कंपनी का अवलोकन
SEACOR Marine Holdings Inc., जिसका टिकर SMHI है, एक उद्योग जिसमें समुद्री और सहायता परिवहन सेवाएं प्रदान की जाती हैं, के माध्यम से अफशोर (offshore) ऊर्जा सुविधाओं को वैश्विक स्तर पर सेवाएं देता है। इस कंपनी का मुख्य कार्य अफशोर सहायता जहाजों की एक बेड़े का संचालन और प्रबंधन करना है, जो पार्सों और कर्गो को अफशोर इंस्टॉलेशन, जिसमें अफशोर विंड फार्म भी शामिल हैं, तक पहुंचाता है। यह कंपनी 'इंडस्ट्रियल्स' सेक्टर के भीतर 'मरिन शिपिंग' उद्योग में कार्य करती है, जो जहाजों के संचालन और समुद्री लॉजिस्टिक्स पर केंद्रित होता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $211.30M है और वार्षिक राजस्व $227.83M है, जबकि इसके पास 889 कर्मचारी हैं। इस बाजार पूंजीकरण और राजस्व के आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम-आकार की एसेट-ग्रेडिंग संपत्ति है जो अपनी पूंजीगत खर्च वाली संपत्ति पर निर्भर करती है और अपने संचालन के माध्यम से आय कमाती है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) $227.83M है, नॉट इनकम (TTM) $-27,844,000 है, और EBITDA $-2,626,000 है। राजस्व और नॉट इनकम के बीच का अंतर लागत संरचना को दर्शाता है कि संचालन खर्च, ब्याज, और कर के बाद कंपनी नेट नुकसान में चली गई है। फ्री कैश फ्लो $-60,791,248 है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन में बाधाओं को दर्शाता है क्योंकि यह आंतरिक कैश जनरेशन की क्षमता को कम करता है। ग्रास मार्जिन 19.7% है, जो उत्पाद की लागत के बाद बचता हुआ लाभ दर्शाता है, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन -25.6% और प्रॉफिट मार्जिन -12.2% है, जो संचालन और कुल लाभ क्षमता में नकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। कुल कैश $68.93M है और कुल ऋण $335.68M है, जिससे डेट टू इक्विटी अनुपात 126.83 हो जाता है, जो संतुलन पत्र को अधिक ऋणित (leveraged) बनाता है। करंट रेशो 2.54 है, जो संक्षिप्त अवधि की तरलता को दर्शाता है क्योंकि यह मौजूदा सक्रिय संपत्ति को करंट लायबिलिटी से कवर करने की क्षमता को दर्शाता है। रटर्न ऑन इक्विटी -9.9% और रटर्न ऑन एसेट्स -4.5% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है क्योंकि यह शेयरधारकों के लिए मूल्य निर्माण और एसेट उपयोग में नुकसान को दर्शाता है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात N/A है और फॉरवर्ड पी/ई -3.66 है, जो अपेक्षित आय के पथ में उलट-पुलट या नुकसान की स्थिति को दर्शाता है। प्राइस टू बुक अनुपात 0.80 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू पर कोई प्रीमियम नहीं देने या अवस्थापन करने को दर्शाता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 0.93 और EV/EBITDA -182.16 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों के माध्यम से कंपनी की वित्तीय स्थिति और नुकसान की स्थिति को दर्शाता है। 52-सप्ताहा उच्च $8.17 और 52-सप्ताहा नीचे $4.02 है, और यदि वर्तमान मूल्य को इस सीमा में स्थित किया जाए, तो यह सीमा के निचले अंत के करीब है। बटा मान 1.11 है, जो मूल्य की विचलन को दर्शाता है क्योंकि यह व्यापक बाजार की तुलना में मूल्य में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) -25.0% और कमाई वृद्धि (YoY) N/A है, जो दर्शाता है कि कमाई राजस्व की तुलना में धीमी नहीं बल्कि नकारात्मक है। चूंकि कंपनी डिविडेंड देती नहीं है, इसलिए डिविडेंड यील्ड N/A है और पेआउट रेशो 0.0% है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपनी कमाई को डिविडेंड के बजाय वृद्धि या संभावित भविष्य के उपयोग में पुनर्निवेश करती है। कंपनी की कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल नकारात्मक है क्योंकि राजस्व में कमी और नॉट इनकम में नुकसान है।