Bloom Energy Corporation (BE) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

Bloom Energy Corporation डिज़ाइन करता है, निर्मित करता है और वितरित करता है ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल प्रणालियों को, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वितरण के लिए स्थानिक ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग की जाती हैं। यह कंपनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और पार्ट्स के इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है, जो भारी उद्योग और रीटेल सेक्टर में ऊर्जा संरचना के विकास का हिस्सा है। इसकी बाजार पूंजीकरण $45.51B है और वार्षिक राजस्व $2.02B है, जबकि कर्मचारी संख्या 2214 है। यह बाजार पूंजीकरण और राजस्व का संयोजन दर्शाता है कि कंपनी एक बड़ी पूंजी में निवेश की गई है, जिसका अर्थ है कि यह ऊर्जा संरचना के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है जिसके पास बड़े पैमाने पर संसाधन और उत्पादन क्षमता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

वार्षिक राजस्व TTM आधार पर $2.02B है, जिसके विपरीत शुद्ध आय TTM -$88,434,000 है और EBITDA $139.04M है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर यह दर्शाता है कि कंपनी की लागत संरचना में संचालन खर्च और कर-पूर्व लाभ के बीच बड़ी कमी है, जिससे नुकसान हो रहा है। मुक्त नगदी प्रवाह $188.46M है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है क्योंकि यह नकदी उत्पन्न करने की क्षमता दर्शाता है। कच्चे माल की मार्जिन 29.6% है, जो उत्पादन दक्षता को दर्शाता है, जबकि संचालन मार्जिन 13.3% है जो संचालन खर्च को संतुलित करता है। लाभ मार्जिन -4.4% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी संचालन में नुकसान में है। कुल नकदी $2.45B है जबकि कुल कर्ज $3.00B है, जिसका मतलब है कि कंपनी का ब्याज ढकने की क्षमता सीमित है। कर्ज-से-इक्विटी अनुपात 377.80 है, जो संतुलन पत्र को उच्चतम ऋणीकरण स्तर के रूप में चिह्नित करता है। वर्तमान अनुपात 5.98 है, जो संक्षिप्त-पदों की तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने वर्तमान कर्जों को चुकाने में सक्षम है। साझेदार पर लौटने का दर -12.6% है और संपत्ति पर लौटने का दर 1.6% है, जो प्रबंधन के प्रभावशीलता को दर्शाता है।

मूल्यांकन आकलन

पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है जबकि आगे की पी/ई 54.16 है। पी/ई अनुपात में अंतर यह दर्शाता है कि市场预期 में आय का वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन वर्तमान में नुकसान के कारण पी/ई अनुपात गणना नहीं किया जा सकता। कीमत-से-बुक अनुपात 58.34 है, जो बाजार की किताब के मूल्य से ऊपर की वीज को दर्शाता है। कीमत-से-सेल्स अनुपात 22.48 है और EV/EBITDA 327.18 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन परीक्षणों के माध्यम से दर्शाता है कि बाजार ने कंपनी के भविष्य के विकास को महत्व दिया है। 52-सप्ताह उच्च $180.90 है और 52-सप्ताह निम्न $15.15 है। वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर है और यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी निचले स्तर से ऊपर है। बीटा मान 3.19 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की उतार-चढ़ाव विस्तृत बाजार से अधिक है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि (YoY) 35.9% है जबकि आय वृद्धि (YoY) -98.8% है। आय में वृद्धि राजस्व की तुलना में धीमी है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी लाभार्जन में संघर्ष कर रही है। लाभांश प्रतिफलता उपलब्ध नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0% है। यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी नगदी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए आय को पुनर्निवेश करती है। राजस्व वृद्धि और आय वृद्धि का संयोजन दर्शाता है कि कंपनी अभी भी विकास के लिए संसाधन जुटाने में है।