कंपनी का परिचय
प्रिसिपियो, इंक. एक हेल्थकेयर बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कैंसर निदान उत्पाद, रीएजेंट्स और सेवाओं प्रदान करती है। इस कंपनी का मुख्य बिज़नेस मॉडल खून के कैंसर के निदान के लिए परीक्षण सेवाएं प्रदान करना है, जिसमें IV-Cell नामक एक संपादित कोशिका संवर्धन मीडिया शामिल है जो एक ही समय में चार हीमैटोपोइयटिक कोशिकाओं को संवर्धित करने की अनुमति देता है। यह कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में डायग्नोस्टिक्स और रिसर्च उद्योग के अंतर्गत कार्य करती है, जो रोगियों के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा समाधानों की मांग को पूरा करने पर केंद्रित है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $49.76 मिलियन है, जिसके साथ सालाना आय $24.05 मिलियन और कर्मचारी संख्या 61 है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम स्तर की विनियमित बाजार में संचालित हो रही है, जहाँ इसका बाजार पूंजीकरण अपनी आय के तुलनात्मक रूप से उच्च पक्ष पर स्थित है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की पिछली चार तिमाहियों की आय $24.05 मिलियन है, जबकि नित्य आय -$363,000 और EBITDA $231,000 है। आय और नित्य आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना के बारे में खुलासा करता है, जहाँ संचालन लागत और सामान्य व्यय नफे को ढक रहे हैं। मुक्त धन प्रवाह $210,125 है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है और भविष्य के निवेश या ऋण पुनर्भुगतान के लिए स्रोत उपलब्ध कराता है। कंपनी के तीनों मार्जिन, यानी ग्रांज मार्जिन 44.5%, संचालन मार्जिन 8.1%, और लाभ मार्जिन -1.5% हैं। ग्रांज मार्जिन उत्पादन दक्षता को दर्शाता है, जबकि सकारात्मक संचालन मार्जिन संचालित खर्चों का प्रबंधन संतुलित है, लेकिन नकारात्मक लाभ मार्जिन नफे की अनुपस्थिति को स्पष्ट करता है। कुल नकदी $2.65 मिलियन है, जो कुल ऋण $3.65 मिलियन से कम है, और कर्ज-से-मालिकाना अनुपात 25.09 है। इस संतुलन से संकेत मिलता है कि कंपनी का संतुलन पत्र काफी हद तक संरक्षित है, हालांकि कुल ऋण नकदी से अधिक है। वर्तमान अनुपात 1.61 है, जो संक्षिप्त समय की तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त सक्रिय संपत्ति है। मुल्य परत पर वापसी -2.7% और संपत्ति पर वापसी -3.9% है। ये वापसी मेट्रिक्स प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाते हैं, जहाँ नकारात्मक मान प्रबंधित संपत्ति से उत्पन्न नफे की क्षमता की कमी को संकेत देते हैं।
मूल्यांकन आकलन
पीई अनुपात (TTM) N/A है और आगामी पीई 71.54 है। पीई अनुपातों के बीच का अंतर अपेक्षित नफे की पथरी को दर्शाता है, जहाँ आगामी अनुपात बहुत अधिक है। बुक-से-मूल्य अनुपात 3.41 है, जो बाजार द्वारा बुक मूल्य से अधिक मूल्य का एक प्रीमियम को दर्शाता है। बिक्री-से-मूल्य अनुपात 2.07 और EV/EBITDA 219.77 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स के माध्यम से संभावित मूल्यांकन में विचलनों को सुझाते हैं। 52-सप्ताहा उच्च $29.53 और 52-सप्ताहा निम्न $4.20 है। वर्तमान मूल्य इन सीमाओं के भीतर व्यापार कर रहा है, जहाँ यह उच्च और निम्न सीमाओं के बीच एक विशिष्ट स्थिति में है। बीटा मान 1.20 है, जो दाम की विolatिलिटी को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में अधिक गतिशील है।
विकास और आय
आय विकास (YoY) 22.9% है और कमाई विकास (YoY) N/A है। आय तेजी से बढ़ रही है, जबकि कमाई विकास उपलब्ध नहीं है, जो आय और नफे के विकास के बीच अंतर को दर्शाता है। विभाजन उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि कंपनी अपने नफे को विकास में पुनर्निवेश करती है। कंपनी आय को विकास में पुनर्निवेश करती है, जो इसकी वित्तीय रणनीति का एक हिस्सा है। कंपनी का कुल विकास और आय प्रोफाइल इस बात को दर्शाता है कि यह एक विकास-केंद्रित स्टॉक है जो नफे के बजाय आय को बढ़ावा देता है।
समकक्ष तुलना
Precipio, Inc. (PRPO) निदान और अनुसंधान उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
निदान और अनुसंधान उद्योग का औसत P/E अनुपात 32.5x है। Precipio, Inc. का P/E अनुपात N/A है।