Owlet, Inc. (OWLT) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

ओवलेट, इंक. एक डिजिटल पेरेंटिंग समाधान प्रदान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राजशाही और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में सक्रिय है। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य पेरेंट्स को वास्तविक समय डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करना है, जिसमें ड्रीम सॉक जैसे पहनने योग्य शिशु स्वास्थ्य मॉनिटर शामिल हैं। यह संस्थान हेल्थकेयर सेक्टर के भीतर मेडिकल डिवाइस उद्योग में कार्य करता है, जो स्वास्थ्य देखभाल तकनीक और उपकरणों पर केंद्रित एक विशेष क्षेत्र को दर्शाता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $145.03 मिलियन है और इसका वार्षिक राजस्व $105.71 मिलियन है, जो 108 कर्मचारियों के साथ संचालित किया जाता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम आकार का निवेशक है जिसकी बाजार पूंजीकरण सीमा के भीतर स्थित है, और इसका राजस्व संकेत देता है कि यह अपने उत्पादों के माध्यम से महत्वपूर्ण आय उत्पन्न कर रहा है।

वित्तीय स्वास्थ्य

ओवलेट, इंक. का पिछले 12 महीनों का राजस्व $105.71 मिलियन है, शुद्ध लाभ -$41,855,000 है, और EBITDA -$8,059,000 है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जो दर्शाता है कि संचालन खर्च और नकद व्यय राजस्व के विपरीत बहुत अधिक हैं। मुक्त नकद प्रवाह -$12,104,375 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपने संचालनों से नकद पैसा उत्पन्न नहीं कर रही है और अपने नकद भंडार का उपयोग करके संचालन कर रही है। कंपनी के पास $35.46 मिलियन नकद है और $13.12 मिलियन ऋण है, जिसके साथ कर्ज-से-मालिकाना हक अनुपात 42.26 है। यह संतुलन पत्र थोड़ा लीवरेज्ड है, लेकिन नकद की उपलब्धता के कारण यह संतुलन में है। वर्तमान अनुपात 1.85 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त सक्रिय संपत्ति है। परत पर पूंजी पर नकद वापसी -802.5% है और संपत्ति पर नकद वापसी -7.6% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता के बारे में संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभ पर काम कर रही है और संपत्ति और शेयरधारक पूंजी पर लागू नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

मूल्यांकन आकलन

पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, लेकिन आगामी पी/ई 51.50 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार भविष्य के मुनाफे में वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। कीमत-से-बुक अनुपात 7.28 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू से काफी प्रीमियम दे रहा है। कीमत-से-वेल्स अनुपात 1.37 है और एवी/ईबीआईटीडीए -16.71 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और वैलुएशन मेट्रिक्स पर आधारित है। 52 हफ्ते का उच्च $16.94 और निम्न $3.08 है। यदि हम मान लें कि वर्तमान कीमत $14.50 के आसपास है (बाजार पूंजीकरण के आधार पर अनुमानित), तो यह उच्च कीमत के लगभग 14% से नीचे और निम्न कीमत के लगभग 370% से ऊपर है। बीटा 1.98 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव बाजार के सापेक्ष काफी अधिक है और इसमें उच्च जोखिम शामिल है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि (YoY) 29.6% है, जबकि कमाई वृद्धि उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ है कि कंपनी राजस्व बढ़ा रही है लेकिन मुनाफा अभी भी नकारात्मक है, जो यह दर्शाता है कि राजस्व वृद्धि अभी तक लागत कटौती में परिवर्तित नहीं हुई है। डिविडेंड व्युति उपलब्ध नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे को डिविडेंड के बजाय वृद्धि में पुनर्निवेश करती है। कंपनी नकद प्रवाह के अभाव के बावजूद अपने राजस्व को बढ़ावा दे रही है। समग्र रूप से, कंपनी राजस्व में तेजी से वृद्धि दिखा रही है लेकिन मुनाफे की स्थिति में सुधार के लिए समय की आवश्यकता है।