Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

स्पोर्ट्समैनस वारेहाउस होल्डिंग्स, इंक. (SPWH) एक विशेषज्ञ रिटेलर् के रूप में कार्य करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बाहरी खेल सामान बेचता है। यह कंपनी छाता, बैकपैक, कैंपिंग आवश्यकताएं, कैनू, कीक, कुलर, बाहरी पकाने की उपकरण, सोने की थैलियां, टेंट और उपकरणों जैसे उत्पादों का विस्तार प्रदान करता है। यह उद्योग 'Consumer Cyclical' सेक्टर और 'Specialty Retail' इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, जो इसका संचालन और बाजार स्थिति को परिभाषित करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $56.27M है और सालाना राजस्व $1.21B है, जबकि कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है (N/A)। इस छोटे बाजार पूंजीकरण और राजस्व के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि यह एक छोटे पैमाने की सार्वजनिक कंपनी है जिसका संचालन मुख्य रूप से बाहरी कृषि और मनोरंजन के उत्पादों पर केंद्रित है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी का राजस्व (TTM) $1.21B है, शुद्ध आय -$50,061,000 है और EBITDA $24.47M है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर, जो कि एक हानि को दर्शाता है, कंपनी की लागत संरचना में उच्च संचालन खर्चों या अन्य खर्चों को संकेत देता है जो शुद्ध लाभ को प्रभावित कर रहे हैं। मुक्त नगदी प्रवाह $19.43M है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन और नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है। हालांकि, कंपनी के पास केवल $1.66M नकदी है, जोकि कुल कर्ज $446.21M के मुकाबले बहुत कम है। कुल कर्ज और नकदी के इस विशाल अंतर को ध्यान में रखते हुए, कंपनी का डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 236.64 है, जो संतुलन पत्र को अत्यधिक लीवरेज्ड या भारित कर्ज के साथ दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 1.36 है, जो संक्षिप्त-कालिक द्रव्यता (short-term liquidity) को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त सक्रिय संपत्ति मौजूद है। रॉय पर इक्विटी (ROE) -23.6% है और रॉय पर संपत्ति (ROA) -1.1% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है और यह बताता है कि कंपनी अपने पूंजी और संपत्ति पर नकारात्मक रिटर्न का उत्पादन कर रही है।

मूल्यांकन आकलन

ट्रेलिंग पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है (N/A) है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई -3.30 है, जो अपेक्षित आय ट्रैजेक्टरी के बारे में भिन्नताओं को संकेत देता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.27 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से कोई प्रीमियम न देना और इसके बजाय डिस्काउंट देना दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.05 और एवी/ईबीआईटीडीए 20.46 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों से यह सुझाव देते हैं कि कंपनी की मूल्यांकन बहुत कम है। 52-सप्ताहा उच्च $4.33 और 52-सप्ताहा निम्न $1.08 है। वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के भीतर स्थित है, जो बाजार के मूड और मूल्य निर्धारण में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान 0.46 है, जो यह दर्शाता है कि मूल्य की वोलैटिलिटी ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले कम है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि (YoY) -1.6% है और आय वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है (N/A) है। राजस्व में कमी और आय में नकारात्मक स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि आय राजस्व की तुलना में कम बढ़ रही है या नुकसान में है। डिविडेंड शर्तों के अनुसार, डिविडेंड यील्ड उपलब्ध नहीं है (N/A) है और पेआउट अनुपात 0.0% है। यह 0.0% पेआउट अनुपात दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे का किसी भी हिस्से को डिविडेंड के रूप में नहीं देती है। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, यह इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपने मुनाफे को पुनर्निवेश करने या अन्य वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोजन करती है। समग्र रूप से, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल राजस्व में कमी और नकारात्मक आय के साथ एक चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाता है।