कंपनी का अवलोकन
सीड्रिल लिमिटेड (SDRL) एक ऊर्जा क्षेत्र में संचालित एक प्रमुख कंपनी है जो विश्वव्यापी तेल और गैस उद्योग के लिए ऑफशोर ड्रिलिंग सेवाएं प्रदान करती है। यह कंपनी ड्रिलशिप और सेमी-सबमर्सिबल रीग जैसे फ्लोटर्स का मालिकाना हक रखती है और वेन शैलो और अल्ट्रा-डीप पानी में, सहज और कठोर पर्यावरणों में संचालन के लिए उन्हें संचालित करती है। इसके अलावा, यह जैकअप रीग और प्रबंधन सेवाएं भी प्रदान करती है। कंपनी ऊर्जा और तेल और गैस ड्रिलिंग उद्योग में सक्रिय है, जो खनिज संसाधनों की खोज और खनन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका बाजार पूंजीकरण 3.02 अरब डॉलर है और वार्षिक राजस्व 1.38 अरब डॉलर है, जिसके साथ 3000 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन संख्याओं से स्पष्ट होता है कि सीड्रिल एक बड़े पैमाने पर संचालित संस्था है जो उद्योग में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखती है और अपनी सेवाओं के माध्यम से ग्लोबल एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। 3.02 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप और 1.38 बिलियन डॉलर का राजस्व यह दर्शाता है कि कंपनी के पास बड़ी पूंजी और व्यापक कार्यक्षमता है, जो उसे उद्योग के अन्य खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
सीड्रिल लिमिटेड के वित्तीय आंकड़े पिछले 12 महीनों (TTM) के लिए 1.38 बिलियन डॉलर राजस्व, -77 मिलियन डॉलर निष्पक्ष आय, और 308 मिलियन डॉलर EBITDA दर्शाते हैं। राजस्व और निष्पक्ष आय के बीच का अंतर दिखाता है कि कंपनी की लागत संरचना में महत्वपूर्ण व्यय शामिल हैं, जिसके कारण शुद्ध लाभ नकारात्मक रहा है। यह अंतर यह संकेत देता है कि ऑपरेशनल खर्चों या एकल-आय वाले घटकों के कारण मुनाफा कम हो रहा है। मुक्त नगद प्रवाह 61.62 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन और कर्ज चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। इस मुक्त नगद प्रवाह का अर्थ है कि कंपनी ने अपनी राजस्व कमाई के बावजूद अपने वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करने में सक्षम रहा है। कंपनी की तीन सीमाएं分别是: 29.8% ग्रास मार्जिन, 5.5% ऑपरेटिंग मार्जिन, और -5.6% प्रॉफिट मार्जिन। ग्रास मार्जिन उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को दर्शाता है, ऑपरेटिंग मार्जिन नेट प्रॉफिट और राजस्व के अनुपात को, और नकारात्मक प्रॉफिट मार्जिन कंपनी की समग्र मुनाफा-हानि स्थिति को दर्शाता है। नगद 339 मिलियन डॉलर है और कुल कर्ज 633 मिलियन डॉलर है, जिससे डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 22.15 आउट होता है। यह संतुलन पत्र को लीवरेज्ड या कर्ज पर आधारित दर्शाता है, जिसमें कर्ज का भार इक्विटी से काफी अधिक है। करंट रेशियो 2.03 है, जो संक्षिप्त-कालीन तरलता को दर्शाता है और यह सुझाव देता है कि कंपनी के पास अपने तत्काल वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नगद संसाधन उपलब्ध हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी -2.7% और रिटर्न ऑन एसेट्स 1.1% है, जो मैनेजमेंट की प्रभावशीलता को दर्शाता है। नकारात्मक ROE यह संकेत देता है कि शेयरधारकों की निवेशित पूंजी पर नुकसान हुआ है, जबकि सकारात्मक ROA यह दर्शाता है कि एसेट्स से मुनाफा कमाया जा रहा है, भले ही शुद्ध लाभ नकारात्मक है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई 15.05 है। दोनों अनुपातों के बीच का अंतर यह सुझाव देता है कि भविष्य की आयों का अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि ट्रेलिंग पी/ई की अनुपस्थिति से यह स्पष्ट नहीं होता कि आयों का वर्तमान प्रदर्शन कैसा है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 1.05 है, जो बाजार की बुक वैल्यू पर प्रीमियम या डिस्काउंट की स्थिति को दर्शाता है। यह अनुपात बताता है कि कंपनी का बाजार मूल्य इसके बुक वैल्यू के लगभग बराबर है, जो संतुलन या संभावित ओवरवैल्यूएशन को इंगित कर सकता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 2.19 और एवी/ईबीआईटीडीए 10.75 है। ये वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स कंपनी के आकलन के लिए अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और यह सुझाव देते हैं कि कंपनी के राजस्व और कर्पम प्रवाह पर आधारित मूल्य निर्धारण कैसे किया जा रहा है। 52-सप्ताहा उच्च 48.56 डॉलर और 52-सप्ताहा कम 17.74 डॉलर है। वर्तमान कीमत इस सीमा के भीतर स्थित है, लेकिन सटीक प्रतिशत की गणना बिना वर्तमान कीमत के संदर्भ में संभव नहीं है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि कीमत इस रेंज के भीतर उतार-चढ़ाव के साथ संचालित हो रही है। बीटा मान 1.48 है, जो कीमत की उतार-चढ़ाव की प्रकृति को दर्शाता है। यह मान बताता है कि कंपनी की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में अधिक वोलटाइल है और यह बाजार के उतार-चढ़ाव से अधिक प्रतिक्रिया देती है।
Growth & Income
आय में वार्षिक वृद्धि 26.3% है, जबकि आयों की वार्षिक वृद्धि उपलब्ध नहीं है। आयों की वृद्धि की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि शुद्ध लाभ नकारात्मक होने के कारण आयों की वृद्धि का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मुनाफा वृद्धि राजस्व वृद्धि से पीछे है। चूंकि कंपनी डिविडेंड प्लेयर नहीं है, इसलिए डिविडेंड वाइल्ड 0% और पेआउट रेशियो 0.0% है। यह पेआउट रेशियो दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे का कोई हिस्सा शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में नहीं देती है, बल्कि इसे पुनर्निवेश में लगाती है। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए यह अपने मुनाफे को वृद्धि में पुनर्निवेश करती है, हालांकि नुकसान की स्थिति में यह पुनर्निवेश की क्षमता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। समग्र रूप से, कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल राजस्व में उच्च वृद्धि के साथ सुविधाजनक है, लेकिन आयों में वृद्धि की अनुपस्थिति और नकारात्मक निष्पक्ष आय इसे एक विकास-केंद्रित लेकिन लाभ-हीन स्थिति में रखता है।
समकक्ष तुलना
Seadrill Limited (SDRL) तेल और गैस ड्रिलिंग उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
तेल और गैस ड्रिलिंग उद्योग का औसत P/E अनुपात 18.2x है। Seadrill Limited का P/E अनुपात N/A है।