कंपनी का अवलोकन
थी रियल ब्रोकरेज इंक (REAX) संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में संचालित होती है। इस संगठन का मुख्य कार्य टाइटल, मोर्टगेज, और वॉलेट सेवाएं प्रदान करना है, साथ ही मोर्टगेज ओरिजिनेशन, टाइटल और एस्क्रो सेवाओं सहित अन्य सहायक सेवाएं भी शामिल हैं। कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती है, जिसमें विशेष रूप से रियल एस्टेट सर्विसेज इंडस्ट्री का गठन शामिल है। इस क्षेत्र में इसका स्तर 532.87 मिलियन डॉलर के मार्केट कैप और 1.97 बिलियन डॉलर के वार्षिक राजस्व से प्रदर्शित होता है, जबकि संगठन में कुल 435 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस वार्षिक राजस्व और मार्केट कैप का अर्थ यह है कि कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में एक उल्लेखनीय पैमाने पर संचालित हो रही है, जिसके बावजूद नकदी प्रबंधन में चुनौतियां देखी जा रही हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
वर्तमान वार्षिक (TTM) राजस्व 1.97 बिलियन डॉलर है, जबकि शुद्ध आय -81,05,000 डॉलर और EBITDA -6,568,000 डॉलर दर्शाया गया है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर दिखाता है कि कंपनी के लागत संरचना में महत्वपूर्ण खर्च या नुकसान का बोध होता है, जो संचालन के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। मुक्त नकदी प्रवाह 65.65 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन और संचालनिक नकदी उत्पन्न करने की क्षमता को संकेत करता है। कंपनी के तीन मार्जिन अंकों का विश्लेषण करने पर ग्रास मार्जिन 8.4%, संचालन मार्जिन -0.9%, और मुनाफा मार्जिन -0.4% पाया गया है। सकारात्मक ग्रास मार्जिन उत्पादन लागत को कवर करने की क्षमता दिखाता है, जबकि नकारात्मक संचालन और मुनाफा मार्जिन वित्तीय खर्चों या एकल-प्रकार के नुकसान को दर्शाते हैं। कुल नकदी 49.94 मिलियन डॉलर है और कुल कर्ज शून्य है, जो संतुलन पत्र के संरक्षण को दर्शाता है, जबकि डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान अनुपात 1.41 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की अल्प-कालिक तरलता पर्याप्त है और ऋणोत्प्रेरित संपत्तियों को चुकाने के लिए पर्याप्त संपत्तियां उपलब्ध हैं। अंकित पूंजी पर रिटर्न (ROE) -19.3% और संपत्तियों पर रिटर्न (ROA) -5.0% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि यह इस समय संपत्तियों और पूंजी पर धन वापस कर रही है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगामी पी/ई -62.75 है, जो अपेक्षित आय के पथ में अंतर को दर्शाता है। प्रीस-टू-बुक अनुपात 10.20 है, जो बाजार द्वारा किताब की मूल्य से परे प्रीमियम या अति-मूल्यांकन को संकेत करता है। प्रीस-टू-सेल्स अनुपात 0.27 और EV/EBITDA -73.52 है, जो बिक्री और कर्मचारी से पहले का मुनाफा पर आधारित वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों द्वारा कंपनी की स्थिति को दर्शाता है। 52-सप्ताहा उच्चतम 5.41 डॉलर और न्यूनतम 2.31 डॉलर है, जहाँ वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के भीतर स्थित है। बीटा मान 1.04 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार के सापेक्ष थोड़ा अधिक है, जो जोखिम और अस्थिरता को दर्शाता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वार-वार) 44.1% है, जबकि आय वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो राजस्व की तुलना में आय के विकास की कमी को दर्शाता है। डिविडेंड रिटर्न और पेआउट अनुपात उपलब्ध नहीं है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी मुनाफे को वित्तीय लचीलेपन या वृद्धि में पुनर्निवेश में लगाती है। नॉन-डिविडेंड पेयर के रूप में, कंपनी मुनाफे को डिविडेंड देकर बजाय विकास में पुनर्निवेश करती है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल राजस्व में तेजी के बावजूद आय में कमी को दर्शाता है, जो संचालनिक चुनौतियों को संकेत करता है।
समकक्ष तुलना
The Real Brokerage Inc. (REAX) रियल एस्टेट सेवाएं उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
रियल एस्टेट सेवाएं उद्योग का औसत P/E अनुपात 84.5x है। The Real Brokerage Inc. का P/E अनुपात N/A है।