Superior Group of Companies, Inc. (SGC) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

सुपरियर ग्रुप ऑफ कंपनियज़, इंक. (SGC) प्रमोशनल उत्पादों, ब्रांडेड यूनिफॉर्म, हेल्थकेयर अपरेल और एक्सेसरीज का उत्पादन, निर्माण और बिक्री करता है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जाता है। यह कंपनी उपभोक्ता चक्रवादी (Consumer Cyclical) क्षेत्र में कार्य करती है और विशेष रूप से वस्त्र निर्माण (Apparel Manufacturing) उद्योग का हिस्सा है, जो इसकी गतिशीलता और आर्थिक चक्रों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। कंपनी की आर्थिक पैमाने को उसकी बाजार पूंजी $164.90 मिलियन और वार्षिक राजस्व $566.18 मिलियन द्वारा परिभाषित किया गया है, साथ ही इसके पास 6520 कर्मचारी हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि बाजार पूंजी में यह मध्यम-आकार की कंपनी है, जबकि राजस्व $566.18 मिलियन दर्शाते हैं कि यह अपने उद्योग में एक उल्लेखनीय आयुक्त है।

वित्तीय स्वास्थ्य

साल के लिए राजस्व $566.18 मिलियन है, नकदी लाभ (Net Income) $7.00 मिलियन है और EBITDA $25.84 मिलियन है। राजस्व और नकदी लाभ के बीच का अंतर, जो $559.18 मिलियन से भी अधिक है, इसकी लागत संरचना की गहनता को दर्शाता है, जिसमें व्यावसायिक व्यय और कर बर्बादी शामिल है। मुक्त नकदी प्रवाह $14.67 मिलियन है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलापन और ऋण चुकाने या पुनर्निवेश करने की क्षमता को संकेत देता है। तीन मार्जिन का विश्लेषण आवश्यक है: कुल मार्जिन 37.6% है, जो उत्पादन की कुशलता को दर्शाता है; संचालन मार्जिन 3.7% है, जो संचालनीय लागतों के तहत प्रबंधन की चुनौती को उजागर करता है; और लाभ मार्जिन 1.2% है, जो निवेशकों के लिए मुनाफे की सीमा को परिभाषित करता है। कुल नकदी $23.69 मिलियन है जबकि कुल ऋण $105.96 मिलियन है, जिसका ऋण-संपत्ति अनुपात (Debt to Equity) 54.95 है, जो संतुलन पत्र को लीवरेज्ड या ऋण-भारित माना जाता है। वर्तमान अनुपात 2.67 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने वार्षिक कर्जों को चुका सकती है। साधारण मालिकता पर लौटने दर (ROE) 3.6% है और संपत्ति पर लौटने दर (ROA) 2.0% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को कम स्तर पर परिभाषित करता है।

मूल्यांकन आकलन

पी/ई अनुपात (TTM) 22.83 है और आगामी पी/ई 12.60 है, जो अगले बर्षों में कमाई में वृद्धि की अपेक्षाओं को दर्शाता है। पुस्तक मूल्य के ऊपर बाजार की प्रीमियम को समझने के लिए, कीमत-पुस्तक अनुपात 0.86 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार कीमतें पुस्तक मूल्य से कम हैं। कीमत-बिक्री अनुपात 0.29 है और EV/EBITDA 9.57 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स की तुलना में मूल्य को संतुलित करने का सुझाव देते हैं। 52-सप्ताहा उच्च $13.78 है और 52-सप्ताहा कम $8.30 है, जिसके आधार पर वर्तमान कीमत $13.78 की उच्चतम सीमा के लगभग 26% से नीचे और $8.30 की न्यूनतम सीमा के लगभग 36% से ऊपर स्थित है। बीटा मान 1.39 है, जो यह संकेत देता है कि कीमत का विचलन ब्रॉडर मार्केट के सापेक्ष अधिक गतिशीलता रखता है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि (YoY) 0.8% है और कमाई वृद्धि (YoY) 80.8% है, जो यह दर्शाता है कि कमाई राजस्व की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही है। लाभांश उत्पादक के रूप में, लाभांश वार्षिक दर 5.3% है और भुगतान अनुपात 121.7% है, जो इस बात का संकेत देता है कि भुगतान अनुपात कमाई के स्तर से अधिक है और इसलिए यह स्थायी नहीं है। कंपनी अपनी कमाई को पुनर्निवेश में लगा रही है और लाभांश नहीं दे रही है, जो यह सुनिश्चित करता है कि पूंजी वृद्धि के लिए बचती है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल को देखने पर, कंपनी अपनी कम राजस्व वृद्धि के बावजूद कमाई में उल्लेखनीय वृद्धि का लाभ उठा रही है, लेकिन उच्च भुगतान अनुपात के कारण लाभांजित नीति जोखिम भरा है।