कंपनी का अवलोकन
न्यूरोपेस इंक. एक मेडिकल डिवाइस कंपनी के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्य करता है, जो दवा-प्रतिरोधी फोकल एपिलेप्सी के इलाज के लिए मस्तिष्क-प्रतिक्रियाशील न्यूरोमॉड्युलेशन सिस्टम (RNS) विकसित करता है। यह कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में सक्रिय है और विशेष रूप से मेडिकल डिवाइस उद्योग का हिस्सा है, जहाँ यह व्यक्तिगत और वास्तविक समय में इलाज प्रदान करता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 493.22 मिलियन डॉलर है और इसकी वार्षिक आय 99.99 मिलियन डॉलर है, जबकि इसमें 209 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस बाजार पूंजीकरण और आय के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि कंपनी एक मध्यम स्तर के संसाधन के साथ विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में स्थित है, जहाँ इसका कारोबार आय और कर्मचारी संख्या के संदर्भ में सीमित लेकिन विशेषीकृत है।
वित्तीय स्वास्थ्य
न्यूरोपेस की पिछले तिमाही आय 99.99 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आय -21.465 मिलियन डॉलर है, और EBITDA -16.100 मिलियन डॉलर है, जो आय और शुद्ध आय के बीच के अंतर को दर्शाता है कि कंपनी के कारोबारी खर्च और अन्य व्यय बहुत अधिक हैं। मुक्त नकदी प्रवाह -3.959875 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेता को सीमित करता है क्योंकि यह नकदी के संदर्भ में ऋण या सहायता पर निर्भर है। कच्चा मार्जिन 77.2% है जो उत्पादन दक्षता को दर्शाता है, जबकि संचालनिक मार्जिन -6.6% और लाभान्ति मार्जिन -21.5% है जो कंपनी के संचालनिक और शुद्ध नुकसान को दर्शाता है। कंपनी के पास 61.06 मिलियन डॉलर नकदी है लेकिन 70.84 मिलियन डॉलर ऋण है, जिससे 372.22 का ऋण-मालिकता अनुपात मिलता है, जो संतुलन पत्र को उच्च रूप से ऋणित या जोखिम भरा मानता है। वर्तमान अनुपात 5.28 है, जो कंपनी के पास अल्पकालिक विनिमय की क्षमता को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी अपने अल्पकालिक विनिमय को आसानी से पूरा कर सकती है। प्रतिधारण पर मालिकता -158.7% और संपत्ति पर वापसी -10.2% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है कि कंपनी अभी तक लाभदायक संचालन के लिए आवश्यक रिटर्न को हासिल नहीं कर पाई है।
मूल्यांकन आकलन
पिछली P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है जबकि आगे की P/E अनुपात -41.47 है, जो अपेक्षित मुनाफा के त्रुटि या नुकसान के कारण अत्यधिक ऋणात्मक माना जाता है। किस्त-दर-किस्त अनुपात 25.84 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की किताब के मूल्य से 25.84 गुना की प्रीमियम को दर्शाता है। किस्त-दर-बिक्री अनुपात 4.93 और EV/EBITDA -31.24 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स का संकेत देते हैं कि कंपनी की बिक्री की कीमत उच्च है लेकिन मुनाफे का अभाव है। 52-सप्ताहा उच्च $18.98 और 52-सप्ताहा निम्न $7.56 है, जो कंपनी की कीमत के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान 1.88 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमत बाजार की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव का अनुभव करती है और इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव की तुलना में 1.88 गुना अधिक जोखिम शामिल है।
Growth & Income
आय में वार्षिक वृद्धि 23.9% है जबकि कमाई में वार्षिक वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि आय बढ़ रही है लेकिन कमाई में वृद्धि का अभाव है। कंपनी ने विभाजन नहीं दिया है और विभाजन उपानुपात 0.0% है, जो कंपनी द्वारा विभाजन के बजाय वृद्धि में निवेश का संकेत देता है। न्यूरोपेस एक विभाजन देने वाली कंपनी नहीं है और इसलिए यह कमाई को विभाजन के बजाय वृद्धि में निवेश करने के लिए उपयोग करता है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आय को बढ़ा रही है लेकिन मुनाफे के अभाव के कारण कमाई में वृद्धि नहीं हो रही है।
समकक्ष तुलना
NeuroPace, Inc. (NPCE) चिकित्सा उपकरण उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
चिकित्सा उपकरण उद्योग का औसत P/E अनुपात 60.2x है। NeuroPace, Inc. का P/E अनुपात N/A है।