कंपनी का अवलोकन
लैर्ड सुपरफूड, इंक. (LSF) एक अमेरिकी कंस्यूमर डिफेंसिव सेक्टर में सक्रिय है और इसकी मुख्य कार्यवाही पैकेज्ड फूड्स इंडस्ट्री में है। यह कंपनी पौधे आधारित प्राकृतिक और फंक्शनल फूड का निर्माण और मार्केटिंग करती है, जिसमें पाउडर और तरल कॉफी क्रीमर, हाइड्रेशन और बेवरेज सुधारक सप्लीमेंट्स, हाइड्रेट कोकोनट वाटर उत्पाद, और परफॉर्मेंस मशरूम सप्लीमेंट्स शामिल हैं। इस कंपनी के पास 26 कर्मचारी हैं और इसकी मार्केट कैप 25.24 मिलियन डॉलर है, जबकि इसकी सालाना राजस्व 49.89 मिलियन डॉलर है। इस छोटे स्केल के बावजूद, कंपनी का राजस्व और मार्केट कैप संकेत देते हैं कि यह एक निशेचित बाजार में स्थापित एकाकी खिलाड़ी है जो विशेषीकृत उत्पादों के माध्यम से अपनी उपस्थिति बनाए रखता है, जो इसकी विशिष्ट बाजार स्थिति को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी के ट्रिमिंगल टर्म (TTM) राजस्व 49.89 मिलियन डॉलर है, जबकि इसका नेट इनकम -3,252,211 डॉलर और ईबीआईटीडीए -3,160,381 डॉलर है। राजस्व और नेट इनकम के बीच का विस्तृत अंतर दर्शाता है कि कंपनी की कॉस्ट स्ट्रक्चर में भारी ओपरेटिंग खर्च या घाटे वाले प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जो कुल आय को नकारात्मक मुनाफे में बदल रहे हैं। फ्री कैश फ्लो -2,237,382 डॉलर है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की वित्तीय लचीलापन सीमित है और इसने कैश बिल्डिंग के बजाय कैश बर्न की स्थिति में काम किया है। कंपनी का ग्रास मार्जिन 37.9% है, जो उत्पादों की कीमतें और लागत के बीच एक सकारात्मक अंतर को दर्शाता है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन -18.4% और प्रॉफिट मार्जिन -6.5% नकारात्मक होने से पता चलता है कि ओपरेटिंग खर्च राजस्व को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। कंपनी के पास 5.49 मिलियन डॉलर का कैश है जबकि इसका डेब्ट 155,875 डॉलर है, जिससे डेब्ट टू इक्विटी अनुपात 1.36 आता है, जो संतुलन पत्र को लीवरेज्ड या ऋणित दर्शाता है। हालाँकि, करंट रेश्यो 2.44 है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी के लिए पर्याप्त एसेट्स हैं ताकि उसकी करंट लायबिलिटी को पूरा किया जा सके। रिटर्न ऑन इक्विटी -26.4% और रिटर्न ऑन एसेट्स -11.1% हैं, जो मैनेजमेंट के प्रभावकारिता को दर्शाते हैं कि वे शेयरधारकों के धन या कुल एसेट्स पर नकारात्मक रिटर्न दे रहे हैं।
मूल्यांकन आकलन
LSF का ट्रेलिंग पी/ई रेश्यो N/A है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई -0.57 है, जो यह संकेत देता है कि भविष्य के मुनाफे की अपेक्षा बहुत ही अलग है और वर्तमान में कोई मुनाफा नहीं है। प्राइस टू बुक रेश्यो 2.15 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से एक प्रीमियम को दर्शाता है, भले ही कंपनी अभी भी घाटे में है। प्राइस टू सेल्स रेश्यो 0.51 और ईवी/ईबीआईटीडीए -6.30 है, जो वैकल्पिक वैलुएशन मेट्रिक्स यह संकेत देते हैं कि कंपनी का बाजार मूल्य उसके संचालन के खर्च के मुकाबले कम है, लेकिन इसके बावजूद निवेशक इसे एक प्रीमियम पर खरीद रहे हैं। 52-विक的高ि (52-Week High) $7.94 और 52-विक的低ि (52-Week Low) $1.96 है। यदि हम वर्तमान मूल्य का आकलन करें, तो यह 52-विक的高ि से काफी नीचे है, जो बाजार के एक उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान 2.51 है, जो यह दर्शाता है कि इस स्टॉक की कीमत की भिन्नता विस्तृत बाजार की तुलना में काफी अधिक है और यह जोखिम-प्रधान हो सकता है।
Growth & Income
LSF का राजस्व ग्रोथ (YoY) 15.0% है, जबकि आर्निंग्स ग्रोथ N/A है, जो यह संकेत देता है कि मुनाफा अभी भी नकारात्मक है और इसलिए इसकी वृद्धि की गणना नहीं की जा सकती। चूंकि कंपनी ने अब तक कोई लाभांश नहीं वितरित किया है, इसलिए डिविडेंड यील्ड और पेआउट रेश्यो दोनों N/A और 0.0% हैं, जो इस बात का संकेत है कि कंपनी अपने मुनाफे को लाभांश के बजाय भविष्य की वृद्धि में पुनर्निवेश करने पर केंद्रित है। कंपनी का वर्तमान घाटा और नकारात्मक मुनाफा यह दर्शाता है कि वह अभी भी अपनी उत्पाद विविधता और बाजार दबदबा को स्थापित करने में व्यस्त है। इस प्रकार, कंपनी का समग्र ग्रोथ और इनकम प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह एक विकास-उन्मुख एंटरप्राइज है जो अभी भी लाभदायकता में सुधार के लिए संघर्ष कर रही है।