कंपनी का अवलोकन
रीडिंग इंटरनेशनल, इंक. (RDI) मूवी सिनेमाघरांचा मालकी, विकास आणि संचालन करणे हा त्याचा मुख्य व्यवसाय आहे, ज्यामध्ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यू झीलंडमध्ये मंच आणि वास्तविक संपत्ती संपत्तींचे प्रबंधन समाविष्ट आहे. कंपनीने दोन मुख्य विभागांमध्ये व्यवसाय सुरू केला आहे, ज्यामध्ये 'थिएट्रिकल मोशन पिक्चर एक्सीबिशन' आणि 'रियल एस्टेट' यांचा समावेश आहे, जे मूव्हिंज आणि मल्टीप्लेक्सच्या ऑपरेशन्सशी संबंधित आहेत. ही कंपनी 'कम्युनिकेशन सर्व्हिसेज' या सेक्टरमध्ये काम करते आणि 'एंटरटेनमेंट' या उद्योगाचा भाग आहे, जे दर्शवते की तिचा व्यवसाय मजबूत ग्राहक मागणी आणि मीडिया कंटेंटच्या वितरणावर अवलंबून आहे. कंपनीचे बाजार मूल्य (Market Cap) 37.77 मिलियन डॉलर आहे आणि तिचा वार्षिक उत्पन्न (Revenue) 202.99 मिलियन डॉलर आहे, तर कर्मचाऱ्यांची संख्या उपलब्ध माहितीनुसार उपलब्ध नाही (N/A). हे मूल्य दर्शवतात की ही एक मध्यम आकाराची सार्वजनिक कंपनी आहे जी आपल्या विशिष्ट भूमिगत संपत्ती आणि ऑपरेशन्सच्या आधारे कार्य करते, परंतु तिचे बाजार मूल्य तिच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत लहान आहे, जे तिच्या बाजारपेठेतील स्थितीचा एक अंदाज आहे.
वित्तीय स्वास्थ्य
रीडिंग इंटरनेशनलचे वार्षिक उत्पन्न (TTM) 202.99 मिलियन डॉलर आहे, तर नफा (Net Income) -14.14 मिलियन डॉलर आहे आणि EBITDA 9.05 मिलियन डॉलर आहे. उत्पन्न आणि नफा यांच्यातील मोठा फरक दर्शवतो की कंपनीच्या ओपरेटिंग खर्चात, विशेषतः वितरणाच्या आणि संचालनाच्या खर्चात, मोठे ओझे आहे जे नफा कमी करते. कंपनीचे मुक्त नदी प्रवाह (Free Cash Flow) 63.01 मिलियन डॉलर आहे, जे दर्शवते की कंपनीला तिच्या ऑपरेशन्समधून मोठ्या प्रमाणात نقدनिकाली मिळते, ज्यामुळे तिच्या आर्थिक लवचिकतेसाठी चांगली पायाभरणी होते. कंपनीच्या मार्जिनचे विश्लेषण केल्यास, ग्रास मार्जिन 13.4% आहे, ऑपरेटिंग मार्जिन -1.9% आहे आणि नफा मार्जिन -7.0% आहे. ग्रास मार्जिनचा कमी पाया दर्शवतो की मूव्हिंज आणि सिनेमाघरांच्या खर्चात मर्यादित मार्जिन आहे, तर नकारात्मक ऑपरेटिंग आणि नफा मार्जिन हे दर्शवतात की कंपनीला तिच्या संचालनाच्या खर्चात नफा कमी होत आहे. कंपनीकडे 10.91 मिलियन डॉलर نقد (Cash) आहे, परंतु तिची कर्ज राशी 361.02 मिलियन डॉलर आहे, जे दर्शवते की कंपनीचे कर्ज प्रामाणिकतेचे प्रमाण खूप जास्त आहे. डेब्ट टू इक्विटी रेशो उपलब्ध नाही (N/A), परंतु कर्जाचे प्रमाण आणि कमी نقد साठ्यामुळे कंपनीचे बॅलन्स शीट लेव्हरेज्ड आहे, जे आर्थिक जोखीम दर्शवते. करंट रेशो 0.17 आहे, जे दर्शवते की कंपनीचे अल्पकालीन संपत्ती तिच्या अल्पकालीन देयकांपेक्षा खूप कमी आहेत, ज्यामुळे अल्पकालीन द्रव्यमानासाठी (Short-term liquidity) गंभीर परिस्थिती आहे. ROE आणि ROA या दोन्ही मेट्रिक्स उपलब्ध नाहीत (N/A), परंतु ROA -0.7% आहे, जे दर्शवते की कंपनीचे संपत्ती वापर करून नफा कमवण्याची क्षमता कमी आहे.
