Liberty Energy Inc. (LBRT) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

लीबर्टी एनर्जी इंक (LBRT) एक एकीकृत ऊर्जा सेवा और तकनीक कंपनी है जो उत्तरी अमेरिका में तेल, प्राकृतिक गैस और उन्नत भूतापमंडलीय खोज और उत्पादन कंपनियों के लिए हाइड्रॉलिक फ्रैक्चरिंग सेवाएं और संबंधित तकनीकों प्रदान करता है। कंपनी तेल और गैस उपकरण और सेवाओं उद्योग में संचालित होती है, जो ऊर्जा उत्पादन मंच के विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका बाजार मूल्य 4.41 बिलियन डॉलर है और वार्षिक राजस्व 4.01 बिलियन डॉलर है, साथ ही कंपनी के पास 5800 कर्मचारी हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कंपनी ऊर्जा सेवा क्षेत्र में एक स्थापित और बड़े पैमाने पर संचालित इकाई है जो उल्लेखनीय आर्थिक संसाधनों और व्यापक कार्यबल पर आधारित है।

वित्तीय स्वास्थ्य

लीबर्टी एनर्जी का राजस्व (TTM) 4.01 बिलियन डॉलर है, शुद्ध आय 147.87 मिलियन डॉलर है और EBITDA 600.77 मिलियन डॉलर है, जहाँ राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना में उच्च संचालन व्यय और कर भुगतान को स्पष्ट करता है। मुक्त नकदी प्रवाह -10.18 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए नकदी प्रबंधन में चुनौतियों और संचालनिक नकदी के ब्याज या पूंजी व्यय को कवर करने की आवश्यकता को संकेत करता है। कंपनी का ग्राह्यता मार्जिन 20.9%, संचालन मार्जिन 2.8% और मुनाफा मार्जिन 3.7% है, जो संकेत देते हैं कि कंपनी के पास राजस्व केवल थोड़ा हिस्सा ही संचालन लागत के बाद बच जाता है। कुल नकदी 27.55 मिलियन डॉलर है जबकि कुल ऋण 618.29 मिलियन डॉलर है, जिससे ब्याज-संपत्ति अनुपात 29.74 है, जो कंपनी के संतुलन पत्र के लिए उच्च ऋण जोखिम को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 1.22 है, जो दर्शाता है कि कंपनी के पास संक्षिप्त अवधि के लिए अपनी संचालन लागतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियां हैं, हालांकि यह अनुपात सीमांत है। असाधारण मालिकाना हक पर वापसी 7.3% और संपत्ति पर वापसी 1.8% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि संपत्ति की तुलना में शेयरधारकों के लिए नकदी उत्पन्न करने की क्षमता कम है।

मूल्यांकन आकलन

पीई अनुपात (TTM) 30.56 है जबकि आगे का पीई -116.54 है, जो बताता है कि कंपनी की आने वाली आयों की भविष्यवाणी नकारात्मक है जिससे इसकी मूल्यांकन विधि में असमानता है। शेयर के बुक मूल्य पर अनुपात 2.12 है, जो बाजार द्वारा कंपनी के संपत्ति मूल्य से अधिक मूल्य को देते हुए एक प्रीमियम को संकेत देता है। बिक्री-से-प्राइस अनुपात 1.10 और EV/EBITDA 8.32 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों के आधार पर कंपनी के मूल्य को दर्शाता है। 52-सप्ताहा उच्चतम $32.40 और 52-सप्ताहा न्यूनतम $9.50 है, जिससे यह पता चलता है कि शेयर की कीमत इस सीमा के भीतर व्यापार कर रहा है। बीटा मान 0.49 है, जो दर्शाता है कि इसकी कीमत में विस्तृत बाजार की तुलना में कम उतार-चढ़ाव या कम जोखिम है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि (YoY) 10.1% और आय वृद्धि (YoY) -74.6% है, जो दर्शाता है कि आय राजस्व की तुलना में तेजी से गिर रही है, जो संचालन दक्षता में चुनौतियों को संकेत देता है। डिविडेंड विधि 1.2% और पेआउट अनुपात 37.1% है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपनी कमजोर आय के बावजूद डिविडेंड भुगतान कर रही है। कंपनी की आय वृद्धि ऋणात्मक है, जो यह संकेत देता है कि डिविडेंड पेआउट की स्थायित्व पर प्रश्न उठते हैं क्योंकि मुनाफे में भारी गिरावट के बावजूद डिविडेंड बनाए रखा जा रहा है। सारांश में, कंपनी की वृद्धि प्रोफाइल आयों में गिरावट के साथ संघर्ष कर रही है जबकि आय प्रोफाइल डिविडेंड के भुगतान के लिए बाध्यता को दर्शाता है।