कंपनी का अवलोकन
ग्रुपून, इंक. एक मार्केटप्लेस संचालित करता है जो उत्तर अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उपभोक्ताओं और व्यापारियों को जोड़ता है, जिससे विभिन्न श्रेणियों में सामान और सेवाओं की छूट के साथ लेन-देन होता है। इस कंपनी के कार्यक्षेत्र को संचार सेवाओं (Communication Services) सेक्टर और इंटरनेट कंटेंट और सूचना (Internet Content & Information) उद्योग के तहत वर्गीकृत किया गया है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी वितरण और सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को दर्शाता है। कंपनी का बाजार मूल्य 467.46 मिलियन डॉलर है, जिसके साथ वार्षिक राजस्व 498.42 मिलियन डॉलर और कुल कर्मचारी संख्या 1734 है। इन संख्याओं का विश्लेषण दर्शाता है कि कंपनी को एक मध्यम स्तर की संपत्ति के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ बाजार मूल्य का कम होना और ऋण-मुक्त संचालन (debt-free operation) के बजाय ऋण के साथ संचालन को दर्शाता है, जबकि राजस्व स्थिरता दर्शाती है कि व्यवसाय का मूल आधार अभी भी अस्तित्व में है।
वित्तीय स्वास्थ्य
ग्रुपून का वार्षिक राजस्व (TTM) 498.42 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आय -82.904 मिलियन डॉलर है और EBITDA 15.16 मिलियन डॉलर है, जो राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर संरचनात्मक लागतों और संचालन खर्चों की भारी प्रकृति को उजागर करता है। कंपनी का मुक्त नकदी प्रवाह 93.68 मिलियन डॉलर है, जो इसकी वित्तीय लचीलेता को दर्शाता है क्योंकि यह संचालन के नकदी व्ययों के बाद बचा हुआ नकदी है जो ऋण चुकाने या निवेश के लिए उपलब्ध है। कंपनी के तीन मार्जिन विश्लेषण में, ग्रासर मार्जिन 90.8% है जो उत्पादों के मूल्य में उच्च अंतर को दर्शाता है, संचालन मार्जिन 4.9% है जो संचालन खर्चों की प्रभावशीलता को दर्शाता है, और लाभ मार्जिन -16.8% है जो कंपनी के संचालन में नुकसान की स्थिति को दर्शाता है। कुल नकदी 296.08 मिलियन डॉलर है जबकि कुल ऋण 349.60 मिलियन डॉलर है, और ऋण-से-संपत्ति अनुपात उपलब्ध तथ्यों में अनुपस्थित है, लेकिन नकदी और ऋण के संतुलन से पता चलता है कि कंपनी के पास अपने ब्याज खर्चों को संभालने के लिए पर्याप्त संचालन नकदी है। वर्तमान अनुपात 0.97 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की कोर्टिंग संपत्तियां (current assets) इसके वर्तमान कर्जों (current liabilities) से कम हैं, जिससे अल्पकालिक तरलता में संभावित दबाव की ओर इशारा किया जाता है। वापसी पर पूंजी (ROE) उपलब्ध तथ्यों में अनुपस्थित है क्योंकि कंपनी के शेयरधारक के लिए नुकसान हुआ है, जबकि संपत्ति पर वापसी (ROA) 1.3% है जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कुल संपत्ति पर संचालन प्रबंधन कुछ हद तक सकारात्मक परताब प्रदान कर रहा है।
मूल्यांकन आकलन
ग्रुपून का पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है, जबकि आगामी पी/ई 6.52 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार भविष्य के लाभों में वृद्धि की अपेक्षा कर सकता है या वर्तमान लाभों की तुलना में भविष्य के लाभों को अधिक महत्व देता है। शेयर का किताब के मूल्य पर अनुपात -10.98 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की बाजार कीमत उसकी संपत्ति के मूल्य से काफी नीचे है, जो अक्सर नुकसान देने वाली कंपनियों में देखा जाता है। शेयर का बिक्री के मूल्य पर अनुपात 0.94 है और विपक्षी EBITDA 34.37 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की संचालन संचालन लागत को संतुलित करने के लिए उच्च मूल्य दे रहा है। 52-सप्ताहा उच्च $43.08 और 52-सप्ताहा निचला $9.17 है, और वर्तमान कीमत का विश्लेषण इन सीमाओं के भीतर होने की संभावना है, जिससे यह पता चलता है कि शेयर कीमतें पिछले वर्ष की उच्चतम सीमा से काफी नीचे हैं। बीटा मान -0.04 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमतों की उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार की तुलना में कम या अलग दिशा में हो सकती है, जो यह संकेत देता है कि इसमें बाजार के सामान्य उतार-चढ़ाव से कम संवेदनशीलता है।
Growth & Income
ग्रुपून का राजस्व वृद्धि दर (वार-वार) 1.8% है और आय वृद्धि दर उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि राजस्व स्थिर है लेकिन शुद्ध आय में वृद्धि की स्थिति अभी भी संघर्ष कर रही है। कंपनी कोई डिविडेंड देती नहीं है, जिसका डिविडेंड यील्ड 0.0% है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने आय को नकदी प्रवाह को बनाए रखने या ऋण चुकाने के लिए पुनः निवेश करती है। चूंकि कंपनी के पास नकदी प्रवाह है लेकिन लाभ नहीं है, इसलिए कंपनी अपने लाभों को डिविडेंड के बजाय संचालन खर्चों को कम करने या संचालन में सुधार लाने के लिए पुनः निवेश करती है। समग्र रूप से, कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाती है कि यह एक विकास-केंद्रित कंपनी है जो अभी भी अपनी लाभदायकता को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जहाँ राजस्व वृद्धि धीमी है लेकिन संचालन नकदी प्रवाह सकारात्मक है।
समकक्ष तुलना
Groupon, Inc. (GRPN) इंटरनेट सामग्री और सूचना उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
इंटरनेट सामग्री और सूचना उद्योग का औसत P/E अनुपात 25.3x है। Groupon, Inc. का P/E अनुपात N/A है।