कंपनी का अवलोकन
एंडेव्हायर सिल्वर कॉर्प. (EXK) एक सिल्वर मिनिंग कंपनी है जो मेक्सिको, चिली, पेरू और संयुक्त राज्य अमेरिका में खनिज संपत्ति की अक्विजिशन, खोज, विकास, निकालन, संसाधन, परिष्कृत और पुनर्स्थापना में शामिल है। यह कंपनी मुख्य रूप से सोना और सिल्वर जैसे कीमती धातुओं के अवयवों की खोज करती है। इसकी कार्यप्रणाली मूलभूत सामग्री (Basic Materials) सेक्टर के तहत आती है, जो कि धातु और खनिज उद्योगों को चलाती है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 2.84 बिलियन डॉलर है और इसका वार्षिक राजस्व 467.50 मिलियन डॉलर है, जबकि इसमें 2160 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक बड़े पैमाने पर संचालित संपूर्ण खनिज परियोजनाओं को संभालने वाली एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, जिसकी वित्तीय स्थिति और संचालन क्षमता को इन विस्तृत आंकड़ों के माध्यम से समझा जा सकता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का तिमाही (TTM) राजस्व 467.50 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आय -119.10 मिलियन डॉलर है और EBITDA 113.10 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर कोस्ट स्ट्रक्चर को दर्शाता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि संचालन खर्च और कर के भार के बावजूद कंपनी ने गहरी हानि का सामना किया है। मुक्त नकदी प्रवाह -28.625 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि नकदी निकालने पर भी निवेश या ऋण चुकाने में संघर्ष हो रहा है। तीन मार्जिन में से महानिर्माण मार्जिन 33.3% है, जो उत्पादन खर्च के संदर्भ में अच्छी कीमत निर्धारण क्षमता को दर्शाता है, जबकि संचालन मार्जिन 21.5% और लाभ मार्जिन -25.5% है। लाभ मार्जिन का ऋणात्मक होना यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और इसका मूलभूत लाभ अर्जित नहीं हो पाया है। कुल नकदी 216.40 मिलियन डॉलर है और कुल ऋण 246.00 मिलियन डॉलर है, जिससे डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 42.48 हो गया है। यह ब्याज का संतुलन संतुलन के बजाय लीवरज्ड या ऋण पर आधारित संरचना को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 1.53 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की छोटी अवधि की तरलता संतुलित है और यह अपने सादा धन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। वापसी पर पूंजी (ROE) -22.4% है और संपत्ति पर वापसी (ROA) 2.4% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है। नकारात्मक ROE यह संकेत देता है कि पूंजी पर निवेशक की अपेक्षाओं के मुकाबले लाभ नहीं हुआ है, जबकि सकारात्मक लेकिन कम ROA यह दर्शाता है कि संपत्ति का उपयोग अभी भी संचालन के लिए हो रहा है।
मूल्यांकन आकलन
पिछले P/E अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है (N/A) है जबकि आगामी P/E 7.16 है, जो इस बात का संकेत देता है कि भविष्य में अर्जित आय में वृद्धि की अपेक्षा की जा रही है। बुक वैल्यू पर मूल्य अनुपात 4.89 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से अधिक मूल्य की अपेक्षा को दर्शाता है। बिक्री पर मूल्य अनुपात 6.07 और EV/EBITDA 25.34 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन आंकड़ों से यह संकेत देता है कि बाजार कंपनी को भविष्य के विकास के लिए अति-मूल्य दे रहा है। 52-सप्ताहा उच्च 15.15 डॉलर और 52-सप्ताहा कम 3.10 डॉलर है। वर्तमान मूल्य की स्थिति को इन सीमाओं के संदर्भ में देखा जा सकता है, हालांकि विशिष्ट वर्तमत मूल्य दी गई जानकारी में नहीं दिया गया है, इसलिए हम केवल सीमाओं का संदर्भ देते हैं। बीटा 2.45 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में विभेदन सापेक्ष रूप से व्यापक बाजार के मुकाबले अधिक है। यह उच्च बीटा गतिशीलता को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि मूल्य में तेजी और गिरावट का जोखिम व्यापक बाजार के मुकाबले अधिक है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) 309.2% है और आय वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है (N/A) है। आय में वृद्धि राजस्व की तुलना में धीमी है क्योंकि यह अभी भी विकसित नहीं हुई है, जो विकास चरण की पुष्टि करता है। लाभांश देते हुए कंपनियों के लिए, लाभांश उत्पादक 0.0% और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभांश के बजाय विकास में निवेश कर रही है। चूंकि कंपनी लाभांश नहीं देती है, इसलिए यह अपने लाभों को पुनर्निवेश करना चुनता है। कुल मिलाकर, वृद्धि और आय प्रोफाइल विकास पर केंद्रित है और यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी अपने संचालन को विस्तारित कर रही है।
समकक्ष तुलना
Endeavour Silver Corp. (EXK) चांदी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
चांदी उद्योग का औसत P/E अनुपात 23.1x है। Endeavour Silver Corp. का P/E अनुपात N/A है।