कंपनी का अवलोकन
नेओजिनॉमिक्स, इंक. (NEO) एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राजशाही में कैंसर-केंद्रित परीक्षण प्रयोगशालाओं के एक नेटवर्क का संचालन करती है। इस संगठन अपनी सेवाएं अस्पतालों, अकादमिक केंद्रों, पथोलॉजिस्टों, ओनकोलॉजिस्टों, चिकित्सकों, फार्मास्युटिकल कंपनियों और चिकित्सा प्रयोगशालाओं जैसे विविध संस्थानों को प्रदान करता है। यह कंपनी हेल्थकेयर क्षेत्र में काम करती है और विशेष रूप से डायग्नोस्टिक्स और रिसर्च उद्योग में अपनी पहचान बनाए रखती है। कंपनी का बजार मूल्य 1.03 बिलियन डॉलर है, वार्षिक राजस्व 727.33 मिलियन डॉलर है, और कर्मचारी आधार 2500 तक पहुंचता है। इस बड़ा आकार और राजस्व का संयोजन दर्शाता है कि नेओजिनॉमिक्स ने अपने क्षेत्र में एक स्थापित उपस्थिति और व्यापक ग्राहक आधार की स्थापना की है।
वित्तीय स्वास्थ्य
नेओजिनॉमिक्स, इंक. का त्रैमासिक राजस्व (TTM) 727.33 मिलियन डॉलर है, जबकि शुद्ध लाभ -108,025,000 डॉलर और EBITDA -1,821,000 डॉलर है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का यह बड़ा अंतर दर्शाता है कि कंपनी की लागत संरचना अभी भी बहुत अधिक है, जिससे वह नकदी के बाकी होने में संघर्ष कर रही है। कंपनी के पास 17.20 मिलियन डॉलर का मुक्त नकदी प्रवाह है, जो इसकी वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है क्योंकि यह नकदी पर्याप्त है ताकि संचालन को बनाए रखा जा सके। कंपनी के पास 159.62 मिलियन डॉलर की नकदी है, लेकिन इसका कुल ऋण 409.46 मिलियन डॉलर है, जिससे स्पष्ट होता है कि संतुलन पत्रिका लीवरेज्ड है। कंपनी का ऋण-से-इक्विटी अनुपात 48.95 है, जो दर्शाता है कि संपत्ति को मूल पूंजी के बहुत अधिक हिस्से को ऋण के जरिए वित्त पोषित किया गया है। वर्तमान अनुपात 4.26 है, जो संक्षिप्त-कालीन तरलता के लिए एक मजबूत स्थिति का संकेत देता है क्योंकि यह 1 से काफी ऊपर है। असाइनमेंट पर रिटर्न (ROE) -12.4% और संपत्ति पर रिटर्न (ROA) -2.9% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाता है क्योंकि ये नकारात्मक मान इस अवधि में मूल्य निर्माण की कमी को दर्शाते हैं।
मूल्यांकन आकलन
नेओजिनॉमिक्स, इंक. का पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगामी पी/ई अनुपात 24.88 है। पी/ई अनुपात के अंतर का अर्थ यह है कि बाजार भविष्य में लाभों में सुधार की अपेक्षा कर रहा है, हालांकि वर्तमान में कोई मुनाफा नहीं है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 1.22 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू पर एक हल्की प्रीमियम को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी की संपत्तियों का बाजार मूल्य इसके अकाउंटिंग मूल्य से थोड़ा ऊपर है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 1.42 और EV/EBITDA -703.21 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों का उपयोग करते हुए यह सुझाव देते हैं कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और इसके संचालन के मूल्य का मूल्यांकन करना चुनौतीपूर्ण है। 52-सप्ताहा उच्चतम $13.74 और 52-सप्ताहा निचला $4.72 है। वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के भीतर गति कर रहा है, जो इक्विटी में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान 1.71 है, जो दर्शाता है कि मूल्य का उतार-चढ़ाव विस्तृत बाजार की तुलना में अधिक संवेदनशील है और इसमें उच्च जोखिम शामिल है।
Growth & Income
नेओजिनॉमिक्स, इंक. का राजस्व विकास (वर्ष-दर-वर्ष) 10.6% है, जबकि कमाई विकास वर्ष-दर-वर्ष उपलब्ध नहीं है। राजस्व के विकास की तुलना में कमाई का विकास उपलब्ध न होने का अर्थ है कि कंपनी अभी भी लाभार्थी स्थिति में नहीं है और राजस्व वृद्धि का लाभ नहीं उठा पा रहा है। कंपनी का विभक्त प्रीमियम 0.0% है, जो इसके द्वारा विभक्त न होने को दर्शाता है। यह विभाजन का अनुपात टिकाऊ नहीं है क्योंकि कंपनी का शुद्ध लाभ नकारात्मक है। चूंकि कंपनी लाभ कमा नहीं रही है, यह अपने लाभों को विभाजन के बजाय वृद्धि में पुनर्निवेश करने पर केंद्रित है। कंपनी के वित्तीय प्रोफाइल में राजस्व वृद्धि के बावजूद नुकसान और न तो विभक्त लाभ शामिल हैं, जो इसके संचालन की चाल के बारे में एक संकेत देता है।
समकक्ष तुलना
NeoGenomics, Inc. (NEO) निदान और अनुसंधान उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
निदान और अनुसंधान उद्योग का औसत P/E अनुपात 32.5x है। NeoGenomics, Inc. का P/E अनुपात N/A है।