्य को सकारात्मक रूप से देखता है। कीमत-आयु अनुपात 3.22 और EV/EBITDA 10.22 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मूल्यों को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी की कीमत उसके संचालन लाभ के सापेक्ष उचित है। 52-सप्ताहा उच्च $88.99 और 52-सप्ताहा कम $31.17 है, जो कंपनी के मूल्य के चरम सीमा को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी की वर्तमान कीमत इन सीमाओं के भीतर है। बीटा मान 0.56 है, जो कंपनी की कीमत के चरम सीमा को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी की कीमत बाजार के सापेक्ष कम उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

Growth & Income

आयु वृद्धि (YoY) -43.1% है और आयु वृद्धि (YoY) N/A है, जो कंपनी के संचालन के भविष्य को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के संचालन में गिरावट आई है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, जिसका अर्थ है कि कंपनी अपने आयु को वृद्धि में निवेश करने के लिए उपयोग करती है। कंपनी का आयु वृद्धि नकारात्मक है, जो कंपनी के संचालन के भविष्य को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के संचालन में गिरावट आई है। कंपनी का आयु वृद्धि नकारात्मक है, जो कंपनी के संचालन के भविष्य को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के संचालन में गिरावट आई है।