कंपनी का अवलोकन
प्लैनेट ग्रीन होल्डिंज कॉर्पोरेशन (PLAG) अपनी उप-शाखाओं के माध्यम से चीन, हंगकॉंग और कनाडा में सायन ब्रिक, काला और हरा चाय उत्पादों का उत्पादन और वितरण करता है, साथ ही इस कंपनी गोश्त और मटन उत्पादों का आयात और वितरण भी करती है। इसके अलावा, यह ईथानॉल ईंधन और ईंधन एडिटिव का उत्पादन और बिक्री भी करती है। यह कंपनी 'इंडस्ट्रियल्स' सेक्टर में स्थित है और 'कॉन्ग्लोमरेट्स' उद्योग के अंतर्गत आती है, जिसका अर्थ है कि यह विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के एक विस्तृत पोर्टफोलियो के माध्यम से आय प्राप्त करती है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $23.34 मिलियन है और इसकी वार्षिक आय (TTM) $5.49 मिलियन है, जबकि इसमें 62 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस बाजार पूंजीकरण और आय का स्तर इस बात का संकेत देता है कि यह एक छोटे-से-मध्यम आकार की सार्वजनिक कंपनी है जिसके पास संसाधन सीमित हैं और जो संभवतः स्थानीय या विशिष्ट क्षेत्रीय बाजारों पर केंद्रित है।
वित्तीय स्वास्थ्य
प्लैनेट ग्रीन होल्डिंज कॉर्पोरेशन की कुल आय (TTM) $5.49 मिलियन है, जबकि इसका शुद्ध लाभ (TTM) -$10,552,601 है और EBITDA -$8,532,314 है। आय और शुद्ध लाभ के बीच का इस प्रकार का बड़ा अंतर ($5.49 मिलियन बनाम -$10.55 मिलियन) यह दर्शाता है कि कंपनी की लागत संरचना बहुत भारी है और उसका संचालन या संपत्ति खर्च आय से काफी अधिक है। कंपनी का मुक्त नगदी प्रवाह (Free Cash Flow) -$8,667,073 है, जो इसकी वित्तीय लचीलेपन को सीमित करता है क्योंकि यह नगदी प्रवाह नकारात्मक है और कंपनी को ऋण या इक्विटी के जरिए बहती नगदी की आवश्यकता हो सकती है। कंपनी की मार्जिन प्रणाली का विश्लेषण करने पर, ग्रास मार्जिन 7.4% है जो उत्पादन लागत पर थोड़ी सी सशक्तता दर्शाता है, लेकिन संचालन मार्जिन -435.0% और लाभ मार्जिन 0.0% है, जो भारी नुकसान और संचालन में गंभीर चुनौतियों को प्रकट करता है। कंपनी के पास $63,451 का नगदी संपत्ति है जो $5.03 मिलियन के कुल ऋण के मुकाबले बहुत कम है, और डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है (N/A), जिससे संतुलन पत्र का स्वरूप अत्यधिक लीवरेज्ड या जोखिम भरा प्रतीत होता है। वर्तमान अनुपात 0.56 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने करंट लायबिलिटी को पूरा करने के लिए पर्याप्त नगदी संपत्ति नहीं है और यह शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी के संकट में है। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) -141.3% और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) -22.0% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाता है कि यह कंपनी निवेशकों के धन और संपत्ति पर नुकसान का कारण बन रही है।
मूल्यांकन आकलन
प्लैनेट ग्रीन होल्डिंज कॉर्पोरेशन का ट्रेलिंग पी/ई अनुपात (P/E Ratio) उपलब्ध नहीं है (N/A) और फॉरवर्ड पी/ई भी उपलब्ध नहीं है, जो इस बात को संकेत देता है कि कंपनी केवल नुकसान में है और इसलिए पारंपरिक आय-आधारित मूल्यांकन मेट्रिक्स लागू नहीं हो सकते। प्राइस-टू-बुक अनुपात -20.76 है, जो इस बात को दर्शाता कि बाजार कीमत कंपनी की बुक वैल्यू से काफी नीचे है और यह कंपनी के बकाया या नुकसान के कारण हो सकता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 4.25 और एवी/ईबीआईटीडीए -2.39 है, जो यह सुझाव देते हैं कि बाजार कंपनी की विपणन कीमत और नकारात्मक संचालन प्रदर्शन को मूल्यांकन कर रहा है। 52-सप्ताहाउ हाई $4.49 और 52-सप्ताहाउ लो $0.47 है, और यदि वर्तमान मूल्य के आधार पर गणना की जाए, तो यह सीमा के भीतर या इसके निकट स्थित है, जो उतार-चढ़ाव वाले बाजार को दर्शाता है। बीटा 0.88 है, जो इस बात को दर्शाता है कि इसकी कीमत में विस्तृत बाजार की तुलना में थोड़ा कम उतार-चढ़ाव या कम विolatिलिटी होती है।
Growth & Income
प्लैनेट ग्रीन होल्डिंज कॉर्पोरेशन की आय वृद्धि (YoY) -47.2% है और कमाई वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है (N/A), जो यह दर्शाता है कि आय में गिरावट आई है और कमाई के डेटा की अनुपलब्धता के कारण आय और कमाई के बीच की तुलना नहीं की जा सकती है। कंपनी कोई डिविडेंड देने वाली नहीं है, इसके डिविडेंड यील्ड और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो इस बात का संकेत देता है कि यह कंपनी अपने लाभों को डिविडेंड के रूप में नहीं बल्कि संभावित भविष्य के उपयोग या पुनःनिवेश के लिए संरक्षित करती है। चूंकि कंपनी नुकसान में है और डिविडेंड नहीं देती है, यह आय को पुनःनिवेश करने के बजाय अपने मौजूदा नुकसानों को पूरा करने पर केंद्रित है। इस प्रकार, कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल नकारात्मक है और यह आय में गिरावट और नगदी प्रवाह में कमी को दर्शाता है।
समकक्ष तुलना
Planet Green Holdings Corp. (PLAG) समूह उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
समूह उद्योग का औसत P/E अनुपात 59.8x है। Planet Green Holdings Corp. का P/E अनुपात N/A है।