कंपनी विवरण
शोल्स टेक्नोलॉजीज ग्रुप, इंक. सौर और बैटरी स्टोरेज उद्योगों के लिए विभिन्न उत्पादों को डिजाइन, निर्माण और बेचती है, जिसमें सौर बड़े लीड असेंबली (BLA) समाधान शामिल हैं। यह कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिकल बैलेंस ऑफ सिस्टम (EBOS) समाधान और घटकों की आपूर्ति करती है। यह फर्म 'टेक्नोलॉजी' सेक्टर में कार्य करती है और विशिष्ट रूप से 'सौर' उद्योग का हिस्सा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों पर निर्भर करता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 1.17 बिलियन डॉलर है और इसकी वार्षिक आय 475.33 मिलियन डॉलर है, जो 1480 कर्मचारियों द्वारा संचालित की जाती है। इन संख्याओं से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम स्तर की बड़ी सार्वजनिक कंपनी है जिसके पास उल्लेखनीय आय की क्षमता है, लेकिन इसकी बाजार पूंजीकरण की तुलना में आय में गतिशीलता का संकेत मिलता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की कुल आय 475.33 मिलियन डॉलर (TTM) है, जिसके विपरीत शुद्ध आय 33.57 मिलियन डॉलर है और EBITDA 88.54 मिलियन डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का यह अंतर प्रकट करता है कि कंपनी के पास व्यापारिक लागत, कर और अन्य परिसंपत्ति खर्चों को कवर करने के लिए काफी महत्वपूर्ण संचालन लागत ढांचा है। मुक्त नगद प्रवाह -9,893,875 डॉलर है, जो दर्शाता है कि कंपनी अभी भी विकास या पूंजीभंडारण पर भारी निवेश कर रही है, जिससे इसकी वित्तीय लचीलापन पर परिस्थिती निर्भर है। कंपनी का ग्राह्य मार्जिन 35.0% है, जो उत्पादन की दक्षता को दर्शाता है, संचालन मार्जिन 16.1% है जो संचालन लागत को दर्शाता है, और लाभ मार्जिन 7.1% है जो अंतिम मुनाफे की स्थिति को दर्शाता है। कुल नगद 7.32 मिलियन डॉलर है जबकि कुल बकाया 178.63 मिलियन डॉलर है, और ऋण-समता अनुपात 29.77 है, जो संतुलन पत्र को उच्च ऋणित या जोखिम भरा दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 2.02 है, जो संक्षिप्त-कालीन तरलता के लिए अच्छी स्थिति को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने दैनिक विनिमय और ऋणों का निपटान कर सकती है। असाधारण मालिकाना हक पर वापसी दर 5.8% है और संपत्ति पर वापसी दर 5.5% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है लेकिन यह कम औसत के मुकाबले कम दक्षता भी हो सकती है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग P/E अनुपात 34.75 है जबकि आगामी P/E 13.76 है, जो भविष्य के आयों में तेज वृद्धि का उम्मीदवार होने की संभावना को दर्शाता है। किट्टी-पर-बुक अनुपात 1.94 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की किट्टी मूल्य से ऊपर की वस्तु की मूल्य का प्रीमियम को दर्शाता है। किट्टी-पर-बेच अनुपात 2.45 है और EV/EBITDA 15.08 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों से संकेत मिलता है कि कंपनी का मूल्य उसके संचालन लाभ के मुकाबले उचित है। 52-सप्ताहा उच्च $11.36 और 52-सप्ताहा निम्न $2.92 है, और यदि वर्तमान मूल्य इस सीमा के मध्य में है तो यह $11.36 के उच्च से काफी नीचे है। बीटा मान 1.64 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में विolatility का विस्तृत बाजार से संबंधित जोखिम अधिक है।
वृद्धि और आय
आय वृद्धि 38.6% है और कमाई वृद्धि 21.0% है, जो यह दर्शाता है कि कमाई की वृद्धि आय की वृद्धि से धीमी है, जो लागत संरचना में बदलाव या बाजार प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। कंपनी लाभांश देने वाली नहीं है क्योंकि लाभांश उत्पादन अनुपात 0.0% है और लाभांश प्रभाविता अनुपात अनुपलब्ध है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपने लाभों को पुनर्निवेश करती है और विकास के लिए उपयोग करती है और लाभांश भुगतान के बजाय। इससे कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल में वृद्धि पर केंद्रित और आय वितरण पर निर्भर न होने वाली दिशा प्रकट होती है।
समकक्ष तुलना
Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) सौर उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सौर उद्योग का औसत P/E अनुपात 28.5x है। Shoals Technologies Group, Inc. का P/E अनुपात 54.1 है।