कंपनी का अवलोकन
सेंसे बायोथेरप्यूटिक्स, इंक. (SNSE) एक क्लिनिकल-स्टेज बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो कैंसर रोगियों के लिए उपचारों की खोज और विकास में शामिल है। कंपनी का ट्यूमर माइक्रोएनवायरमेंट एक्टिवेटेड बायोलॉजिक्स प्लेटफॉर्म, जो कि अतिसंवेदनशील उपचारों को उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इम्यूनो-सप्रेसिव प्रक्रियाओं को निष्क्रिय करने के लिए बनाया गया है। यह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्य करता है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग का हिस्सा है, जहाँ अनुसंधान और विकास के माध्यम से नए चिकित्सा हस्तक्षेप को लागू किया जाता है। इस कंपनी का बाजार पूंजीकरण $42.50M है, जबकि वार्षिक राजस्व और कर्मचारी संख्या उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं हैं। इस निम्न बाजार पूंजीकरण का संकेत देता है कि यह एक छोटे पैमाने पर संचालित निजी या सार्वजनिक उद्यम है जो अभी भी अपने उत्पादों को व्यापक रूप से बाजार में लाने की प्रक्रिया में है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) उपलब्ध नहीं है, शुद्ध लाभ $-21,085,000 है, और EBITDA $-22,149,000 है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर, जो कि इस स्थिति में राजस्व की अनुपस्थिति के कारण है, संकेत देता है कि कंपनी अभी भी अपनी संचालन लागतों और विकास खर्चों पर भारी निर्भर है क्योंकि वह उत्पादित आय नहीं उत्पन्न कर रही है। फ्री कैश फ्लो $-12,611,000 है, जो कि कंपनी के पास मौजूद धन की मात्रा को ध्यान में रखते हुए इसकी वित्तीय लचीलापन को सीमित करता है और भविष्य के परियोजनाओं के लिए ऋण लेने की आवश्यकता बढ़ा सकता है। ग्राहक मुनाफा 0.0% है, संचालन मुनाफा 0.0% है, और लाभान्ता मुनाफा 0.0% है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी अभी भी लाभदायक संचालन की ओर बढ़ रही है और इनपुट लागत को कम नहीं कर पाई है। कंपनी के पास $21.18M का नगद है जो कि $1.51M के कुल ऋण से कहीं अधिक है, और कर्ज-से-संपत्ति अनुपात 8.12 है, जो कि संतुलन पत्र के लिए एक उच्च-लेवरेज्ड संरचना को दर्शाता है। हालांकि, वर्तमान अनुपात 5.06 है, जो कि कंपनी के पास लंबी अवधि के लिए शॉर्ट-टर्म दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता है। अंशधारिता पर वापसी -74.0% है और संपत्ति पर वापसी -40.8% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन अभी भी संपत्ति और पूंजी को खर्च कर रहा है और यह संचालन में प्रभावी नहीं है।
मूल्यांकन आकलन
पछुता हुआ P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि आगामी P/E -28.31 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभ कमा रही है और भविष्य के मुनाफे की अपेक्षाओं को दर्शाता है। पुराने किताबी मूल्य का अनुपात 1.74 है, जो इस बात का संकेत देता है कि बाजार कंपनी के किताबी मूल्य से थोड़ा प्रीमियम दे रहा है, भले ही कंपनी अभी भी नुकसान में है। राजस्व-से-बिक्री अनुपात उपलब्ध नहीं है और EV/EBITDA -1.03 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की मूल्यांकन मूल्य ऋण या नकारात्मक मुनाफे पर आधारित है। 52-सप्ताह का उच्चतम $36.76 है और 52-सप्ताह का न्यूनतम $5.26 है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के तहत व्यापार कर रहा है। बीटा मान -0.10 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कीमत की उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार की तुलना में कम या विपरीत दिशा में है, जो इसकी वित्तीय जोखिम प्रोफाइल को प्रभावित करता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) और कमाई वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और इसका अर्थ है कि अभी तक वित्तीय वृद्धि की दरों का पता नहीं लगाया जा सका है। डिविडेंड उपलब्ध नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपने मुनाफे को डिविडेंड के बजाय पुनर्निवेश में लगाती है। चूंकि कंपनी अभी भी नुकसान में है, इसलिए यह अपनी कमाई को वृद्धि पर खर्च करती है और शेहदारी बांटने के बजाय। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल अभी भी विकास चरण में है और इसका अर्थ है कि कंपनी अभी भी अपने उत्पादों को बाजार में लाने की प्रक्रिया में है।
समकक्ष तुलना
Sensei Biotherapeutics, Inc. (SNSE) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Sensei Biotherapeutics, Inc. का P/E अनुपात N/A है।