कंपनी का सारांश
रेकोर सिस्टम्स, इंक. (REKR) सार्वजनिक सुरक्षा, शहरी गतिशीलता और परिवहन प्रबंधन बाजारों के लिए बुनियादी ढांचा समाधान प्रदान करता है। इस कंपनी की मुख्य उत्पाद प्रणालियां रेकोर वन रोडवेज इंटेलिजेंस इंजन, रेकोर कमांड परिवहन प्रबंधन, और रेकोर डिस्कवर शहरी बुनियादी ढांचा समावेश हैं जो अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती हैं। यह कंपनी तकनीकी क्षेत्र में संचालित होती है और विशेष रूप से सॉफ्टवेयर - इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग का हिस्सा है। इसकी वर्तमान बाजार पूंजीकरण 105.00 मिलियन डॉलर है और वार्षिक राजस्व 48.45 मिलियन डॉलर है, जिसके साथ कंपनी में 233 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि यह एक मध्यम आकार की सार्वजनिक कंपनियों की श्रेणी में आती है जो अपनी विशिष्ट तकनीकी क्षमताओं के माध्यम से विशेष बाजार भागीदारी का निर्माण कर रही है।
वित्तीय स्वास्थ्य
रेकोर सिस्टम्स, इंक. का राजस्व पिछले चार तिमाही (TTM) में 48.45 मिलियन डॉलर रहा है, जबकि शुद्ध लाभ -31.46 मिलियन डॉलर और EBITDA -18.874 मिलियन डॉलर रहा है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना का स्पष्टीकरण देता है, जहाँ संचालकीय खर्च और लेन-देन की लागत राजस्व के बराबर या उससे अधिक हैं जिससे नुकसान हुआ है। मुक्त नकदी प्रवाह -12.869125 मिलियन डॉलर है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का वित्तीय लचीलापन वर्तमान में ऋण में है और उसे नकदी के लिए निर्भर होना पड़ रहा है। राजस्व पर क्रमिक मार्जिन 55.9% है जो उत्पादन और सेवा प्रदान करने की कुशलता को दर्शाता है, लेकिन संचालकीय मार्जिन -25.9% और लाभ मार्जिन -64.9% कंपनी की संचालकीय हानि की गहराई को उजागर करते हैं। कंपनी के पास 16.57 मिलियन डॉलर की नकदी है जो 29.74 मिलियन डॉलर के कुल ऋण के विपरीत है, जिससे स्पष्ट होता है कि कंपनी ऋण में ऋणी है। ऋण पर तुल्यता अनुपात 69.37 है जो यह संकेत देता है कि कंपनी की संपत्ति का लगभग सातवें हिस्सा के बराबर ऋण पर आधारित है। वर्तमान अनुपात 1.06 है जो यह दर्शाता है कि कंपनी की अल्पकालिक संपत्तियां अपनी अल्पकालिक दायित्वों को ढकने के लिए बिल्कुल पर्याप्त हैं। शरीर पर लौटने (ROE) -81.7% और संपत्ति पर लौटने (ROA) -18.7% प्रबंधन प्रभावशीलता के संदर्भ में यह दर्शाता है कि कंपनी ने पिछले वर्षों में शेयरधारकों की संपत्ति और कुल संपत्ति को कम कर दिया है।
मूल्यांकन आकलन
रेकोर सिस्टम्स, इंक. का पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगे की पी/ई -12.81 है, जो नुकसान की स्थिति में लाभ प्रत्याशाओं की अनुपस्थिति को दर्शाता है। प्राइस टू बुक अनुपात 2.67 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की पुस्तकीय मूल्य से 2.67 गुना की उच्च कीमत का भुगतान कर रहा है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 2.17 और EV/EBITDA -6.26 है, जो एक हानि करने वाली कंपनी के लिए एकमात्र वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतक हैं जो कंपनी की संपत्ति के सापेक्ष कीमत को मापते हैं। 52-साप्ताहिक उच्च 3.42 डॉलर और 52-साप्ताहिक निचला 0.66 डॉलर है, जिसके अनुसार शेयर की कीमत वर्तमान में इन सीमाओं के भीतर संचालित हो रही है। बीटा मान 2.01 है जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में अधिक विषम है और बाजार की गति के सापेक्ष अधिक संवेदनशील है।
विकास और आय
रेकोर सिस्टम्स, इंक. का राजस्व विकास (वर्ष के अनुसार) -4.4% है और आय विकास उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कम हो गया है। चूंकि कंपनी मुनाफा नहीं कर रही है, इसलिए लाभांश वापस करने की क्षमता नहीं है और लाभांश प्रॉडक्शन 0.0% है। कंपनी न तो लाभांश देती है और न ही मुनाफा बनाती है, जिसका अर्थ है कि कंपनी अपनी सीमित नकदी को पुनः निवेश करने के बजाय ऋण चुकाने या संचालकीय खर्चों को पूरा करने पर केंद्रित है। समग्र रूप से, कंपनी का विकास और आय प्रोफाइल एक ऐसे विकासशील चरण को दर्शाता है जहाँ राजस्व में गिरावट और नुकसान प्रबंधन की चुनौतियों को दर्शाता है।
समकक्ष तुलना
Rekor Systems, Inc. (REKR) सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा उद्योग का औसत P/E अनुपात 60.1x है। Rekor Systems, Inc. का P/E अनुपात N/A है।