कंपनी का सारांश
मैन्ज बायomed N.V. एक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में कार्य करती है और इसके मुख्य उद्योग कोण 'डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च' है। कंपनी विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप में कैंसर के प्रारंभिक निदान के लिए इन-विट्रो डायग्नोस्टिक (IVD) परीक्षणों का विकास और बिक्री करने वाली एक सार्वजनिक कंपनियों के रूप में परिभाषित है। इसका प्रमुख उत्पाद कोलोअलर्ट है, जो एक आंत्र कैंसर के लिए अणुआनुवंशिक मल परीक्षण है, और कंपनी पैंकअलर्ट नामक मल-आधारित स्क्रीनिंग परीक्षण के विकास पर भी कार्य कर रही है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 5.95 मिलियन डॉलर है और इसकी वार्षिक राजस्व (TTM) 1.07 मिलियन डॉलर है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध जानकारी में उपलब्ध नहीं है। इन संख्याओं का विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी अभी एक छोटे पैमाने पर संचालित हो रही है और इसका बाजार पूंजीकरण कम है, जो दर्शाता है कि यह एक उभरती हुई या विकास-केंद्रित एजेंसी है जो अपनी उत्पाद पेशेवरता पर निर्भर है।
वित्तीय स्वास्थ्य
मैन्ज बायomed की वार्षिक राजस्व (TTM) 1.07 मिलियन डॉलर है, जबकि नवल आय (TTM) -16.21 मिलियन डॉलर और EBITDA -12.35 मिलियन डॉलर के नुकसान में है। राजस्व और नवल आय के बीच का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जो दर्शाता है कि वित्तीय खर्च और नकद बर्बादी राजस्व से बहुत अधिक है, जिससे गंभीर नुकसान हुआ है। स्वतंत्र नकद प्रवाह -9.55 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को सीमित कर रहा है क्योंकि यह नकद जमा करने और पूंजीगत व्यय को पूरा करने में मुश्किल हो रहा है। कंपनी की कच्चा माल मार्जिन 81.1% है, जो उत्पादन की दक्षता और उत्पाद की कीमत से लागत के बीच के अंतर को दर्शाता है। हालांकि, संचालन मार्जिन -621.8% और मुनाफा मार्जिन 0.0% है, जो दर्शाता है कि संचालन खर्च राजस्व के कई गुना से अधिक हैं और कंपनी अभी तक मुनाफा कमाने में सक्षम नहीं है। कंपनी के पास 8.89 लाख डॉलर का नकद है, लेकिन कुल कर्ज 2.57 मिलियन डॉलर है, जिससे डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 400.80 है। यह संतुलन पत्र का ऋणित और जोखिम भरा होना दर्शाता है, क्योंकि कर्ज नकदी से बहुत अधिक है। वर्तमान अनुपात 0.50 है, जो इंगित करता है कि कंपनी के पास अपने लघु-अवधि कर्जों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। वापसी पर पूंजी -484.8% और संपत्ति पर वापसी -87.3% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता को दर्शाता है और यह दर्शाता है कि कंपनी के संचालन से वापस पैसे कमाने की क्षमता अभी नकारात्मक है।
मूल्यांकन आकलन
पिछले 12 महीनों का P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है और आगे की P/E भी उपलब्ध नहीं है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अभी तक नियमित मुनाफा कमाने में सक्षम नहीं है। चूंकि कमाई का अनुपात उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका अंतर कमाई के अंतर्गत दी गई प्रतीक्षित गतिशीलता के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं देता। कीमत-पुस्तक अनुपात 0.77 है, जो दर्शाता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू से कम कीमत पर शेयरों को व्यापार कर रहा है, जिसका अर्थ है कि शेयरधारक कंपनी के भविष्य की क्षमताओं पर संदेह कर रहे हैं। कीमत-बिक्री अनुपात 5.55 और EV/EBITDA -0.50 है, जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी को अपनी राजस्व क्षमता के आधार पर मूल्यांकित किया जा रहा है क्योंकि मुनाफा-आधारित मूल्यांकन मॉडल लागू नहीं होते हैं। शेयरों का 52-सप्ताहा उच्च 4.43 डॉलर और निम्न 0.40 डॉलर है। वर्तमान कीमत 4.43 डॉलर के 52-सप्ताहा उच्च से काफी नीचे है, जो इस बात को दर्शाता है कि शेयर की कीमत में गिरावट आई है। बीटा का मान उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह पता नहीं लगाया जा सकता कि कीमत की विचलनता व्यापक बाजार के सापेक्ष कैसी है।
विकास और आय
राजस्व वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) 86.9% है, जबकि कमाई वृद्धि उपलब्ध नहीं है क्योंकि कंपनी अभी तक शुद्ध मुनाफा नहीं कमा पाई है। कमाई वृद्धि राजस्व वृद्धि से तेज नहीं है क्योंकि नवल आय नकारात्मक है, जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी अभी भी विकास पर केंद्रित है। चूंकि कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही है, इसलिए इसका दायित्व अनुपात 0.0% है और यह कभी भी लाभांश नहीं देता है। कंपनी अपने आय को विकास में पुनर्निवेश करने के बजाय, बल्कि अपनी उत्पाद विकास और संभावित विस्तार में निवेश कर रही है। कंपनी का कुल विकास और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह अभी भी एक विकास-चरण कंपनी है जो राजस्व बढ़ा रही है लेकिन नकदी प्रवाह और मुनाफा में गिरावट का सामना कर रही है।
समकक्ष तुलना
Quantum Cyber N.V. (QUCY) निदान और अनुसंधान उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
निदान और अनुसंधान उद्योग का औसत P/E अनुपात 32.5x है। Quantum Cyber N.V. का P/E अनुपात N/A है।