कंपनी ओवरव्यू
केस्ट्रा मेडिकल टेक्नोलॉजीज, लिमिटेड एक पहनने योग्य मेडिकल डिवाइस और डिजिटल हेल्थकेयर कंपनी के रूप में कार्य करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य हृदय रोग में रोगियों के परिणामों को बदलना है। कंपनी इंटीलिजेंट, कनेक्टेड और इंट्यूइटिव मॉनिटरिंग और थेरेप्युटिक इंटरवेंशन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करती है जो रोगियों की देखभाल में सुधार लाते हैं। यह कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में काम करती है और विशेष रूप से मेडिकल इन्स्ट्रुमेंट्स एंड सप्लाईज उद्योग का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि यह स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए आवश्यक उपकरणों और उपकरणों के विकास और निर्माण में शामिल है। कंपनी का मार्केट कैप 1.12 बिलियन डॉलर है, जिसका अर्थ है कि बाजार ने इसकी वित्तीय स्थिति और भविष्य के विकास के संभावनाओं में काफी भरोसा जताया है। इसके अलावा, कंपनी की वार्षिक आय 83.72 मिलियन डॉलर है और इसमें 330 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जो इसके व्यापारिक पैमाने को दर्शाता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक बड़ी बाजार पूंजी के साथ चल रही है, लेकिन इसकी आय और कर्मचारी संख्या इसके बाजार स्थान को भी दर्शाती है, जो एक मध्यम स्तर की उद्यमिता को संकेत देता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आय 83.72 मिलियन डॉलर है, जबकि शुद्ध आय -148,120,992 डॉलर और EBITDA -135,388,992 डॉलर है, जो आय और शुद्ध आय के बीच के अंतर से यह संकेत देता है कि कंपनी की लागत संरचना बहुत भारी है और इसका परिचालन खर्च आय से काफी अधिक है। मुक्त नगदी प्रवाह -74,894,376 डॉलर है, जो कंपनी के वित्तीय लचीलेपन के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाता है क्योंकि यह नगदी खर्चों पर निर्भर है और बाहरी वित्त पोषण की आवश्यकता हो सकती है। कंपनी के तीन मार्जिन के विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रांज मार्जिन 48.8% है, जो उत्पादन दक्षता को दर्शाता है, जबकि ऑपरेशनल मार्जिन -141.6% और प्रॉफिट मार्जिन -173.0% है, जो कंपनी के गंभीर नुकसान की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। कंपनी के पास 291.32 मिलियन डॉलर की नकदी है और कुल ऋण 46.55 मिलियन डॉलर है, जिससे बدهी-टू-इक्विटी अनुपात 16.16 हो जाता है, जो संतुलन पत्र की संरक्षित या लीवरेज्ड स्थिति को समझने में मदद करता है। वर्तमान अनुपात 7.32 है, जो संक्षिप्त-कालीन तरलता को दर्शाता है और यह बताता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्तियां उपलब्ध हैं। साझेदारी पर अرباح (ROE) -92.7% और संपत्ति पर अرباح (ROA) -36.8% है, जो प्रबंधन की प्रभावीता को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी की संपत्तियां और साझेदारी में नुकसान का कारण बन रही हैं।
मूल्यांकन मूल्यांकन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगे की पी/ई -9.00 है, जो अस्थायी नुकसान के कारण आय के अनुमान में अंतर को दर्शाता है और यह इंगित करता है कि कमाई की पंक्ति में सुधार की उम्मीद है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 3.90 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से अधिक कीमत का प्रीमियम को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि निवेशक कंपनी के भविष्य के विकास में विश्वास रखते हैं। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 13.42 और एवी/ईबीआईटीडीए -6.49 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों से पता चलता है कि कंपनी की आयु और आय में सुधार की उम्मीद है। 52-सप्ताह उच्च 30.00 डॉलर और 52-सप्ताह कम 13.25 डॉलर है, जो वर्तमान मूल्य का अनुमान लगाता है और यह दर्शाता है कि शेयर की कीमत इस श्रेणी के भीतर कैसे चल रही है। बीटा की कीमत उपलब्ध नहीं है, जो शेयर की कीमत के विस्तृत बाजार के सापेक्ष मूल्य की गतिशीलता को समझने में मदद करता है और यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमत बाजार के साथ कैसे संतुलित है।
ग्रोथ एंड इनकम
आय में वृद्धि 62.7% है और कमाई में वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि आय की वृद्धि कमाई से तेज है और यह संकेत देता है कि कंपनी की लागत संरचना अभी भी सुधार की आवश्यकता है। लाभांश देने वाली कंपनियों के लिए, लाभांश उत्पादकता 0.0% और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो कंपनी की कमाई के आधार पर भुगतान की टिकाऊता को दर्शाता है। लाभांश देने वाली कंपनियों के लिए, कंपनी अपनी कमाई को विकास में पुनर्निवेश करती है और लाभांश नहीं देती है। कंपनी की कुल विकास और आय प्रोफाइल एक गंभीर नुकसान की स्थिति को दर्शाता है, लेकिन आय में उच्च वृद्धि और नकदी के उच्च स्तर के बावजूद, कंपनी का विकास संभावनाएं अभी भी बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाती हैं।
समकक्ष तुलना
Kestra Medical Technologies, Ltd. (KMTS) चिकित्सा उपकरण और आपूर्ति उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
चिकित्सा उपकरण और आपूर्ति उद्योग का औसत P/E अनुपात 208.0x है। Kestra Medical Technologies, Ltd. का P/E अनुपात N/A है।