Franklin Electric Co., Inc. (FELE) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

फ्रैंकलिन इलेक्ट्रिक कंपनी, इंक. पानी और ईंधन पंपिंग सिस्टम की रचना, निर्माण और वितरण के लिए एक विशेषज्ञ कंपनी है, जो मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, लैटिन अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया-प्रसांत में गतिविधि करता है। यह कंपनी उद्योग क्षेत्र में विशेष रूप से औद्योगिक मशीनरी के खंड में कार्य करती है, जहाँ यह जटिल तकनीकी समाधान प्रदान करती है। कंपनी के पास 6,500 कर्मचारी हैं और इसकी बाजार पूंजी $4.44 अरब डॉलर है, जो इसे एक मध्यम-आकारित लेकिन स्थिर इकाई के रूप में परिभाषित करता है। इसके वार्षिक राजस्व $2.13 अरब डॉलर हैं, जो इसकी व्यापारिक पहुंच और उत्पादिक क्षमता के स्तर को दर्शाते हैं। यह बाजार पूंजी और राजस्व का संयोजन संकेत देता है कि कंपनी अपने उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित है, जिसके पास बड़ी मात्रा में संपत्ति और निरंतर आय के प्रवाह को संभालने की क्षमता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी का वार्षिक राजस्व (TTM) $2.13 अरब डॉलर है, शुद्ध आय $146.49 मिलियन डॉलर है, और EBITDA $335.77 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर दिखाता है कि कंपनी के पास महत्वपूर्ण संचालन लागतें और कर व्यय हैं, जो राजस्व के एक बड़े हिस्से को शुद्ध लाभ में परिवर्तित होने से पहले खर्च करते हैं। मुक्त नकदी प्रवाह $74.00 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए कैपेक्स खर्चों से अधिक है और यह कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को सुनिश्चित करता है। इस मुक्त नकदी प्रवाह के माध्यम से कंपनी अपनी संपत्ति को पुनः निवेश कर सकती है या बाजार में नए अवसरों को पकड़ सकती है। कंपनी का ग्राह्य मुनाफा 35.5% है, जो उत्पादों के उत्पादन लागत पर अच्छी नियंत्रण क्षमता को दर्शाता है, जबकि संचालन मुनाफा 10.3% और लाभता का मार्जिन 6.9% है। इन मार्जिन स्तर इस उद्योग के लिए औसत से थोड़े उच्च या औसत हो सकते हैं, जो संचालन दक्षता का संकेत देते हैं। कुल नकदी $99.66 मिलियन है, जो कुल ऋण $234.01 मिलियन से कम है, और ऋण-से-मालिकता अनुपात 17.63 है, जो संतुलित पत्रिका को दर्शाता है। यह संरचना यह संकेत देती है कि कंपनी अपने ऋण को प्रबंधित कर रही है लेकिन इसमें उचित ब्याज बремя का बोझ भी है। वर्तमान अनुपात 2.79 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक बकायों को चुकाने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्ति उपलब्ध है। इस उच्च अनुपात से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी की अल्पकालिक तरलता मजबूत है और वित्तीय जोखिम कम है। तौल पर हिस्सेदारी पर लौटने की दर 11.5% है और संपत्ति पर लौटने की दर 9.1% है। ये लौटने के माप प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं कि वे मालिकों और संपत्ति पर उचित मुनाफा उत्पन्न कर रहे हैं।

मूल्यांकन आकलन

पी/ई अनुपात (TTM) 31.22 है और आगे की पी/ई 19.62 है। पी/ई अनुपातों में यह अंतर इस बात की संभावना को दर्शाता है कि बाजार भविष्य में आयों में तेज वृद्धि की उम्मीद कर रहा है, जिसके कारण आने वाले पी/ई कम है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 3.36 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू पर एक मूल्य प्रीमियम को दर्शाता है। यह प्रीमियम इस बात का संकेत देता है कि निवेशक कंपनी के भविष्य के लाभों और ब्रांड मूल्य के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हैं। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 2.09 और एवी/ईबीआईटीडीए 13.65 है। ये वैकल्पिक मूल्यांकन मापक यह सुझाव देते हैं कि कंपनी अपने राजस्व और संचालन लाभ के संदर्भ में उचित मूल्य पर ट्रेड कर रही है। 52-सप्ताह उच्च $111.53 और निम्न $78.87 है। यदि वर्तमान मूल्य के आधार पर गणना की जाए, तो यह दर्शाता है कि शेयर की कीमत उच्च स्तर के करीब या उसके नीचे ट्रेड कर रही है, जो आमतौर पर एक संतुलित या थोड़ा नीचे स्थिति को दर्शाता है। बीटा मान 1.07 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत की विolatility विस्तृत बाजार से थोड़ी अधिक है। यह विolatility यह सुझाव देती है कि बाजार की गतिशीलता के सापेक्ष फ्रैंकलिन इलेक्ट्रिक थोड़े अधिक संवेदनशील है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि 4.3% प्रति वर्ष है और आयों में वृद्धि 21.0% प्रति वर्ष है। आयों में वृद्धि राजस्व की तुलना में तेज है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमत में वृद्धि या लाभता में सुधार हो रहा है। यह अंतर इस बात की संभावना को दर्शाता है कि कंपनी अपनी दक्षता बढ़ा रही है या उत्पादों की कीमतों में वृद्धि कर रही है। कंपनी एक लाभांश देने वाला है जिसका लाभांश उपज 1.1% और भुगतान अनुपात 32.9% है। यह भुगतान अनुपात कंपनी की आयों के संदर्भ में टिकाऊ है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे का केवल एक छोटा हिस्सा ही लाभांश के रूप में बाहर करती है। कंपनी के पास नकदी के प्रवाह में पर्याप्त बचाव है जो भविष्य में लाभांश की वृद्धि को भी संभव बनाता है। यह वृद्धि और आय प्रोफाइल संतुलित है, जहाँ कंपनी अपनी आयों का एक हिस्सा शेयरधारकों को वापस करता है और बाकी को पुनः निवेश करता है।