कंपनी का अवलोकन
संकूर एनर्जी इंक. (SU) एक एकीकृत ऊर्जा कंपनी है जो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के क्षेत्रों, खोज और उत्पादन, और परिष्करण और मार्केटिंग के माध्यम से कार्य करती है। कंपनी अपने तेल के रेतों के खंड से बिटुमेन उत्पादित करती है और साथ ही अपने उत्पादों को बाजार में उतारती है, आपूर्ति करती है और परिवहन करती है। यह ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करती है और तेल और गैस एकीकृत उद्योग में वर्गीकृत है, जिसका अर्थ है कि यह खनिज तेल के पूरे मूल्य श्रृंखला में शामिल है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $76.85 बिलियन है और इसका वार्षिक राजस्व $48.91 बिलियन है, जबकि इसमें 15424 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि संकूर एनर्जी एक विशाल और वित्तीय रूप से स्थिर संस्थान है जो ऊर्जा उद्योग में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है, और इसकी उच्च बाजार पूंजीकरण और राजस्व इसकी उद्योग में स्थापित स्थिति को दर्शाते हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
संकूर एनर्जी का वार्षिक राजस्व (TTM) $48.91 बिलियन है, शुद्ध आय $5.92 बिलियन है और EBITDA $14.91 बिलियन है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को प्रकट करता है, जो दिखाता है कि उत्पादन और संचालन खर्चों के बाद कंपनी ने कितना मुनाफा बनाया है। मुक्त नकदी प्रवाह $6.37 बिलियन है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है क्योंकि यह बाजार की अनिश्चितताओं के बावजूद नकदी उत्पादन की स्थिरता सुनिश्चित करता है। कंपनी की कुल नकदी $3.65 बिलियन है, जबकि कुल कर्ज $14.87 बिलियन है, और कर्ज-से-मालिकता अनुपात 32.95 है। यह संतुलन पटरी कंपनी को लीवरेज के साथ संचालित करता है, जिसका अर्थ है कि यह अपने कर्ज को अपनी पूंजी के मुकाबले अधिक मात्रा में उपयोग कर रहा है। वर्तमान अनुपात 1.39 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने संपर्क में आने वाले कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त धनराशि है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.2% और रिटर्न ऑन एसेट्स 5.6% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है क्योंकि यह दिखाता है कि पूंजी और संपत्तियों का उपयोग करके कितना रिटर्न प्राप्त किया जा रहा है।
मूल्यांकन आकलन
पछड़े पी/ई अनुपात 18.49 है और आगे की पी/ई 15.73 है, जो आशा की गई आय की पंजा के बारे में संकेत देता है कि भविष्य में आय में वृद्धि की अपेक्षा की जा सकती है। बुक-से-मूल्य अनुपात 2.37 है, जो बाजार की बुक वैल्यू पर एक प्रीमियम को दर्शाता है क्योंकि यह दर्शाता है कि शेयर का बाजार मूल्य इसके बुक वैल्यू से अधिक है। बिक्री-से-मूल्य अनुपात 1.57 है और EV/EBITDA 5.89 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंड जो अन्य तरीकों से कंपनी की कीमत को दर्शाते हैं। 52-सप्ताहा उच्च $67.76 है और 52-सप्ताहा कम $30.79 है, और वर्तमान कीमत इस श्रेणी में उतार-चढ़ाव में चल रही है। बीटा मान 0.60 है, जो यह दर्शाता है कि मूल्य की उतार-चढ़ाव सार्वजनिक बाजार की तुलना में कम है, जिसका अर्थ है कि यह एक कम जोखिम वाले शेयर को दर्शाता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) -3.9% है और आयों की वृद्धि (YoY) 87.6% है, जो यह दर्शाता है कि आयों का विकास राजस्व की तुलना में तेजी से हो रहा है। यह अंतर इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की लागत संरचना में सुधार हुआ है या मुनाफे के मार्जिन में वृद्धि हुई है। विभाजन प्रीति 2.7% है और भुगतान अनुपात 47.6% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा विभाजन के रूप में वापस करती है। भुगतान अनुपात 47.6% है, जो कंपनी की आय की तुलना में विभाजन का भुगतान बनाए रखने में सक्षम होने का संकेत देता है। संकूर एनर्जी की समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कंपनी न केवल मुनाफे में वृद्धि कर रही है बल्कि निवेशकों को आय भी प्रदान कर रही है।
समकक्ष तुलना
Suncor Energy Inc. (SU) तेल और गैस एकीकृत उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
तेल और गैस एकीकृत उद्योग का औसत P/E अनुपात 19.9x है। Suncor Energy Inc. का P/E अनुपात 17.2 है।