कंपनी का अवलोकन
पावर रीट (PW) एक विशेषकृत रियल-एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) है जो नियंत्रित वातावरण कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा और परिवहन से जुड़े संपत्तियों के स्वामित्व रखता है। यह संस्था वास्तविक संपत्ति से संबंधित परियोजनाओं को विकसित और प्रबंधित करने के लिए अपने पूरे स्वामित्व वाली विरासत पर निर्मित है। यह कंपनी रियल एस्टेट क्षेत्र में कार्य करती है और विशेष रूप से स्पेसाइलिज्ड रियल-एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रूप में वर्गीकृत होती है। इसका बाजार पूंजीकरण $2.73M और सालाना आय $2.08M है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। इस छोटे बाजार पूंजीकरण और सीमित आय के आंकड़े संकेत देते हैं कि यह एक छोटे पैमाने पर संचालित एसेट क्लास कंपनी है जिसका बाजार विस्तार सीमित है।
वित्तीय स्वास्थ्य
संस्थे की वार्षिक आय (TTM) $2.08M है, शुद्ध आय (TTM) $-4,685,035 है और EBITDA $-626,104 है। आय और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर दिखाता है कि कंपनी के संचालन खर्च और अन्य व्यय उसके संचालन आय से काफी अधिक हैं, जिससे नुकसान हो रहा है। मुक्त नकदी प्रवाह $20.00M है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलापन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संचालन खर्च से पहले का नकदी प्रवाह दर्शाता है। कंपनी के पास $1.99M नकदी है जोकि कुल ऋण $20.05M के मुकाबले बहुत कम है। कर्ज-संपत्ति अनुपात 322.43 है, जो संकेत देता है कि संतुलन पत्र अत्यधिक लीवरज्ड है और ऋण का बोझ भारी है। वर्तमान अनुपात 7.45 है, जो संक्षिप्त अवधि की तरलता को दर्शाता है और यह बताता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान विनिमय को पूरा करने के लिए पर्याप्त सक्रिय संपत्ति उपलब्ध है। रिटर्न पर पूंजी -50.4% और संपत्ति पर रिटर्न -1.5% है, जो प्रबंधन के प्रभावशीलता के बारे में बताता है कि यह समय के साथ पूंजी और संपत्ति में नुकसान का कारण बन रहा है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है जबकि आगामी पी/ई 0.22 है। पी/ई अनुपात का अंतर सुझाव देता है कि अगले आय के रास्ते के बारे में कोई प्रत्याशा नहीं है क्योंकि पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है। प्राइस टू बुक अनुपात -1.20 है, जो बाजार की किताब मूल्य से पारिश्रमिक या विचलन को दर्शाता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 1.32 और EV/EBITDA -46.77 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंड सुझाव देते हैं कि संस्था का मूल्य निर्धारण नकारात्मक आय और संचालन के आधार पर अस्थिर है। 52-सप्ताहा उच्च $1.96 और 52-सप्ताहा कम $0.59 है। वर्तमान मूल्य इस सीमा के भीतर स्थित है और यह $1.96 से नीचे है, जो कि 52-सप्ताहा उच्च की तुलना में काफी कम है। बीटा मान 1.56 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव बाजार के विस्तृत बाजार की तुलना में अधिक है।
Growth & Income
आय वृद्धि (YoY) -64.0% और आय वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है। आय की वृद्धि उपलब्ध नहीं है इसलिए यह आय की तुलना में अधिक तेजी से या कम गति से बढ़ रही है का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। यह कमी संकेत देती है कि कंपनी की आय में गिरावट आई है और आय में वृद्धि की कोई गति नहीं है। वित्तीय आय के लिए, यह कंपनी अपने मुनाफे को वृद्धि में निवेश करने के बजाय लाभांश भुगतान नहीं करता है। लाभांश अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी मुनाफे का कोई हिस्सा लाभांश के रूप में नहीं दे रही है। कंपनी की समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल नकारात्मक है क्योंकि आय में गिरावट आई है और लाभांश नहीं दिया जा रहा है।
समकक्ष तुलना
Power REIT (PW) REIT - विशेष उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
REIT - विशेष उद्योग का औसत P/E अनुपात 39.8x है। Power REIT का P/E अनुपात N/A है।