मूल्यांकन आकलन
रीडिंग इंटरनेशनलचे ट्रेलिंग पी/ई (P/E Ratio) उपलब्ध नाही (N/A), तर फॉरवर्ड पी/ई -1.96 आहे. नफा नकारात्मक असल्याने पी/ई रेशोचा अर्थ लावणे कठीण आहे, परंतु फॉरवर्ड पी/ईचा नकारात्मक अंश दर्शवतो की बाजारपेठेची अपेक्षा आहे की भविष्यातील नफा वाढेल. प्रायस टू बुक (Price to Book) रेशो -1.34 आहे, जे दर्शवते की बाजारपेठ कंपनीच्या बुक व्हॅल्यूपेक्षा खूप खाली आहे, ज्यामुळे कंपनीच्या संपत्तीचे मूल्य कमी मोजले जात आहे. प्रायस टू सेल्स (Price to Sales) रेशो 0.19 आहे आणि एव्ही/ईबीटीएडीए (EV/EBITDA) 41.43 आहे, जे दर्शवते की कंपनीचे उत्पन्न तुलनेत कमी आहे, परंतु तिच्या संचालनाच्या खर्चाच्या तुलनेत तिचे मूल्य उच्च आहे. कंपनीच्या शेअरची 52-हफ्ता उच्च (High) $1.65 आहे आणि 52-हफ्ता निम्न (Low) $0.94 आहे. सध्याचा भाग्य $1.65 आणि $0.94 या मर्यादेत आहे, परंतु अचूक सध्याचा भाग्य दिलेला नाही, तरीही तो उच्च आणि निम्न यांच्यात आहे. बीटा (Beta) 0.87 आहे, जे दर्शवते की कंपनीचे भागांचे मूल्य सापेक्ष बाजारपेठेच्या तुलनेत कमी विरुद्धता (Volatility) दर्शवते.
Growth & Income
रीडिंग इंटरनेशनलचे उत्पन्न वाढ (Revenue Growth) वार्षिक 14.2% ने घटली आहे आणि नफा वाढ (Earnings Growth) उपलब्ध नाही (N/A). उत्पन्नात घट झाली आहे, तर नफा नकारात्मक आहे, जे दर्शवते की कंपनीची वाढ धीमी आहे किंवा ऋणात्मक आहे. कंपनीला डिव्हिडेंड डिव्हिडेंड याड (Dividend Yield) उपलब्ध नाही (N/A) आणि पेअउट रेशो 0.0% आहे. नफा नकारात्मक असल्याने कंपनी डिव्हिडेंड प्लॅन करू शकत नाही, त्यामुळे तिचे सर्व नफा पुन्हा वाढीसाठी वापरले जाते. कंपनीचा एकूण वाढ आणि उत्पन्न प्रोफाइल हे दर्शवते की ती सध्या वितरण ऐवजी वाढीवर आणि संपत्तीवर भर देत आहे, जरी तिचे उत्पन्न कमी झाले असले तरी तिचे मुक्त नदी प्रवाह चांगले आहेत.