कंपनी का अवलोकन
मॉड्युलर मेडिकल, इंक. एक मेडिकल डिवाइस कंपनी के रूप में कार्य करता है जो इंसुलिन पंप के डिजाइन, विकास और वाणिज्यिकीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा, इस कंपनी MODD1 नामक एक दो-पार्टच पंप पेश करती है जो प्रकार-1 और प्रकार-2 मधुमेह के उपचार के लिए उपयुक्त है। यह कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में स्थित है और विशेष रूप से मेडिकल डिवाइस उद्योग के अंतर्गत गतिविधि करता है, जिसका अर्थ है कि इसकी आय स्वास्थ्य सेवा और तकनीकी समाधानों के माध्यम से उत्पन्न होती है। कंपनी का मार्केट कैप 23.40 मिलियन डॉलर है और इसमें 53 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जबकि वार्षिक आय उपलब्ध डेटा के अनुसार उपलब्ध नहीं है। इस मार्केट कैप और आय के आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक छोटे पैमाने पर संचालित है और अभी भी अपनी बाजार स्थिति और उत्पादन क्षमता को स्थापित करने की प्रक्रिया में है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आय (TTM) उपलब्ध नहीं है, शुद्ध आय (TTM) -26,779,000 डॉलर है और EBITDA -25,298,000 डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर लागत संरचना को उजागर करता है, जहाँ नकारात्मक शुद्ध आय दर्शाता है कि कंपनी के संचालन लागत और व्यय उस समय की आय से अधिक हैं। मुक्त नकदी प्रवाह -15,671,375 डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेता को सीमित करता है क्योंकि इसका उपयोग निरंतर संचालन खर्चों को पूरा करने के लिए हो रहा है। कंपनी के पास 2.94 मिलियन डॉलर की नकदी है और 504,000 डॉलर का ऋण है। कुल नकदी और कुल ऋण की तुलना करने पर पता चलता है कि कंपनी के पास ऋण से अधिक नकदी है, हालाँकि ऋण-से-मूल्य अनुपात 8.57 है जो संरचना में उच्च प्रतिशत को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 1.59 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की अल्पकालिक तरलता संतुलित है क्योंकि यह 1.0 से अधिक है। अंकित मूल्य पर लौटने की दर (ROE) -331.8% है और संपत्ति पर लौटने की दर (ROA) -149.8% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता को दर्शाते हैं कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और अपनी संपत्ति और शेयरधारकों के निवेश पर प्रभावी रिटर्न उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है।
मूल्यांकन आकलन
अनुवर्ती P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है और आगामी P/E -9.84 है, जो अपेक्षित आय की त्रिज्या के बारे में संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभदायक नहीं हुई है। मूल्य-से-बुक अनुपात 2.21 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से 2.21 गुना की प्रीमियम को दर्शाता है, जो एक संचालन में नुकसान वाली कंपनी के लिए अक्सर उच्च है। मूल्य-से-विक्री अनुपात उपलब्ध नहीं है और EV/EBITDA -0.42 है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी की संतुलित पत्रिका में नकारात्मक मुनाफा है और इसका मूल्य निर्धारण परंपरागत मुनाफा-आधारित विधियों से अलग है। 52-सप्ताहा उच्च 34.50 डॉलर और निम्न 3.54 डॉलर है। वर्तमान मूल्य 52-सप्ताहा उच्च से काफी नीचे है, जो कंपनी के मूल्य निर्धारण में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान -0.00 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमत की उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार के सापेक्ष अलग व्यवहार करता है और इसमें कोई सामान्यता नहीं है।
Growth & Income
आय वृद्धि (YoY) और आय वृद्धि (YoY) दरें उपलब्ध नहीं हैं, जो यह दर्शाता है कि कंपनी ने हाल के वर्षों में अपनी आय या मुनाफे में सुधार के लिए पर्याप्त वृद्धि को दर्ज नहीं किया है। इसमें कोई लाभांश प्रतिशत उपलब्ध नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0% है। चूंकि कंपनी कोई लाभांश नहीं भुगतती है, इसलिए यह आय को पुनः निवेश करने के लिए उपयोग करती है। कंपनी का समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह अभी भी विकास पर केंद्रित है और लाभांश भुगतान के बजाय अपने संचालन को बढ़ाने में केंद्रित है।
समकक्ष तुलना
Modular Medical, Inc. (MODD) चिकित्सा उपकरण उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
चिकित्सा उपकरण उद्योग का औसत P/E अनुपात 60.2x है। Modular Medical, Inc. का P/E अनुपात N/A है।