कंपनी का अवलोकन
रिविवा फार्मास्युटिकल्स होल्डिंग्स, इंक. (RVPH) एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो केंद्रीय नर्वस सिस्टम, श्वसन, सूजन, और कार्दीOMETABOLIC रोगों जैसे क्षेत्रों में अनप्ट मेडिकल नीड्स को लक्षित करने वाले अगली पीढ़ी के थेरेप्यूटिक्स की खोज, विकास और वाणिज्यिकीकरण के लिए कार्य करती है। यह कंपनी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में संचालित होती है और बायोटेक्नोलॉजी उद्योग का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि इसका मूल्य निर्माण प्रारंभिक चरण के विकास और भविष्य के दवा उत्पादों के वाणिज्यिकीकरण पर निर्भर करता है। कंपनी की आकलन क्षमता $10.12M के बाजार पूंजीकरण (Market Cap) के साथ परिभाषित है, जबकि इसका वार्षिक आयुक्त $14.44M के नकद संसाधन से संचालित है और इसके पास 14 कर्मचारी हैं। इस बाजार पूंजीकरण और आयुक्त की स्थिति यह संकेत देती है कि कंपनी एक छोटे आकार की सार्वजनिक उद्यम है जिसके पास अभी व्यापक बाजार हिस्सेदारी नहीं है और जो अपनी सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ विकास की शुरुआती चरणों में है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण करने पर, ट्रेलिंग 12 महीनों (TTM) के लिए आयुक्त N/A है, जिसका अर्थ है कि कंपनी अभी तक किसी भी व्यावसायिक आय को जनरेट नहीं कर रही है, और इसका शुद्ध लाभ N/A के बजाय $-19,864,902 है, जो एक भारी चालू नुकसान को दर्शाता है। EBITDA भी N/A है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी संचालन खर्चों से लड़ रही है और इसका कोस्ट स्ट्रक्चर अभी भी विकास-केंद्रित है। इस चालू नुकसान के बावजूद, कंपनी के पास $14.44M का नकद संसाधन है, जबकि इसका कुल कर्ज $406,875 है, जो एक सकारात्मक वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। हालांकि, डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 4.71 है, जो संकेत देता है कि कंपनी का संतुलन पत्र (balance sheet) काफी लीवरेज्ड है और यह अपनी संपत्तियों का अधिकांश हिस्सा ऋण के जरिए फाइनेंस करती है। मार्जिन विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रास मार्जिन 0.0% है, ऑपरेटिंग मार्जिन 0.0% है, और प्रॉफिट मार्जिन 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी तक किसी भी स्केबिलिटी को हासिल नहीं कर पाई है और इसका सभी खर्च आय को कवर नहीं कर पा रहा है। लिक्विडिटी की दृष्टि से, करंट रेशियो 2.08 है, जो संकेत देता है कि कंपनी के पास अपनी करंट लायबिलिटी को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलन योग्य संपत्तियां उपलब्ध हैं, भले ही कंपनी लंबे समय तक नकदी कमा नहीं रही हो। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) -420.0% और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) -80.3% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन ने पूंजी और संपत्तियों का प्रबंधन करते समय काफी नुकसान का सामना किया है और इन रिटर्न मेट्रिक्स नेट नुकसान के कारण नकारात्मक हैं।
मूल्यांकन आकलन
मूल्यांकन के संबंध में, ट्रेलिंग P/E अनुपात N/A है क्योंकि कंपनी अनाधिकृत लाभदायक नहीं है, जबकि फॉरवर्ड P/E -0.96 है, जो भविष्य के लाभों के अनुमानों की अनुपस्थिति को दर्शाता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.54 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार द्वारा कंपनी की किताब के मूल्य पर कोई प्रीमियम नहीं दे रहा है और इसके विपरीत, स्टॉक का मूल्य इसके नेट एसेट्स से काफी कम है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात और EV/EBITDA दोनों N/A हैं, जो यह दर्शाता है कि इन वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि कंपनी की आय और आयुक्त दोनों नकारात्मक या शून्य हैं। 52-सप्ताहाउ हाई $23.20 और 52-सप्ताहाउ लो $0.59 है, और वर्तमान कीमत इस सीमा के अंतर्गत गतिमान है, जो उच्च जोखिम और उच्च अपवोल्टिलिटी को दर्शाता है। बीटा मान 0.64 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमत का उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार के मुकाबले कम है और यह कम अपवोल्टिलिटी प्रदर्शित करता है।
Growth & Income
वृद्धि और आयु के संदर्भ में, आयुक्त वृद्धि YoY N/A है और लाभ वृद्धि YoY N/A है, क्योंकि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और इसका आयुक्त नकारात्मक है। कंपनी किसी भी लाभांश देने वाली कंपनी नहीं है, जिसका अर्थ है कि इसका लाभांश योग 0.0% और पेआउट अनुपात 0.0% है। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभों को लाभांश के बजाय भविष्य के विकास और अनुसंधान पर पुनर्निवेश कर रही है, हालांकि इसकी आयुक्त अभी भी नकारात्मक है। इसके अलावा, कंपनी की वृद्धि और आयु प्रोफाइल का सारांश यह है कि यह एक विकास-केंद्रित सार्वजनिक उद्यम है जिसके पास कोई वित्तीय आयु नहीं है और जो अपने नकदी संसाधनों का उपयोग अपनी दवाओं के विकास के लिए कर रहा है।