कंपनी ओवरव्यू
ली एंटरप्राइजेज, इंकorporated एक डिजिटल-फर्स्ट सब्सक्रिप्शन और मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानीय समाचार, सूचना और विज्ञापन सेवाएं प्रदान करती है। इस कंपनी के पास डिजिटल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, दैनिक और साप्ताहिक अखबार, साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए विशेष उत्पादों की पेशकश की जाती है। वित्तीय क्षेत्र में, यह कंपनी कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर के अंदर प्रकाशन उद्योग में संचालित होती है, जो मीडिया कंटेंट और विज्ञापन पर निर्भर आदिम आर्थिक मॉडल पर आधारित है। इस कंपनी की बाजार पूंजीकरण $196.82 मिलियन है, जिसका वार्षिक राजस्व $547.84 मिलियन है और कुल कर्मचारी संख्या 2230 है। ये संख्याएं संकेत देती हैं कि कंपनी अभी एक छोटे से बाजार पूंजीकरण के साथ संचालित है, जो इसके उद्योग के भीतर एक निचले स्तर या विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में काम करने वाले एक छोटे से खिलाड़ी को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
ली एंटरप्राइजेज का कुल राजस्व (TTM) $547.84 मिलियन है, जबकि शुद्ध आय (TTM) -$26,456,000 है और EBITDA $47.77 मिलियन है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जहां राजस्व के विपरीत नेगेटिव शुद्ध आय का मतलब है कि आयकर और अन्य व्यय राजस्व के बराबर या उससे अधिक हैं। फ्री कैश फ्लो $21.32 मिलियन है, जो कंपनी के पास मौजूद आंतरिक धन के स्रोत को दर्शाता है और इससे कंपनी को कर्ज चुकाने या पूंजीगत व्यय करने की वित्तीय लचीलेता मिलती है। कंपनी के तीन मार्जिन प्रोफाइल हैं: ग्रांज मार्जिन 60.3%, ऑपरेटिंग मार्जिन 6.2% और प्रॉफिट मार्जिन -4.8% है। उच्च ग्रांज मार्जिन उत्पादन लागत के कम होने को दर्शाता है, जबकि नेगेटिव प्रॉफिट मार्जिन यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी अपनी कुल लागतें को कवर नहीं कर पा रही है। कुल कैश $12.62 मिलियन है और कुल कर्ज $479.84 मिलियन है, जो एक बहुत ही लीवरेज्ड संतुलन पत्र को दर्शाता है। डेट टू इक्विटी अनुपात उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उच्च कर्ज और कम कैश संतुलन को संकेत देता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति संवेदनशील है। करंट रेशियो 0.74 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान liabilities को चुकाने के लिए पर्याप्त वर्तमान assets नहीं है, जो अल्पकालिक तरलता की चुनौतियों को दर्शाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, जबकि रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) 3.2% है। यह ROA यह दर्शाता है कि कंपनी अपने कुल संपत्ति पर कम से कम 3.2% की प्रतिफलता प्राप्त कर रही है, जो इसका प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है, हालांकि नेगेटिव नेट इनकम के पृष्ठभूमि में यह एक धनात्मक संकेत है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रैलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई 15.53 है। फॉरवर्ड पी/ई और ट्रैलिंग पी/ई के बीच का अंतर, जो ट्रैलिंग डेटा की अनुपलब्धता को दर्शाता है, यह संकेत देता है कि बाजार भविष्य के मुनाफे में सुधार की उम्मीद कर सकता है। प्राइस टू बुक रेशियो -1.13 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार कीमत कंपनी की बुक वैल्यू से काफी नीचे है, जो अक्सर नेगेटिव इक्विटी या भारी कर्ज को दर्शाता है। प्राइस टू सेल्स रेशियो 0.36 और एवी/ईबीआईटीडीए 13.95 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी बिक्री के मुकाबले काफी सस्ती मूल्यांकन की जा रही है। 52-हफ्ता हाई $9.97 और 52-हफ्ता लो $3.34 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की शेयर की कीमत इस सीमा के भीतर संचालित हो रही है। बीटा मान 0.32 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत की वोलैटिलिटी बाजार के औसत की तुलना में काफी कम है और यह एक कम जोखिम वाला संपत्ति हो सकती है।
ग्रोथ और आय
राजस्व ग्रोथ (YoY) -10.0% है और कमाई ग्रोथ (YoY) उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है। राजस्व में गिरावट और कमाई में वृद्धि के डेटा की अनुपलब्धता यह संकेत देती है कि कंपनी अपने राजस्व को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना कर रही है। इस कंपनी ने कोई डिविडेंड न्यूल नहीं दिया है, जिसका डिविडेंड यील्ड 0.0% और पेआउट रेशियो 0.0% है। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी कमाई को गिरावट के समय में वृद्धि में पुनर्निवेश करने के बजाय डिविडेंड देने के बजाय अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रही है। कंपनी के समग्र ग्रोथ और आय प्रोफाइल नेगेटिव राजस्व वृद्धि और डिविडेंड न देने की स्थिति को दर्शाता है, जो एक विकासशील या संकटग्रस्त चरण को संकेत देता है।
समकक्ष तुलना
Lee Enterprises, Incorporated (LEE) प्रकाशन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
प्रकाशन उद्योग का औसत P/E अनुपात 18.2x है। Lee Enterprises, Incorporated का P/E अनुपात N/A है।