कंपनी का अवलोकन
नाइन एनर्जी सर्विस, इंक. (Nine Energy Service, Inc.) एक ऑनशोर कंप्लीशन सर्विस प्रदाता के रूप में कार्य करता है जो उत्तर अमेरिकी बेसिन्स और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अनकॉन्वेंशनल तेल और गैस संसाधन विकास के लिए विशेषीकृत है। कंपनी मुख्य रूप से सीमेंटिंग सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें उच्च-ग्रेड सीमेंट और पानी को विभिन्न ठोस और तरल पदार्थों के साथ मिलाकर उन्हें तैयार करना शामिल है। यह उद्योग ऊर्जा क्षेत्र के तहत तेल और गैस उपकरण और सेवाओं के细分 में कार्य करता है, जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन और रिफाइनिंग की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $118.85 मिलियन है और पिछले बारह महीनों (TTM) की आय $561.91 मिलियन है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध डेटा में नहीं दी गई है। इन आकड़ों से पता चलता है कि यह एक मध्यम आकार की सार्वजनिक कंपनी है जिसके पास उल्लेखनीय आय है, लेकिन कम बाजार पूंजीकरण इसे एक छोटे या विशेषीकृत बाजार में कार्य करने वाली सार्वजनिक कंपनी के रूप में वर्गीकृत करता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
पिछले बारह महीनों (TTM) की आय $561.91 मिलियन है, शुद्ध लाभ $-51.32 मिलियन है, और EBITDA $34.80 मिलियन है। आय और शुद्ध लाभ के बीच का यह बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना की कठोरता को दर्शाता है, जहां वितरित व्यय और कर जोखिम ने लाभ को काफी हद तक खींच लिया है। मुक्त नकदी प्रवाह $13.13 मिलियन है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है क्योंकि यह दर्शाता है कि कंपनी ने अपने परिचालन खर्चों को कवर करने के बाद अभी भी निवेश या ऋण चुकाने के लिए नकदी रखी है। कंपनी के कुल नकदी संपत्तियों में $18.45 मिलियन है, जबकि कुल ऋण $382.65 मिलियन है, जो एक उच्चतम अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। कुल देनदारियों के सापेक्ष नकदी संपत्तियों में इस अंतर को देखते हुए, कंपनी की संतुलन पत्र संरचना काफी लीवरेज्ड या ऋणित है। वर्तमान अनुपात 1.85 है, जो संक्षिप्त-कालिक तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी को अपने वर्तमान देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त संपत्तियां उपलब्ध हैं। पूंजी पर संचित लाभ (ROE) उपलब्ध नहीं है और संपत्तियों पर संचित लाभ (ROA) 0.1% है, जो प्रबंधन की प्रभावकारिता के बारे में बताता है कि कंपनी की संपत्तियों ने अत्यंत कम रिटर्न उत्पन्न किए हैं।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, लेकिन आगे की पी/ई -11.36 है, जो यह सुझाव देता है कि बाजार ने भविष्य की आयों में वृद्धि का अनुमान लगाया है जो वर्तमान मूल्य को सही कर सकती है। प्राइस टू बुक अनुपात -3.21 है, जो इस बात का संकेत देता है कि बाजार कंपनी की किताबों के मूल्य से काफी नीचे की कीमत दे रहा है, जो अक्सर प्रबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति या बाजार के लिए नकारात्मक संकेत हो सकता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 0.21 है और EV/EBITDA 21.07 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों द्वारा यह दर्शाते हैं कि कंपनी अपनी आय के सापेक्ष कम कीमत पर बिक रही है लेकिन संचित लाभ के सापेक्ष एक उच्च मूल्यांकन पर है। 52-सप्ताहा के उच्चतम $10.50 और निम्नतम $7.32 के बीच, वर्तमान कीमत सीमा के भीतर स्थित है, जो बाजार की स्थिरता या उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान 2.48 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत ब्रोडर मार्केट के सापेक्ष अधिक उतार-चढ़ाव या विपरीत गतिशीलता का अनुभव करती है।
Growth & Income
आय में वृद्धि -6.5% है और आयों में वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी अपने उत्पादन या सेवाओं की मांग में गिरावट का सामना कर रही है। चूंकि कंपनी को विभाजित करने योग्य आय नहीं मिल रही है और भुगतान अनुपात 0.0% है, इसलिए यह कंपनी द्वारा आयों को पुनः निवेश करने के बजाय विभाजित करने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा है। कंपनी अपनी आयों को पुनः निवेश करने के बजाय विभाजित करने के बजाय अपनी वृद्धि में पुनः निवेश करता है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी को अपनी वृद्धि में पुनः निवेश करने के लिए धन की आवश्यकता है। इस प्रकार, कंपनी का समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल कम आय और नकारात्मक वृद्धि दरों को दर्शाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अपने परिचालन में सुधार करने की आवश्यकता है।
समकक्ष तुलना
Nine Energy Service, Inc. (NINE) तेल और गैस उपकरण और सेवाएं उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
तेल और गैस उपकरण और सेवाएं उद्योग का औसत P/E अनुपात 88.2x है। Nine Energy Service, Inc. का P/E अनुपात N/A है।