कंपनी का अवलोकन
सेंसेओनिक्स होल्डिंग्स, इंक. एक वाणिज्यिक-चरण पर आधारित चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी है जो मरीजों के लिए निरंतर ग्लूकोज मॉनिटोरिंग (CGM) प्रणालियों की विकास और निर्माण पर केंद्रित है। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों को इन उपकरणों प्रदान करना है। कंपनी हेल्थकेयर क्षेत्र में कार्य करती है और विशिष्ट रूप से मेडिकल डिवाइस उद्योग का हिस्सा है, जहाँ स्वास्थ्य देखभाल उपकरणों के निर्माण और विपणन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $279.24M है, जिसके साथ वार्षिक आय $35.26M और कर्मचारी संख्या 130 है। इन संख्याओं से पता चलता है कि कंपनी अभी एक छोटे पैमाने पर संचालित हो रही है, जिसका बाजार पूंजीकरण उसकी आय के सापेक्ष काफी उच्च है, जो विकास-चरण में होने वाली कंपनियों के लिए आम है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की पिछले चार तिमाही (TTM) आय $35.26M है, जबकि शुद्ध आय $-69,113,000 और EBITDA $-66,825,000 है। आय और शुद्ध आय के बीच का विस्तृत अंतर दर्शाता है कि कंपनी की संरचना में बहुत अधिक लागतें या नुकसान शामिल हैं, जिससे आय के विपरीत नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। मुक्त नकदी प्रवाह $-46,501,000 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी ने अपने संचालनों और संचालनों के लिए नकदी का प्रयोग किया है और इसका भंडार घटा है। कंपनी के पास $94.03M नकदी है, जो कि $41.37M ऋण से अधिक है, हालांकि ऋण-से-सामान्य मूल्य अनुपात 67.77 है जो संतुलन पत्र को उच्च रूप से ऋणित दिखाता है। वर्तमान अनुपात 4.83 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता के लिए एक मजबूत स्थिति को संकेत देता है क्योंकि कंपनी के पास अपने तत्काल विनिमय योग्य कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त संपत्तियां उपलब्ध हैं। अकाउंट्स पर रिटर्न (ROE) -168.3% और संपत्तियों पर रिटर्न (ROA) -37.7% है, जो प्रबंधन प्रभावीता के संदर्भ में दर्शाता है कि संपत्तियों का उपयोग मुनाफे में परिवर्तित करने के लिए अभी भी कमजोर है।
मूल्यांकन आकलन
पिछली P/E अनुपात (TTM) N/A है और आगामी P/E -2.54 है, जो यह संकेत देता है कि कमाई अभी भी नकारात्मक है और भविष्य की प्रत्याशित कमाई में परिवर्तन की प्रत्याशा है। कीमत-से-बुक अनुपात 4.52 है, जो बाजार की ओर से कंपनी के बुक वैल्यू से ऊपर की ओर एक प्रीमियम की ओर संकेत करता है। कीमत-से-बिक्री अनुपात 7.92 और EV/EBITDA -3.39 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों द्वारा यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत उसकी बिक्री और संचालकीय लाभ के सापेक्ष काफी अधिक है। 52-सप्ताहा उच्च $15.74 और 52-सप्ताहा निचला $5.25 है। यदि वर्तमान कीमत को इस सीमा के सापेक्ष देखा जाए, तो यह सीमा के तहत व्यापार कर रहा है, लेकिन सटीक प्रतिशत बिना वर्तमान कीमत के निर्धारित किए नहीं बताया जा सकता। बीटा मान 1.05 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार के सापेक्ष लगभग समान है।
Growth & Income
आय वृद्धि (वर्ष के अनुसार) 71.8% है और कमाई वृद्धि N/A है, क्योंकि नुकसान की वजह से कमाई वृद्धि की गणना नहीं की जा सकती है। कंपनी अभी भी नुकसान में है, इसलिए आय और कमाई की तुलना करने के लिए पर्याप्त लाभकारी कमाई नहीं है। डिविडेंड वाइल्ड N/A और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी तक डिविडेंड नहीं देती है। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, यह इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपनी कमाई को वापस डिविडेंड के बजाय वृद्धि में निवेश करने के लिए बचती है। समग्र रूप से, कंपनी उच्च आय वृद्धि के साथ विकास के चरण में है, लेकिन अभी भी लाभ कमाने और डिविडेंड देने के लिए आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने की आवश्यकता है।
समकक्ष तुलना
Senseonics Holdings, Inc. (SENS) चिकित्सा उपकरण उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
चिकित्सा उपकरण उद्योग का औसत P/E अनुपात 60.2x है। Senseonics Holdings, Inc. का P/E अनुपात N/A है।