कंपनी का अवलोकन
हेल्दी चॉइस वेलनेस कॉर्पोरेशन (HCWC) अपने सहायक कंपनियों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक और ऑर्गेनिक रिटेल दुकानों का संचालन करता है, जिसमें एडाज नैचुरल मार्केट और पेरिसाडिस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जैसे ऑर्गेनिक खरीदारी स्टोर शामिल हैं। यह कंपनी कोन्स्यूमर डिफेंसिव सेक्टर के पैकेज्ड फूड्स उद्योग में संचालित है, जो आमतौर पर आर्थिक मंदियों के दौरान भी स्थिर मांग को दर्शाता है। कंपनी का मार्केट कैप 5.72 मिलियन डॉलर है और इसकी सालाना आयुक्त 78.21 मिलियन डॉलर है, साथ ही इसमें 430 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि यह एक छोटे पैमाने की सार्वजनिक कंपनी है जिसका बाजार मूल्य अपनी आयुक्त के मुकाबले बहुत कम है, जो अक्सर विकासशील या चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थिति वाले उद्यमों में देखा जाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की पिछले 12 महीनों की आयुक्त 78.21 मिलियन डॉलर है, जबकि नेट इनकम -3.94 मिलियन डॉलर और EBITDA 664,295 डॉलर है, जो आयुक्त और मुनाफे के बीच के अंतर को दर्शाता है कि कंपनी की लागत संरचना में संचालन खर्च काफी अधिक हैं। फ्री कैश फ्लो 6.40 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन की एक सकारात्मक संकेत है क्योंकि यह मुनाफे के बावजूद नकदी उत्पादन की क्षमता को दर्शाता है। मार्जिन विश्लेषण में, ग्रासर मार्जिन 39.2% है जो उत्पादन दक्षता को दर्शाता है, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन -5.9% और प्रॉफिट मार्जिन -5.0% नुकसान में हैं, जो संचालन में पर्याप्त मुनाफे की कमी को उजागर करते हैं। कंपनी के पास 3.02 मिलियन डॉलर की नकदी है जो 18.03 मिलियन डॉलर के कुल कर्ज से कम है, और डेब्ट टू इक्विटी अनुपात 246.85 है जो कंपनी के बैलेंस शीट को उच्चतम रूप से लीवरेज्ड या कर्ज पर आधारित बताता है। करंट रेशियो 0.79 है, जो संक्षिप्त अवधि की तरलता में संभावित तनाव को दर्शाता है क्योंकि यह 1 से कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी -81.3% और रिटर्न ऑन एसेट -1.9% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता के संदर्भ में यह दर्शाता है कि कंपनी ने शेल्डहोल्डर्स और संपत्ति पर नकारात्मक रिटर्न दिया है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है और फॉरवर्ड पी/ई भी उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि कम्पनी के वर्तमान या भविष्य के मुनाफे पर आधारित परंपरागत मूल्यांकन अभी लागू नहीं हो रहा है। प्राइस टू बुक अनुपात 0.69 है, जो दर्शाता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू पर कोई प्रीमियम नहीं दे रहा बल्कि इसे डिसकाउंट पर मूल्यांकित कर रहा है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 0.07 और ईवी/ईबीआईटीएडीए 31.20 है, जो संकेत देते हैं कि कंपनी का मूल्यांकन अपनी बिक्री के मुकाबले बहुत कम है लेकिन कर्ज और मुनाफे के संदर्भ में महंगा है। 52-विक的高तम $0.98 और न्यूनतम $0.22 है, और चूंकि वर्तमान कीमत की जानकारी दी गई तथ्यों में नहीं है, इसलिए इसका सीधा प्रतिशत संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन यह रेंज दर्शाती है कि शेयर की कीमत पिछले वर्ष में काफी उतार-चढ़ाव का सामना कर चुकी है। बटा वैल्यू उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस शेयर की कीमत के विस्तार से बाजार के मुकाबले में उतार-चढ़ाव को मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
Growth & Income
आयुक्त वृद्धि 4.8% गिरावट हुई है और एर्निंग्स वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपनी बिक्री बढ़ाने में संघर्ष कर रही है और मुनाफा नहीं कमा पा रही है। डिविडेंड यिल्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट रेशियो 0.0% है, जो संकेत देता है कि कंपनी मुनाफा डिविडेंड के रूप में बांटने के बजाय फिर से निवेश करने या अन्य उद्देश्यों के लिए रखती है। चूंकि कंपनी ने डिविडेंड का भुगतान नहीं किया है, इसलिए यह अपनी आयुक्त को विकास या ऋण चुकाने में पुनर्निवेश करने पर केंद्रित है। समग्र रूप से, कंपनी की वृद्धि और आयुक्त प्रोफाइल नकारात्मक है क्योंकि यह आयुक्त में गिरावट और मुनाफे में नुकसान का सामना कर रही है, जबकि डिविडेंड भुगतान की क्षमता पूरी तरह से अनुपलब्ध है।
समकक्ष तुलना
Healthy Choice Wellness Corp. (HCWC) पैकेज्ड खाद्य पदार्थ उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
पैकेज्ड खाद्य पदार्थ उद्योग का औसत P/E अनुपात 21.2x है। Healthy Choice Wellness Corp. का P/E अनुपात N/A है।