कंपनी अवलोकन
स्काइकॉर्प सोलार ग्रुप लिमिटेड मुख्य रूप से मुख्य भूमि चीन, एशिया के अन्य क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सौर फोटोवोल्टाइक (PV) उत्पादों और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग उत्पादों के डिजाइन, विकास, निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में संलग्न है। यह कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर के भीतर सौर उद्योग में कार्य करती है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के संक्रमण और उच्च-गणनात्मक शक्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने की ओर इशारा करता है। कंपनी की बाजार पूंजी $8.10 मिलियन है, जिसके विपरीत इसका वार्षिक राजस्व $63.31 मिलियन है और इसे संचालित करने के लिए 115 कर्मचारी हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी की बाजार पूंजी उसकी वार्षिक राजस्व की तुलना में काफी कम है, जो इसकी एक छोटे स्तर की सार्वजनिक कंपनी या एक निवेशक-संचालित संरचना के रूप में इसकी स्थिति को दर्शाता है, जहाँ संचालित राजस्व बाजार की मूल्यांकन की तुलना में प्रमुख है।
वित्तीय स्वास्थ्य
वार्षिक राजस्व (TTM) $63.31 मिलियन है, जबकि शुद्ध लाभ (TTM) $-2,695,965 है और EBITDA $-2,170,956 है; राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है जहाँ संचालन खर्च और कर व्यय को कम करना चुनौतीपूर्ण है। मुक्त नगद प्रवाह $2.68 मिलियन है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है क्योंकि यह संचालन के नुकसान के बावजूद संचालित नकद का उत्पादन कर रहा है। कुल मार्जिन प्रोफाइल में, कुल मार्जिन 10.0% है जो उत्पादन दक्षता को संकेत करता है, जबकि संचालन मार्जिन -7.8% और लाभ मार्जिन -4.3% है जो संचालित नुकसान और निष्पादन की चुनौतियों को दर्शाता है। संपत्ति में मौजूद नकद $9.55 मिलियन है जो कुल ऋण $3.69 मिलियन से काफी अधिक है, जिसके साथ कर्ज-से-इक्विटी अनुपात 16.40 है जो संतुलित पत्रिका संरचना को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 1.59 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है क्योंकि यह संपत्ति को कुल दायित्व से अधिक है। अस्ति पर वापसी (ROE) -10.7% है और संपत्ति पर वापसी (ROA) -4.1% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है जहाँ पूंजी और संपत्ति पर नकारात्मक रिटर्न हो रहा है।
मूल्यांकन आकलन
पछुता हुआ P/E अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगामी P/E भी उपलब्ध नहीं है, जो अपेक्षित मुनाफा की प्रकृति में गैर-सामान्यता को दर्शाता है। सही-से-बुक अनुपात 0.41 है, जो बाजार की किताब के मूल्य से प्रीमियम की अनुपस्थिति या मूल्यांकन को नीचे की ओर इंगित करता है। सही-से-वेल्स अनुपात 0.13 है और EV/EBITDA -4.96 है, जो इन वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स से पता चलता है कि कंपनी संचालित नुकसान के बावजूद संपत्ति के मूल्य से काफी कम मूल्य पर है। पांच-सप्ताह उच्च $4.37 और पांच-सप्ताह का निचला $0.17 है, जो कि इस श्रेणी के भीतर की स्थिति को दर्शाता है। बीटा मान उपलब्ध नहीं है, जो कि व्यापक बाजार के सापेक्ष कीमत की तरलता को दर्शाने में असमर्थता को दर्शाता है।
विकास और आय
वार्षिक राजस्व वृद्धि 42.9% है जबकि मुनाफा वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो इस बात को इंगित करता है कि मुनाफा राजस्व की तुलना में कम तेजी से बढ़ रहा है या संचालित नुकसान में है। लाभांश वृद्धि उपलब्ध नहीं है और वितरण अनुपात 0.0% है, जो कंपनी के मुनाफे को भुगतान करने की स्थिरता को दर्शाता है। कंपनी मुनाफे को वितरण के बजाय विकास में पुनर्निवेशित करती है, क्योंकि इसका वितरण अनुपात शून्य है। कुल विकास और आय प्रोफाइल उच्च राजस्व वृद्धि के साथ संचालित नुकसान को दर्शाता है।
समकक्ष तुलना
Skycorp Solar Group Ltd (PN) सौर उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सौर उद्योग का औसत P/E अनुपात 28.5x है। Skycorp Solar Group Ltd का P/E अनुपात N/A है।