कंपनी का अवलोकन
सैंक्वी क्वारीरी इंक. एक एनर्जी सेक्टर में स्थित कंपनी है जो तेल उत्पादन, रिफाइनिंग और विकास-चरण पर्यावरणीय सुधार व्यवसाय का चलाती है। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में कचर एस्पाल्ट शिंट्स का पुनर्चक्रण और तेल-संतृप्त रेत और मृदा का सुधार करना है, साथ ही भारी कच्चा तेल को परिष्कृत करके डीजल उत्पादन करना है। यह उद्योग तेल और गैस इंटीग्रेटेड श्रेणी में कार्य करता है, जहाँ तेल की खनन और संसाधन दोनों शामिल होते हैं। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $24.84 मिलियन और वार्षिक राजस्व $12.49 मिलियन है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक छोटे पैमाने की सार्वजनिक इकाई है जिसका वित्तीय परिदृश्य अभी भी प्रारंभिक चरण में है। बाजार पूंजीकरण का निम्न स्तर दर्शाता है कि यह एक माइकरो-कैप स्टॉक है जो उच्च जोखिम और संभावित उच्च वृद्धि की उम्मीदों के साथ आता है। राजस्व का इस स्तर का होना दर्शाता है कि कंपनी अभी भी अपने तेल रिफाइनिंग और पर्यावरणीय सुधार प्रोजेक्ट्स को स्थापित करने में कार्यरत है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व टू-टू-मंथ (TTM) $12.49 मिलियन है, जबकि शुद्ध लाभ $-12,198,399 और EBITDA $-8,056,093 है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का विशाल अंतर $12.49 मिलियन से $-12.19 मिलियन तक संरचनागत लागतों को दर्शाता है जो राजस्व के लगभग दस गुना अधिक हैं। मुक्त नकदी प्रवाह $-1,277,804 है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए गंभीर चुनौती का संकेत देता है। कंपनी के पास केवल $35,370 का नकदी भंडार है जो इसके कुल ऋण $11.38 मिलियन से तुलना करने पर बहुत कम है। कच्चा माल की मार्जिन -24.8%, संचालकीय मार्जिन -819.9% और मुनाफा मार्जिन -97.7% हैं, जो कंपनी की नुकसान में काम करने की स्थिति को दर्शाते हैं। इन नकारात्मक मार्जिन स्तरों का अर्थ है कि कंपनी की प्रत्येक संचालकीय इकाई पर लागत उत्पादन कीमत से काफी अधिक है। धन और ऋण की तुलना करने पर, कंपनी की स्थिति बहुत ही लीवरेज्ड या ऋणित है। वर्तमान अनुपात 0.09 है, जो दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। वापसी पर पूंजी (ROE) -166.1% और संपत्तियों पर वापसी (ROA) -25.0% है, जो प्रबंधन के प्रभावशीलता के बारे में बताता है कि वे निवेशकों के पैसे पर नुकसान कर रहे हैं।
मूल्यांकन आकलन
पश्चिमी पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है और आगामी पी/ई अनुपात भी उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि कंपनी मुनाफा कमाने में सक्षम नहीं है। इसका अर्थ है कि कमाई की प्रत्याशित ट्रैजेक्टरी अभी भी नकारात्मक है या कंपनी अभी भी नुकसान में है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 3.55 है, जो बाजार की किताब के मूल्य पर एक प्रीमियम को दर्शाता है। यह प्रीमियम दर्शाता है कि बाजार कंपनी के संपत्ति मूल्य से अधिक मूल्य दे रहा है, भले ही कंपनी नुकसान में हो। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 1.99 और EV/EBITDA -4.49 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स द्वारा कंपनी के मूल्य का संकेत देते हैं। ऋणात्मक EV/EBITDA दर्शाता है कि कंपनी की संचालकीय मुनाफे की स्थिति ऋणात्मक है। 52-सप्ताहा उच्च $15.52 और निम्न $1.66 है। वर्तमान कीमत इस श्रेणी के लगभग निचले हिस्से में चल रही है, जो उच्च जोखिम और उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान उपलब्ध नहीं है, इसलिए बाजार के सापेक्ष कीमत की उतार-चढ़ाव का विश्लेषण नहीं किया जा सकता।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) -93.3% है और कमाई वृद्धि उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ है कि राजस्व में भारी गिरावट आई है और कमाई की वृद्धि का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही है, इसलिए यह मुनाफे को वृद्धि के लिए पुनर्निवेश करने की बजाय नकदी प्रवाह को संभालने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी कोई लाभांश नहीं देती है, इसलिए इसका लाभांश प्रीमियम उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है। यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी कमाई को लाभांश के बजाय संचालन में पुनर्निवेश नहीं कर रही है बल्कि नुकसान को कम करने पर ध्यान दे रही है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल नकारात्मक है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिरता में गिरावट को दर्शाता है।
समकक्ष तुलना
Sky Quarry Inc. (SKYQ) तेल और गैस एकीकृत उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
तेल और गैस एकीकृत उद्योग का औसत P/E अनुपात 19.9x है। Sky Quarry Inc. का P/E अनुपात 47.8 है।