Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

हिम्स एंड हेर्स हेल्थ, इंक (HIMS) एक उपभोक्ता-केंद्रित स्वास्थ्य और कल्याण प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करता है जो अमेरिका, यूके, कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड, फ्रांस, स्पेन और अन्य अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को उपभोक्ताओं से जोड़ता है। यह कंपनी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स - स्पेशलिटी एंड जेनरिक उद्योग में काम करती है, जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का एक विशिष्ट हिस्सा है जहाँ विशेषज्ञ चिकित्सा उत्पादों और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $4.50 बिलियन है, जिसके साथ इसका वार्षिक आय $2.35 बिलियन और कर्मचारी संख्या 2442 है। इन संख्याओं से यह संकेत मिलता है कि कंपनी एक उल्लेखनीय आकार और वित्तीय संसाधन के साथ एक महत्वपूर्ण बड़े-बेड़े के रूप में स्थिर है, जो इसकी बाजार उपस्थिति को दर्शाता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

हिम्स एंड हेर्स हेल्थ, इंक का कुल आय (TTM) $2.35 बिलियन है, जिसके विपरीत शुद्ध आय $128.37 मिलियन और EBITDA $175.66 मिलियन है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जहाँ वित्तीय खर्च और करों का बोझ 87.63 प्रतिशत के आसपास है, जो कि उच्च व्यावसायिक लागतों या विशिष्ट कर प्रभुत्व की ओर इशारा करता है। मुक्त नकद प्रवाह $110.51 मिलियन है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को सुनिश्चित करता है और भविष्य के निवेश या पुनर्निवेश के लिए नकद संसाधन उपलब्ध कराता है। कंपनी का कुल नकद $577.49 मिलियन है, जबकि कुल बकाया $1.12 बिलियन है, जिससे देनता-समता अनुपात 207.16 मिलियन होता है। यह संतुलन पत्र को लीवरेज्ड या भारित देनता के साथ दिखाता है, जिसका अर्थ है कि कंपनी के पास अपने संपत्ति को मूल्यवान करने के लिए काफी देनता है। वर्तमान अनुपात 1.90 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने लघु-अवधि के विनियमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है और यह वित्तीय रूप से स्थिर है। तर्कशक्ति पर निवेश (ROE) 25.2 प्रतिशत है और संपत्ति पर तर्कशक्ति (ROA) 5.3 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन अपनी पूंजी और संपत्ति को प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है।

मूल्यांकन आकलन

अनुसरण करने वाला P/E अनुपात 38.73 है और आगे की P/E 13.91 है। इन दोनों के बीच का अंतर यह संकेत देता है कि बाजार भविष्य में आयों में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद रखता है, जो वर्तमान मूल्य और भविष्य के मूल्य के बीच का अंतर को स्पष्ट करता है। कीमत-पर-किताब अनुपात 8.30 है, जो यह दर्शाता कि बाजार इस कंपनी की किताब की किमत से काफी अधिक मूल्य को प्रदान कर रहा है। कीमत-पर-विक्री अनुपात 1.92 है और EV/EBITDA 28.72 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत उसके आय और लाभ के सापेक्ष उच्च है। 52-सप्ताह उच्च $70.43 और न्यूनतम $13.74 है, जहाँ वर्तमान कीमत $13.74 से ऊपर और $70.43 से नीचे स्थित है, जो एक उतार-चढ़ाव वाली स्थिति को दर्शाता है। बीटा मान 2.31 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत का उतार-चढ़ाव विस्तृत बाजार की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव वाला है और जोखिम में अधिक है।

Growth & Income

आय में वृद्धि 28.4 प्रतिशत है और आयों में वृद्धि -17.4 प्रतिशत है। यह संकेत देता है कि आयों की वृद्धि आय से धीमी है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी लाभों के बहिष्कार या लागत वृद्धि से प्रभावित है। डिविडेंड उपलब्धता नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आयों को विकास में पुनर्निवेश करने के बजाय डिविडेंड नहीं देती है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपनी आयों को विकास और विस्तार के लिए पुनर्निवेश करती है, जो लंबी अवधि के वृद्धि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल वित्तीय रूप से मजबूत है, लेकिन डिविडेंड पर निर्भर नहीं है।