कंपनी का अवलोकन
हेलमरिक एंड पेन, इंक. (HP) एक ऊर्जा क्षेत्र में संचालित कंपनी है जो तेल और गैस खोज और उत्पादन के लिए ड्रिलिंग समाधान और तकनीकों की आपूर्ति करती है। यह कंपनी उत्तर अमेरिका समाधान, ऑफशोर समाधान और अंतर्राष्ट्रीय समाधान के तीन खंडों के माध्यम से अपने व्यापार को संचालित करती है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $3.50B है और इसकी वार्षिक राजस्व $4.09B है, जिसके साथ इसके पास 15,700 कर्मचारी हैं। इस बाजार पूंजीकरण और राजस्व के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि यह एक बड़े पैमाने पर संचालित उद्यम है जो ऊर्जा कृषि के महत्वपूर्ण हिस्से में स्थित है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) $4.09B है, शुद्ध लाभ (TTM) -$316,265,984 है और EBITDA $890.53M है, जो दर्शाता है कि राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर भारी संचालन खर्चों और ऋण ब्याज के कारण है। मुक्त नकद प्रवाह $187.50M है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन और ऋण भुगतान या पूंजीगत खर्च करने की क्षमता को दर्शाता है। कच्चा मार्जिन 31.9%, संचालन मार्जिन 4.3% और लाभ मार्जिन -7.7% है, जो संकेत देता है कि संचालन लागतें राजस्व का एक बड़ा हिस्सा खा रही हैं और कंपनी अभी भी अस्थिर लाभशीलता के साथ संघर्ष कर रही है। कंपनी के पास नकद $268.97M है जबकि कुल ऋण $2.03B है, जिससे देनता-से-संपत्ति अनुपात 75.24 बनता है, जो संतुलन पत्र के भारी लीवरड अवस्था को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 2.03 है, जो दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान कर्ज को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। इसी प्रकार, समतुल्य पर 1.9% है और समतुल्य पर -11.0% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को प्रश्नचिह्नित करता है क्योंकि संपत्ति और शेयरधारकों के लिए रिटर्न ऋणात्मक या न्यूनतम है।
मूल्यांकन आकलन
पीई अनुपात (TTM) N/A है जबकि आगे की पीई 33.84 है, जो भविष्य के लाभों में उम्मीद को दर्शाता है क्योंकि वर्तमान लाभ ऋणात्मक हैं। प्रिंस-टू-बुक अनुपात 1.35 है, जो बाजार द्वारा कंपनी के पुस्तकीय मूल्य पर प्रीमियम को दर्शाता है। प्रिंस-टू-सेल्स अनुपात 0.86 और EV/EBITDA 6.04 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स की व्याख्या करता है। 52-सप्ताहा उच्च $37.87 और 52-सप्ताहा कम $14.65 है, जिससे यह पता चलता है कि शेयर $37.87 के उच्च स्तर से काफी नीचे है। बीटा 0.54 है, जो दर्शाता है कि कीमत की विभेदनशीलता बाजार के सापेक्ष कम है और यह कम जोखिम वाले मूल्यों का संकेत देता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) 50.2% है जबकि लाभ वृद्धि (YoY) N/A है, जो दर्शाता है कि लाभ अभी भी स्थिरता के साथ नहीं बढ़ रहे हैं। विभाजन उपलब्धता 2.8% है और पेआउट अनुपात 60.9% है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विभाजन के रूप में वापस करती है। हालाँकि, चूंकि लाभ ऋणात्मक है, इसलिए यह पेआउट अनुपात सतत नहीं है और कंपनी को अपने लाभों का पुनर्निवेश करने की आवश्यकता है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कंपनी राजस्व में तेजी दिखा रही है लेकिन लाभ में सुधार की आवश्यकता है।
समकक्ष तुलना
Helmerich & Payne, Inc. (HP) तेल और गैस ड्रिलिंग उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
तेल और गैस ड्रिलिंग उद्योग का औसत P/E अनुपात 18.2x है। Helmerich & Payne, Inc. का P/E अनुपात N/A है।