कंपनी का अवलोकन
लीज़ीज, इंक. एक सीधे उपभोक्ता के लिए पूल और स्पा देखभाल ब्रांड के रूप में कार्य करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्य करता है। इस कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रचारित करने और बेचने के साथ-साथ पूल और स्पा देखभाल के लिए विभिन्न सामग्री, जैसे कि रासायनिक पदार्थ, उपकरण, अंगीकरण और साफ़ करने के सहायक उपकरण भी प्रदान करता है। कंपनी 'स्पेशलिटी रिटेल' उद्योग में 'कंज्यूमर साइकलिकल' सेक्टर में संचालित होती है, जो इसका प्रदर्शन और बाजार की चक्रवातों के साथ इसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $12.39 मिलियन है और वार्षिक राजस्व $1.21 बिलियन है, जबकि इसमें 3790 कर्मचारी हैं। ये आंकड़े इंगित करते हैं कि कंपनी एक छोटे से बाजार पूंजीकरण के साथ एक बड़ा राजस्व पैदा कर रही है, जो इसके विशेषीकृत उत्पादों की मांग को दर्शाता है लेकिन इसके कुल आकार को सीमित रखता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
लीज़ीज, इंक. का कुल राजस्व पिछले 12 महीनों (TTM) में $1.21 बिलियन है, जो कि एक बड़ा आयुक्त है, लेकिन शुद्ध आयुक्त -$275,376,992 है, जो कि एक भारी हानि को दर्शाता है। इस राजस्व और शुद्ध आयुक्त के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना में बहुत बड़ी समस्याओं को उजागर करता है, जहाँ ओपरेटिंग मार्जिन -37.8% है और यह इंगित करता है कि कंपनी अपनी संचालन लागतें नियंत्रित नहीं कर पा रही है। हालांकि, EBITDA $38.39 मिलियन है और मुक्त नगदी प्रवाह $33.00 मिलियन है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन का संकेत देता है क्योंकि यह संचालन की सफलता को दर्शाता है। कंपनी की राजस्व सेंद्रिकता (Gross Margin) 34.5% है, जो कि उत्पादों की बिक्री की कीमत और उत्पादन लागत के बीच के अंतर को दर्शाता है और यह औसत स्तर के करीब है। परंतु, लाभ सीमा (Profit Margin) -22.7% है, जो कि कंपनी की समग्र लाभदायकता की कमी को दर्शाता है और यह इंगित करता है कि संचालन खर्च बहुत अधिक हैं। कंपनी के पास $3.62 मिलियन नकदी है जबकि कुल बकाया $1.02 बिलियन है, जो कि एक अत्यधिक लीवरेज्ड संतुलन पत्र को दर्शाता है। डेब्ट टू इक्विटी अनुपात उपलब्ध तथ्यों में नहीं दिया गया है, लेकिन उच्च बकाया और कम नकदी के साथ-साथ ऋण का बोझ बहुत भारी है। वर्तमान अनुपात 1.42 है, जो कि संक्षिप्त-कालीन तरलता को दर्शाता है और यह इंगित करता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान बकायों को चुकाने के लिए पर्याप्त सक्रिय संपत्ति है। अति-आयुक्त परत (ROE) उपलब्ध नहीं है क्योंकि शुद्ध आयुक्त नकारात्मक है, जबकि संपत्ति पर अति-आयुक्त (ROA) 0.4% है, जो कि संपत्ति का उपयोग करने की प्रभाविता को दर्शाता है।
मूल्यांकन आकलन
लीज़ीज, इंक. के लिए पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है क्योंकि कंपनी नुकसान में है, जबकि आगामी पी/ई -1.69 है जो अजीब है और यह इंगित करता है कि भविष्य की आयुक्त की अपेक्षाएं अस्थिर हैं। प्राइस टू बुक अनुपात -0.03 है, जो कि बाजार द्वारा कंपनी की बुक वैल्यू से ऊपर की प्रीमियम की अनुपस्थिति या कंपनी की वित्तीय स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 0.01 है और EV/EBITDA 26.85 है, जो कि वैकल्पिक मूल्यांकन परिकल्पनाओं से यह सुझाव देता है कि कंपनी की मूल्यवानता अपने संचालन लाभों के तुलना में अपनी बिक्री के सापेक्ष कम है। 52-सप्ताहा उच्च $18.56 है और 52-सप्ताहा कम $0.87 है, और वर्तमान कीमत इन सीमाओं के भीतर कम है, जो कि बाजार की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा 1.22 है, जो कि कीमत की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है और यह इंगित करता है कि कंपनी की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में अधिक गतिशील है।
Growth & Income
लीज़ीज, इंक. की राजस्व वृद्धि (वर्ष के अनुसार) -16.0% है और आयुक्त वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। चूंकि कंपनी नुकसान में है, इसलिए विभाजित आयुक्त उपलब्ध नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो कि कंपनी के आयुक्त को पुनः निवेश करने के बजाय विभाजित करने की अनुपस्थिति को दर्शाता है। कंपनी अपने लाभों को विभाजित करने के बजाय विकास में पुनः निवेश करती है, लेकिन नुकसान के कारण यह विकास की गति धीमी है। कंपनी का कुल वृद्धि और आयुक्त प्रोफाइल नकारात्मक है, जो कि इसकी वित्तीय चुनौतियों को दर्शाता है।