Select Medical Holdings Corporation (SEM) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

Select Medical Holdings Corporation, जिसका टिकर SEM है, संयुक्त राज्य अमेरिका में गंभीर बीमारी की पुनर्वास अस्पतालों, पुनर्वास अस्पतालों और बाहरी पुनर्वास क्लिनिकों का संचालन करता है। यह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्य करता है, विशेष रूप से चिकित्सा सुविधाओं उद्योग में, जहाँ इसकी भूमिका मरीजों के लिए विशेष चिकित्सा देखभाल प्रदान करना है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 20.3 अरब डॉलर और वार्षिक राजस्व 54.5 अरब डॉलर (TTM) है, साथ ही इसमें 30,800 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस विस्तृत बाजार पूंजीकरण और राजस्व आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, लेकिन इसका आकार मध्यम श्रेणी में आता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

Select Medical Holdings Corporation का राजस्व (TTM) 54.5 अरब डॉलर है, जिसके विपरीत शुद्ध लाभ 142.86 मिलियन डॉलर और EBITDA 476.47 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का बड़ा अंतर यह दर्शाता है कि कंपनी की लागत संरचना में प्रबंधित व्यय और संचालन खर्च उल्लेखनीय हैं, जो मुनाफे को सीमित रखते हैं। मुक्त नकदी प्रवाह 31.78 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है, हालाँकि यह राजस्व के सापेक्ष सीमित लगता है। कंपनी के पास 26.52 मिलियन डॉलर की नकदी है, जबकि कुल बकाया ऋण 28.7 अरब डॉलर है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी की लेखापत्रीता बहुत अधिक ऋणित है। डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 140.92 है, जो संकेत देता है कि कंपनी अपने संचालन के लिए बाहरी ऋण पर कर्जदार है और इसकी वित्तीय स्थिति संवेदनशील है। वर्तमान अनुपात 1.04 है, जो संक्षिप्त समय के लिए तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास अपने वार्षिक ऋण को चुकाने के लिए पर्याप्त स्रोत हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.6% और रिटर्न ऑन एसेट 3.7% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि वे साझेदारों की पूंजी और संपत्ति को प्रबंधित कर रहे हैं।

मूल्यांकन आकलन

Select Medical Holdings Corporation का पी/ई अनुपात (TTM) 14.09 है और आगे का पी/ई 12.09 है। पी/ई अनुपातों में अंतर यह संकेत देता है कि बाजार भविष्य के आयों में वृद्धि की अपेक्षा रखता है, जिससे आगे का पी/ई पीछे के पी/ई से कम है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 1.19 है, जो दर्शाता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू से थोड़ा प्रीमियम या समान मूल्य दे रहा है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.37 और एवी/ईबीआईटीडीए 10.91 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स द्वारा कंपनी की मूल्यवली को दर्शाते हैं और यह संकेत देते हैं कि कंपनी अपने राजस्व के सापेक्ष कम कीमत पर सूचीबद्ध है। 52-सप्ताहा उच्चतम 18.61 डॉलर और निम्नतम 11.65 डॉलर है। वर्तमान मूल्य 52-सप्ताहा उच्चतम के करीब 37.3% नीचे और निम्नतम के करीब 27.9% ऊपर है, जो मूल्य की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। बीटा मान 0.88 है, जो दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव बाजार के विस्तृत क्षेत्र के तुलना में कम है।

Growth & Income

Select Medical Holdings Corporation के लिए राजस्व वृद्धि (YoY) और आयों की वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है। राजस्व और आयों की वृद्धि की तुलना न होने के कारण यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि आयें राजस्व की तुलना में तेजी से या धीमी गति से बढ़ रही हैं। कंपनी डिविडेंड यील्ड 1.5% और पेआउट अनुपात 21.6% देती है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने आयों का एक उचित हिस्सा शेयरधारकों को वापस करती है। पेआउट अनुपात 21.6% है, जो कंपनी के आयों के सापेख रूप में टिकाऊ है और यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में डिविडेंड जारी रखने की क्षमता बनी रहे। कंपनी के पास 1.5% डिविडेंड यील्ड है, जो आय के लिए एक निश्चित स्रोत प्रदान करता है, जबकि वृद्धि डेटा की अनुपलब्धता के कारण संपूर्ण वृद्धि और आय प्रोफाइल का सारांश संभव नहीं है।