Sportradar Group AG (SRAD) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

स्पोर्टराडार ग्रुप एजी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कंपनी है जो खेल डेटा सेवाओं की आपूर्ति करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य खेल जुआ और मीडिया उद्योगों को सहायता प्रदान करना है। यह कंपनी स्वitzerland, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, माल्टा, एशिया-पैसिफिक, मध्य पूर्व, यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जैसे विस्तृत क्षेत्रों में संचालित होती है। कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंतर्गत सॉफ्टवेयर - एप्लीकेशन उद्योग में अपनी पहचान बना चुकी है और इसके पास 4882 कर्मचारी हैं जो इसका व्यापक व्यापारिक संचालन सुनिश्चित करते हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $4.92 बिलियन और वार्षिक आयुक्त $1.29 बिलियन है, जो दर्शाता है कि यह एक बड़ा और स्थापित खिलाड़ी है जो उद्योग में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

स्पोर्टराडार ग्रुप एजी की आयुक्त $1.29 बिलियन है, शुद्ध लाभ $100.32 मिलियन है और EBITDA $403.85 मिलियन है, जो कंपनी के आकार को दर्शाते हैं। आयुक्त और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना की गहराई को उजागर करता है, जहाँ संचालन लागत, कर और अन्य खर्च कुल आयुक्त का लगभग 92.2% का हिस्सा लेते हैं। फ्री कैश फ्लो $302.33 मिलियन है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है और इसे भविष्य के निवेश या भुगतान के लिए आवश्यक नकदी उपलब्ध कराता है। कंपनी की तीन तरह की मार्जिन गिरावट को देखते हुए, ग्रेस मार्जिन 26.3% है जो उत्पादन या सेवाओं की लागत पर लागू होने वाली सीमा को दर्शाता है, संचालन मार्जिन 1.1% है जो संचालन खर्चों के बाद बची हुई आय को दर्शाता है, और लाभ मार्जिन 7.8% है जो कुल आयुक्त के बाद बची हुई शुद्ध आय को दर्शाता है। नकदी की कुल राशि $365.30 मिलियन है जबकि कुल ऋण $62.85 मिलियन है और ऋण-से-संपत्ति अनुपात 6.42 है, जो संतुलन पत्र को एक उच्च-लेवरज्ड प्रोफाइल के साथ प्रस्तुत करता है। वर्तमान अनुपात 1.17 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की चिंताओं को पूरा करने के लिए अल्प-कालिक संपत्तियों का पर्याप्त संचय है, हालांकि यह थोड़ा करीब है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.5% है और रिटर्न ऑन एसेट 2.8% है, जो प्रबंधन के प्रभावशीलता को दर्शाता है कि शेयरधारकों के लिए कितनी कुशलता से आय उत्पन्न की जा रही है।

मूल्यांकन आकलन

ट्रेलिंग पी/ई अनुपात 46.19 है और फॉरवर्ड पी/ई अनुपात 20.06 है, जो भविष्य में कमाई के संभावित वृद्धि के उम्मीदों को दर्शाता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 4.58 है, जो बाजार द्वारा कंपनी के किताब मूल्य के ऊपर एक प्रीमियम को दर्शाता है जो भविष्य की वृद्धि के संभावित लाभों को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 3.82 और एवी/एबीआईटीडीए 12.09 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन प्रविधियों के माध्यम से कंपनी की मूल्य निर्धारण को दर्शाते हैं। 52-सप्ताह उच्च $32.22 और 52-सप्ताह निम्न $15.72 है, जो बाजार की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान 1.99 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत बाजार के सापेक्ष अधिक वोलैटाइल है और बाजार की गतिविधियों की तुलना में अधिक संवेदनशील है।

Growth & Income

आयुक्त वृद्धि 20.1% है और कमाई वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कमाई अभी भी आयुक्त की वृद्धि की दर से पीछे है। कंपनी एक डिविडेंड देने वाली कंपनी नहीं है, जिसका डिविडेंड यील्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी कमाई को भविष्य की वृद्धि में पुनर्निवेश करने के लिए संरक्षित करती है। कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल को देखते हुए, यह एक तेजी से बढ़ती आयुक्त वाली कंपनी है जो अभी भी अपनी कमाई की दर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है।