कंपनी ओवरव्यू
एरे टेक्नोलॉजीज, इंक. एक तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत एक सौर उद्योग की कंपनी है जो मुख्य रूप से सौर ट्रैकिंग तकनीक उत्पादों का निर्माण और बेचने में संलग्न है। इस कंपनी का व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरितार्थ होता है। कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में DuraTrack HZ शामिल हैं और यह दो मुख्य खंडों के माध्यम से कार्य करती है: Array Legacy Operations और STI Operations। कंपनी की वैलुएशन $1.10 बीलीयन है, जिसके साथ उसका वार्षिक राजस्व $1.28 बीलीयन और कर्मचारी संख्या 1200 है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम स्तर की वैलुएशन रखती है, जो उसकी राजस्व प्रवाह के तुलनात्मक रूप से कम होने को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
वार्षिक राजस्व ट्रेलिंग ट्वेलवीं माह (TTM) के आधार पर $1.28 बीलीयन है, जबकि शुद्ध आय में नुकसान $-112.032 मिलियन रिकॉर्ड किया गया है। इस राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना पर एक गहरी प्रभाव डालता है, जो संचालन खर्चों में भारी बढोटरी या संचालन खर्चों में कमी की संभावनाओं को दर्शाता है। EBITDA $143.63 मिलियन है, जो कंपनी की संचालनीय लाभप्रदता को दर्शाता है। मुक्त नगदी प्रवाह $68.79 मिलियन है, जो कंपनी के वित्तीय लचीलेपन के लिए एक सकारात्मक संकेत है और यह दर्शाता है कि कंपनी अपने संचालनों से नगदी पैसा उत्पन्न कर रही है। ग्राहक मार्जिन 25.5% है, जो उत्पादों की कीमतों और उत्पादन लागत के बीच के अंतर को दर्शाता है, जबकि संचालन मार्जिन -7.9% और लाभ मार्जिन -4.1% है, जो कंपनी की संचालनीय और कुल लाभप्रदता में हानि को दर्शाता है। कुल नगदी धन $244.39 मिलियन है, जबकि कुल ऋण $766.19 मिलियन है, जिससे देनता-समता अनुपात 294.25 हो जाता है। यह संतुलन पत्र को अत्यधिक लीवरज्ड या ऋण-आधारित बताता है, जो वित्तीय जोखिम को बढ़ाता है। वर्तमान अनुपात 2.31 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संचित संपत्ति उपलब्ध है। साझेदारी पर वापसी -19.0% है और संपत्ति पर वापसी 4.9% है, जो प्रबंधन की प्रभावीता के बारे में विभिन्न संकेत देता है।
मूल्यांकन मूल्यांकन
ट्रेलिंग P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे की P/E 8.34 है। इस अंतर से यह पता चलता है कि बाजार कंपनी के भविष्य के आयों में सुधार की अपेक्षा कर रहा है। मूल्य पर बुक अनुपात -5.34 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से ऊपर की प्रीमियम या नीचे की वैल्यू को दर्शाता है। मूल्य पर बिक्री अनुपात 0.86 और EV/EBITDA 14.56 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों से यह संकेत देते हैं कि कंपनी की कीमत उसके राजस्व और संचालनीय लाभ के तुलनात्मक रूप से कम है। 52-सप्ताहा उच्च $12.23 और 52-सप्ताहा निचला $3.76 है। वर्तमान मूल्य $3.76 और $12.23 के बीच के अंतर के आधार पर, यह दायरे के निचले छोर के करीब स्थित है। बीटा मान 1.79 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की चरमराता व्यापक बाजार के तुलनात्मक रूप से अधिक है।
वृद्धि और आय
राजस्व वृद्धि वार्षिक आधार पर -17.9% है, जबकि आय वृद्धि उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ है कि राजस्व में गिरावट आई है और आय की स्थिति स्पष्ट नहीं है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव डालता है। विनाशकारी आय के कारण डिविडेंड वाइल्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है। कंपनी मुनाफे का उपयोग विकास में पुनर्निवेश करने के बजाय डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल राजस्व में गिरावट और नगदी प्रवाह के आधार पर संचालित है।
समकक्ष तुलना
Array Technologies, Inc. (ARRY) सौर उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सौर उद्योग का औसत P/E अनुपात 28.5x है। Array Technologies, Inc. का P/E अनुपात N/A है।