कंपनी का अवलोकन
सनेशन एनर्जी इंक. (SUNE) एक तकनीकी क्षेत्र में संचालित एक सौर ऊर्जा उद्योग की कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में फोटोवोल्टाइक सौर ऊर्जा प्रणालियों और बैटरी स्टोरेज प्रणालियों के डिजाइन, इंस्टॉलेशन और रखरखाव में केंद्रित है। इसके ब्रांड पोर्टफोलियो में SUNation, SUNation Energy, Hawaii Energy Connection, E-Gear, Sungevity, और Horizon Solar Power शामिल हैं, जो इसकी व्यापक उपस्थिति को दर्शाते हैं। इस कंपनी की बाजार पूंजीकरण $6.47 मिलियन है और इसका वार्षिक राजस्व $71.91 मिलियन (TTM) है, जबकि इसमें कार्यरत कर्मचारी संख्या 164 है। इन संख्याओं से पता चलता है कि कंपनी अभी एक छोटे पैमाने की सार्वजनिक कंपनी है, जहाँ कम बाजार पूंजीकरण और उच्च राजस्व का मिश्रण यह सुझाव देता है कि कंपनी अपनी आय को खर्च करने के बजाय नए परियोजनाओं या संसाधनों में पुनर्निवेश कर रही है, जो विकास-केंद्रित चरण में एक सामान्य स्थिति है।
वित्तीय स्वास्थ्य
सनेशन एनर्जी का राजस्व $71.91 मिलियन (TTM) है, जिसके विपरीत शुद्ध लाभ $-10,892,833 है और EBITDA $-819,922 है, जो राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच के अंतर को दर्शाता है कि कंपनी के पास संचालन खर्चों को कवर करने और लाभ कमाने के लिए पर्याप्त लागत संरचना नहीं है। इस कंपनी का मुक्त नगदी प्रवाह $-1,608,198 है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को सीमित करने का संकेत देता है क्योंकि इसका नगदी प्रवाह ऋणात्मक है और यह ब्याज भुगतान या बाजार की अनिश्चितताओं से निपटने में मुश्किल हो सकता है। कंपनी के तीन मार्जिन अंक इस प्रकार हैं: ग्रास मार्जिन 38.3%, संचालन मार्जिन 10.7%, और लाभ मार्जिन -15.1%, जहाँ ऋणात्मक लाभ मार्जिन दर्शाता है कि कंपनी वर्तमान में संचालन के बाद प्रति यूनिट बिक्री पर हानि में है। कंपनी के पास $7.18 मिलियन नकदी है जो $10.05 मिलियन कुल ऋण से कम है, और ऋण-से-मालिकता अनुपात 41.28 है, जो संतुलन पत्र को बहुत अधिक लीवरेज या जोखिम भरा माना जा सकता है क्योंकि ऋण मालिकता की तुलना में बहुत अधिक है। वर्तमान अनुपात 1.07 है, जो संक्षिप्त-कालीन तरलता के बारे में बताता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्तियाँ हैं, लेकिन बारीकी से देखने पर यह अनुपात 1 के निकट है जो सुरक्षा के लिए कमजोर है। अर्जिट ऑन इक्विटी -66.2% और अर्जिट ऑन एसेट्स -2.2% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि मालिकों के लिए अर्जित संपत्ति पर और कुल संपत्ति पर वापसी ऋणात्मक है और यह दर्शाता है कि कंपनी अभी तक लाभदायक नहीं हुई है।
मूल्यांकन आकलन
हमारे पास ट्रेलिंग पी/ई अनुपात और आगे की पी/ई अनुपात के लिए N/A दिया गया है, जो इसका अर्थ है कि चूंकि कंपनी के पास कोई शुद्ध लाभ नहीं है, इसलिए इन परंपरागत मूल्य निर्धारण सूचकांकों का उपयोग करने योग्य नहीं है। कंपनी का प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.27 है, जो बाजार द्वारा कंपनी के बुक वैल्यू के ऊपर कोई प्रीमियम नहीं दे रहा है और यह दर्शाता है कि बाजार कंपनी की संपत्तियों के मूल्य को कम आंकता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.09 और EV/EBITDA -11.39 है, जो इस बात का संकेत देता है कि बाजार राजस्व और उच्च संचालन खर्चों के आधार पर मूल्य निर्धारण कर रहा है और नकारात्मक EV/EBITDA दर्शाता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है। 52-सप्ताहा उच्च $10.00 और 52-सप्ताहा कम $0.68 है, और यदि वर्तमान मूल्य $10.00 के पास है तो यह उच्च के बहुत करीब है, लेकिन यदि मूल्य $0.68 के पास है तो यह नीचे है; हालाँकि, बिना वर्तमान मूल्य के हम कह सकते हैं कि यह उच्च और कम के बीच के विस्तृत श्रेणी में स्थित है और इसका विस्तार बहुत अधिक है। बीटा 3.79 है, जो कीमत की विचलनता के लिए इसका अर्थ है कि यह अधिकतर बाजार से अधिक अस्थिर है और इसमें बाजार के हलचल की तुलना में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव हो सकता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) 77.0% है और आय वृद्धि (YoY) N/A है, जो इस बात का संकेत देता है कि राजस्व तेजी से बढ़ रहा है लेकिन अभी तक लाभ के रूप में नहीं बदला है, जो विकास-आधारित चरण में एक सामान्य स्थिति है। कंपनी एक लाभांश भुगतानकर्ता नहीं है, जिसका लाभांश उत्पाद 0.0% है और लाभांश उत्पन्न करने की क्षमता N/A है, जो इसका अर्थ है कि कंपनी अपने मुनाफे को विकास में पुनर्निवेश करने के बजाय लाभांश नहीं दे रही है। चूंकि कंपनी अभी भी नुकसान में है, इसलिए कोई भी लाभांश भुगतान करना संभव नहीं है और यह पुनर्निवेश की रणनीति को दर्शाता है। इसका सारांश यह है कि कंपनी अभी तक आय नहीं दे रही है लेकिन राजस्व में तेजी से वृद्धि के साथ विकास के साथ आगे बढ़ रही है।