Suzano S.A. (SUZ) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी ओवरव्यू

सुझानो एसए (SUZ) एक बेसिक मटेरियल्स सेक्टर में कार्यरत एक प्रमुख कंपन है जो कागज़ और कागज़ी उत्पादों की तैयारी और बिक्री में विशेषज्ञता रखता है। यह कंपनी ब्राज़ील और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सेल्युलोज़ और कागज़ जैसे उत्पादों को विभिन्न उद्योगों के लिए आपूर्ति करती है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 11.42 अरब डॉलर है और पिछले 12 महीनों का कुल राजस्व 50.12 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। कर्मचारी संख्या उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन कंपनी का उच्च राजस्व और बाजार पूंजीकरण इसकी उद्योग में स्थापित स्थिति और व्यापक उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। यह आर्थिक मापदंड बताते हैं कि सुझानो एक बड़े पैमाने पर कार्यरत निर्यातक है जो कागज़ और पल्प बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

सुझानो का पिछले 12 महीनों का राजस्व 50.12 अरब डॉलर है, जिसके विपरीत शुद्ध आय 13.41 अरब डॉलर और एबीआईडीए 21.00 अरब डॉलर दर्ज की गई है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर 36.71 अरब डॉलर का है, जो कंपनी के संचालनात्मक खर्चों और करों की भारी संरचना को स्पष्ट करता है। इसका मुक्त नकदी प्रवाह -535,921,632 डॉलर है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के संचालन से प्राप्त नकदी से ऋण ब्याज या पूंजीगत व्यय जैसे बड़े निवेशों को पूरा किया जा रहा है। कंपनी के पास 25.11 अरब डॉलर नकदी है, जो कि 101.73 अरब डॉलर कुल ऋण की तुलना में कम है, जिससे संतुलन पत्र में उच्च ऋण निर्भरता का पता चलता है। ऋण-से-संपत्ति अनुपात 231.46 है, जो बताता है कि कंपनी का ऋण स्तर संपत्ति के मूल्य से काफी अधिक है और यह एक उच्चतम जोखिम वाले संतुलन को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 3.19 है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक ऋणों को चुकाने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्ति मौजूद है। लॉन्ग-टर्म रिटर्न पर पूंजी 35.2% और सक्रिय संपत्ति पर रिटर्न 3.8% है, जो प्रबंधन की पूंजी उपयोगिता की तुलना में संपत्ति की कुल प्रबंधन क्षमता को दर्शाता है।

मूल्यांकन आकलन

पछले 12 महीनों का P/E अनुपात 4.40 है जबकि आगामी P/E 6.24 है, जो यह संकेत देता है कि भविष्य में कमाई में वृद्धि की अपेक्षा की जा रही है या वर्तमान मूल्य में सिकुड़न की अपेक्षा की जा रही है। दाम-से-बुकिंग अनुपात 1.35 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार इस संपत्ति के बुकिंग मूल्य से थोड़ा अधिक मूल्य देता है लेकिन यह अत्यधिक अतिमूल्य नहीं है। दाम-से-बिक्री अनुपात 0.23 और EV/EBITDA 4.20 है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी का मूल्य निर्धारण अपने राजस्व और संचालनात्मक आय के मुकाबले बहुत ही कम है। 52 हफ्ते का उच्चतम मूल्य 11.54 डॉलर है और निम्नतम मूल्य 8.41 डॉलर है, जिससे पता चलता है कि शेयर मूल्य इस सीमा के भीतर स्थिर है। बीटा मान 0.28 है, जो यह दर्शाता है कि इस शेयर का मूल्य व्यापक बाजार की तुलना में काफी कम गतिशीलता या कम जोखिम के साथ चलता है।

विकास और आय

राजस्व वृद्धि दर -7.5% है और कमाई वृद्धि दर उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि राजस्व में गिरावट के बावजूद कंपनी की लाभदायकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विभाजित रिटर्न उपलब्ध डेटा में 2.4% है और वितरण अनुपात 10.8% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी कमाई का केवल एक छोटा हिस्सा ही विभाजित करती है। यह निम्न वितरण अनुपात यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपनी कमाई को पुनर्निवेश के लिए संरक्षित करती है और बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए पुनर्निवेश करता है। कंपनी का विकास और आय प्रोफाइल इस बात को दर्शाता है कि यह उच्च लाभ मार्जिन पर चल रही है लेकिन राजस्व में गिरावट के कारण अपनी वृद्धि दर को संतुलित करने के लिए चुनौतियों का सामना कर रही है।