कंपनी का अवलोकन
ESS Tech, Inc. (टिकर: GWH) एक ऊर्जा संचयन कंपनी है जो दुनिया भर में व्यावसायिक और उपयोगिता-स्तर के ऊर्जा संचयन अनुप्रयोगों के लिए आयरन फ्लो बैटरी का डिजाइन और उत्पादन में संलग्न है। कंपनी ने 'एनर्जी वार्होउस' नामक एक बिल्डिंग-पिछले-मीटर समाधान और गीगावाट-घंटा ऊर्जा उत्पादों सहित ऊर्जा संचयन उत्पादों का प्रस्ताव किया है। यह संगठन 'इंडस्ट्रियल्स' सेक्टर में कार्य करता है और विशेष रूप से 'इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड पार्ट्स' उद्योग के अंतर्गत आता है, जो पावर ग्रिड और ऊर्जा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $35.24 मिलियन है, जो इसे एक छोटे-मध्यम आकार के विनिर्माण और इंजीनियरिंग उद्यम के रूप में दर्शाता है। इसकी वार्षिक राजस्व $1.58 मिलियन है और 62 कर्मचारी हैं, जो इसकी संरचनात्मक सीमाओं को संकेत करते हैं। इस सीमित बाजार पूंजीकरण और कम राजस्व के संयोजन से पता चलता है कि कंपनी अभी भी अपनी उत्पादन क्षमता और बाजार उपस्थिति को विस्तारित करने की प्रक्रिया में है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का ट्रेलिंग 12 महीने का राजस्व $1.58 मिलियन है, जबकि इसका शुद्ध लाभ -$63.44 मिलियन और EBITDA -$49.967 मिलियन है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का यह विशाल अंतर दर्शाता है कि कंपनी की लागत संरचना अत्यधिक भारी है या कि कुछ अनपेक्षित एकल घटनाओं ने इस वार्षिक अवधि के दौरान भारी हानि का कारण बना है। फ्री कैश फ्लो का मान -$33.33825 मिलियन है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपने संचालनों से धन प्रवाह नहीं कर रही है और बाहरी पूंजी स्रोतों पर निर्भर है। यह नकारात्मक कैश फ्लो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि इससे इसका मौजूदा धन भंडार कम हो रहा है। कंपनी की तीन सीमाओं का विश्लेषण करने पर, ग्रांज मार्जिन 0.0% है, जो उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य के बीच संतुलन की गंभीर समस्या को उजागर करता है। ऑपरेशनल मार्जिन 1019.7% और लाभ मार्जिन 0.0% है, जो अकाउंटिंग कीटिंग या विशिष्ट हानि की स्थिति को दर्शाता है क्योंकि लाभ मार्जिन नकारात्मक राजस्व के साथ संगत नहीं है। संरचनात्मक दृष्टि से, कंपनी के पास $22.03 मिलियन की कैश है जो कि $21.18 मिलियन की कर्ज से अधिक है, लेकिन डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 245.75 है जो कि कर्जदाताओं के लिए उच्च जोखिम को दर्शाता है। यह उच्च लीवरेज संतुलन शीट को जोखिमपूर्ण बनाता है क्योंकि कंपनी के पास अपनी कुल कर्ज के लिए पर्याप्त स्वामित्व पूंजी नहीं है। करंट रेश्यो 1.04 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने करंट लिअबिलिटी को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है और यह ठीक संतुलन पर है। रिटर्न ऑन इक्विटी -338.3% और रिटर्न ऑन एसेट्स -56.6% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि इसने निवेशक के धन पर नकारात्मक रिटर्न दिया है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है (N/A), जबकि फॉरवर्ड पी/ई -1.69 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी हानि में है और भविष्य के लाभों की अपेक्षा कम है। प्राइस टू बुक अनुपात 2.99 है, जो यह दर्शाता कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू से लगभग तीन गुना कीमत दे रहा है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 22.26 है और इव/एबीटीडा -0.61 है, जो संकेत देता है कि कंपनी की वित्तीय मूल्यांकन मेट्रिक्स में विचलन है क्योंकि कंपनी अभी भी हानि में है। कंपनी का 52-सप्ताहा उच्च $13.87 और 52-सप्ताहा निचला $0.76 है। वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के अंदर स्थित है, लेकिन विशिष्ट मूल्य बिंदु के बिना यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि यह उच्च या निचले छोर के करीब है। बीटा मान 1.57 है, जो यह दर्शाता है कि इसकी कीमत का विचलन सामान्य बाजार के मुकाबले अधिक है। इस उच्च बीटा का मतलब है कि जब बाजार गिरता है, तो इसकी कीमत अधिक तेजी से गिर सकती है और जब बाजार बढ़ता है, तो यह भी तेजी से बढ़ सकता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि और कमाई वृद्धि दर उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है (N/A), जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी अपने मूल्य मूल्य मूल्यांकन या स्थिरता की अवस्था में है। कंपनी कोई लाभांश देती नहीं है, जिसका लाभांश योग 0.0% है और पेआउट अनुपात 0.0% है। चूंकि कंपनी हानि में है, इसलिए यह अपनी कमाई को लाभांश के बजाय वृद्धि में पुनर्निवेश करने में सक्षम नहीं है। कंपनी का समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल अभी विकास के प्रारंभिक चरण में है जहाँ यह अपनी नकारात्मक राजस्व प्रवृत्तियों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
समकक्ष तुलना
ESS Tech, Inc. (GWH) विद्युत उपकरण और पार्ट्स उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
विद्युत उपकरण और पार्ट्स उद्योग का औसत P/E अनुपात 222.8x है। ESS Tech, Inc. का P/E अनुपात N/A है।