Levi Strauss & Co. (LEVI) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

लीवी स्ट्राउस एंड कंपनी (LEVI) पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए वेशभूषा और संबंधित सहायक सामानों को डिज़ाइन, बाज़ार में उपलब्ध कराता और बेचता है। यह कंपनी मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जींस, कॉजुअल और ड्रेस पैंट्स, एक्टिववेयर, शर्ट्स और अन्य वस्त्रों के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करती है। यह संस्था उपभोक्ता चक्रवादी (Consumer Cyclical) क्षेत्र में कार्य करती है, जहाँ इसकी कार्यप्रणाली कपड़ों के निर्माण (Apparel Manufacturing) उद्योग के अनुरूप होती है। कंपनी का बजार मूल्य 87.5 अरब डॉलर है, जिसके साथ इसका वार्षिक राजस्व 65.0 अरब डॉलर और कर्मचारी संख्या 19,000 है। इस बड़ा बजार मूल्य और उच्च राजस्व के संयोजन से स्पष्ट होता है कि कंपनी के पास उद्योग में एक प्रमुख और स्थापित स्थिति है, जिसकी वजह से यह अपने उत्पादों के माध्यम से व्यापक ग्राहक आधार को पूरा कर पाती है।

वित्तीय स्वास्थ्य

लीवी स्ट्राउस का वार्षिक राजस्व (TTM) 65.0 अरब डॉलर है, जबकि शुद्ध लाभ 538.90 मिलियन डॉलर और EBITDA 944.90 मिलियन डॉलर दर्ज किया गया है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर संरचना की लागतों को उजागर करता है, जिसमें 9.5% का मुनाफा मार्जिन दर्शाता है कि कंपनी के प्रत्येक डॉलर राजस्व में से कितना शुद्ध लाभ बचता है। मुनाफा मार्जिन के अलावा, कंपनी का कुल नकदी 812.00 मिलियन डॉलर और कुल ऋण 2.32 अरब डॉलर है। कंपनी का डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 104.98 है, जो संतुलन पत्र को लीवरेज्ड (लेverage किया हुआ) प्रकट करता है, क्योंकि ऋण का बोझ इक्विटी से अधिक है। वर्तमान अनुपात 1.58 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने लंबे समय तक चलने वाले विनिमय विनियमन को पूरा करने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियाँ उपलब्ध हैं। लंबे समय के लिए, कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न (ROE) 25.4% है और संपत्तियों पर रिटर्न (ROA) 7.2% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

मूल्यांकन आकलन

लीवी स्ट्राउस का पी/ई अनुपात (TTM) 16.74 है, जबकि आगे बढ़ने वाला पी/ई 13.80 है, जो भविष्य में होने वाले मुनाफे की उम्मीदों के बारे में संकेत देता है। बकरी की कीमत पर बिक्री का अनुपात 3.90 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार बकरी की कीमत से अधिक कीमत दे रहा है। बिक्री के दाम और EBITDA/EV अनुपात क्रमशः 1.35 और 10.86 हैं, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतक हैं। 52 हफ्तों की उच्चतम सीमा 24.82 डॉलर और न्यूनतम सीमा 12.17 डॉलर है। यह विश्लेषण करने पर पता चलता है कि वर्तमान मूल्य 52 हफ्तों की उच्चतम सीमा के 12.17 डॉलर के करीब है। बीटा 1.34 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव बाजार की तुलना में अधिक गति से होता है।

Growth & Income

लीवी स्ट्राउस का राजस्व वृद्धि दर 14.1% और मुनाफे की वृद्धि दर 32.6% है, जो यह दर्शाता है कि मुनाफा राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी के पास 2.5% का डिविडेंड आउटपुट है और पेआउट अनुपात 40.4% है, जो यह दर्शाता है कि मुनाफे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लाभदाताओं को वापस दिया जा रहा है। पेआउट अनुपात 40.4% है, जो मुनाफे के स्तर के अनुसार टिकाऊ है और कंपनी के मुनाफे के प्रबंधन को दर्शाता है। मुनाफा वृद्धि और डिविडेंड के संयोजन से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी अपने लाभों का उपयोग करके वृद्धि और लाभदाताओं को वापस करने के लिए संतुलन बना रही है।