कंपनी का अवलोकन
हार्टलैंड एक्सप्रेस, इंक (HTLD) संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, और कनाडा में शॉर्ट, मीडियम, और लॉन्ग-हाल ट्रकलोड कैरियर और परिवहन सेवाएं प्रदान करता है। यह कंपनी मुख्य रूप से शिपर्स के लिए पूरे देश में आधारित असेट-बेस्ड ड्राई वैन ट्रकलोड सेवाओं और सीमांतार फ्रीगट प्रदान करता है। इसका उद्योग 'ट्रकिंग' है और यह 'इंडस्ट्रियल्स' सेक्टर में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि यह व्यापारिक माल के भौतिक परिवहन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $862.07M है और वार्षिक राजस्व $805.71M है, जबकि इसमें 3630 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह बाजार पूंजीकरण और राजस्व के आंकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि कंपनी एक मध्यम आकार की सार्वजनिक एजेंसी है जो भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली ट्रकिंग उद्योग में स्थित है।
वित्तीय स्वास्थ्य
वार्षिक राजस्व (TTM) $805.71M है, शुद्ध आय (TTM) $-52,453,000 है, और EBITDA $97.33M है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि व्यापारिक घाटा और अन्य व्यय ने मुनाफे को कम कर दिया है। फ्री कैश फ्लो $-21,434,124 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी ने अपने वार्षिक राजस्व से अधिक परिसंपत्तियों पर खर्च किया है, जिससे इसकी वित्तीय लचीलेता को सीमित किया गया है। ग्रास मार्जिन 27.1% है, जो माल के परिवहन से जुड़ी लागत संरचना को दर्शाता है, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन -8.9% और प्रॉफिट मार्जिन -6.5% है। नकारात्मक ऑपरेटिंग और प्रॉफिट मार्जिन इस बात का संकेत देते हैं कि कंपनी की कुल लागतें अपनी आय से अधिक हैं, जिससे इसका मुनाफा संचालन स्तर पर प्रभावित हो रहा है। कुल नकदी $18.48M है और कुल बकाया $161.42M है, जिसका डेट-टू-इक्विटी अनुपात 21.37 है। यह संतुलन पत्र को भारी रूप से लीवरेज्ड (debt-heavy) बनाता है, क्योंकि कंपनी का कर्ज उसके स्वामित्व मूल्य से काफी अधिक है। करंट रेशो 1.04 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने करंट लिअबिलिटी को पूरा करने के लिए पर्याप्त त्वरित संचालन संपत्तियां हैं, लेकिन सुरक्षा मार्जिन बहुत कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी -6.6% और रिटर्न ऑन एसेट्स -3.1% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है। नकारात्मक रिटर्न यह संकेत देते हैं कि कंपनी के मालिकों और संपत्तियों ने अपेक्षित मुनाफे के बजाय नुकसान का अनुभव किया है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात N/A है और फॉरवर्ड पी/ई 27.76 है। पी/ई अनुपात में यह अंतर यह सुझाव देता है कि बाजार भविष्य में मुनाफे में सुधार की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि ट्रेलिंग मुनाफा नकारात्मक है जबकि आगामी 12 महीने के लिए एक विशिष्ट अनुमान है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 1.14 है, जो बाजार की बुक वैल्यू के ऊपर एक हल्की प्रीमियम या वैल्यूएशन को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 1.07 और एवी/ईबीआईटीडीए 10.33 है, जो वैकल्पिक वैल्यूएशन मेट्रिक्स से इस बात का संकेत देते हैं कि कंपनी की संपत्तियों की कीमतें उनके राजस्व और संचालन लाभ के सापेक्ष कम नहीं हैं। 52-सप्ताहा उच्च $12.13 और 52-सप्ताहा न्यूनतम $7.00 है। वर्तमान कीमत $7.00 से $12.13 के बीच के रेंज में स्थित है, जो एक विस्तृत रेंज के भीतर व्यापार को दर्शाता है। बीटा मान 1.10 है, जो यह दर्शाता है कि इसकी कीमत की उतार-चढ़ाव सामान्य बाजार के मुकाबले थोड़ा अधिक होती है। यह उच्च बीटा इस बात का संकेत देता है कि इस शेयर की कीमत बाजार की तुलना में अधिक संवेदनशील है और बाजार की दिशा में अधिक तेजी से उतार-चढ़ाव को अनुभव करती है।
Growth & Income
वार्षिक राजस्व वृद्धि (YoY) -26.1% है और कमाई वृद्धि N/A है। यह दर्शाता है कि कंपनी का राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम हो गया है, और चूंकि शुद्ध आय नकारात्मक है, इसलिए कमाई में वृद्धि की गणना नहीं की जा सकती। राजस्व में इस गिरावट का मतलब है कि कंपनी के पास राजस्व वृद्धि की दर पर काम करने में चुनौतियां हैं। इसमें 0.7% डिविडेंड इयल्ट और 42.1% पayout रेशो है। पayout रेशो की स्थिति को देखते हुए, यह संकेत देता है कि कंपनी अपने नुकसान के बावजूद डिविडेंड का भुगतान कर रही है, जो दीर्घकालिक में संदेहजनक हो सकता है। चूंकि कंपनी का शुद्ध आय नकारात्मक है, इसलिए डिविडेंड की ब्याज दरें सतत नहीं हैं और यह कंपनी के भविष्य के वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। कंपनी केवल 0.7% की डिविडेंड इयल्ट और 42.1% के पayout रेशो के साथ आय प्रदान करती है, जो इसकी आय प्रोफाइल का एक हिस्सा है।
समकक्ष तुलना
Heartland Express, Inc. (HTLD) ट्रकिंग उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
ट्रकिंग उद्योग का औसत P/E अनुपात 114.4x है। Heartland Express, Inc. का P/E अनुपात N/A है।