कंपनी अवलोकन
फर्स्ट मैजिस्टिक सिल्वर कॉर्प. मूल्यवान धातुओं की खोज और उत्पादन के लिए उत्कृष्ट स्रोतों पर केंद्रित है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में खनिज संपत्तियों की अधिग्रहण, खोज, विकास और उत्पादन में शामिल है। यह कंपनी बुनियादी सामग्री (Basic Materials) क्षेत्र में संचालित होती है और विशेष रूप से चांदी और सोने की जमाओं की खोज के लिए जानी जाती है। इसका बाजार पूंजीकरण 10.15 अरब डॉलर है और वार्षिक राजस्व 12.6 अरब डॉलर है, जबकि कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है। इस बड़ी बाजार पूंजीकरण और उच्च राजस्व के आंकड़ों से पता चलता है कि यह एक स्थापित और प्रमुख खनन निवेशक है जो संसाधन-आधारित उद्योग में महत्वपूर्ण स्थिति रखता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का कुल राजस्व 12.6 अरब डॉलर है, शुद्ध आय 164.92 मिलियन डॉलर है, और EBITDA 610.82 मिलियन डॉलर है, जो कि राजस्व और शुद्ध आय के बीच के अंतर को उजागर करता है कि इसकी लागत संरचना में प्रचुर मात्रा में संचालन खर्च शामिल हैं। इसका मुक्त नगदी प्रवाह 503.16 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी को पूंजीगत व्यय को पूरा करने और भविष्य के विकास परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए वित्तीय लचीलाता प्रदान करता है। कच्चे माल का मार्जिन 55.2%, संचालन का मार्जिन 49.0%, और लाभ का मार्जिन 13.1% है, जो संयुक्त रूप से इसकी मूल्य निर्माण क्षमता और परिणामस्वरूप लाभदायकता के स्तर को दर्शाते हैं। कुल नकदी 973.82 मिलियन डॉलर है जबकि कुल ऋण 308.74 मिलियन डॉलर है, जिससे बकाया-संपत्ति अनुपात 9.73 है, जो संतुलन पत्र की स्थिति को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 2.60 है, जो संक्षिप्त-पारदर्शी नगदी प्रवाह की स्थिति को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने त्वरित विनियोजन के लिए पर्याप्त संपत्तियों को बनाए रखती है। अंकित पूंजी पर लौटने की दर 9.3% है और संपत्तियों पर लौटने की दर 6.9% है, जो प्रबंधन के प्रभावी प्रबंधन और पूंजी उपयोग की क्षमता को उजागर करता है।
मूल्यांकन मूल्यांकन
पिछले 12 महीनों का P/E अनुपात 60.56 है और आगामी P/E 16.84 है, जो भविष्य में आशा की जाने वाली आय वृद्धि के रुझान को दर्शाता है। किताब के मूल्य पर बाजार का प्रीमियम 3.66 है, जो बाजार द्वारा कंपनी के संपत्ति मूल्य से अधिक मूल्य का मानना है। बिक्री प्रति मूल्य अनुपात 8.08 और EV/EBITDA 16.23 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स से यह सुझाव देते हैं कि कंपनी की मूल्य निर्धारण अन्य वित्तीय संकेतकों के सापेक्ष विशिष्ट है। 52-सप्ताहा का उच्चतम मूल्य 32.04 डॉलर है और न्यूनतम मूल्य 5.19 डॉलर है, जो वर्तमान मूल्य के सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। बीटा मान 2.14 है, जो इसका मतलब है कि मूल्य की उतार-चढ़ाव का विस्तारित बाजार की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव होता है।
विकास और आय
राजस्व वृद्धि 169.2% है और आय वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि आय राजस्व की तुलना में धीमी गति से बढ़ रही है या उपलब्ध डेटा के अभाव में तुलना नहीं की जा सकती है। लाभांश योगदानकर्ता के रूप में, लाभांश प्रतिशत 0.1% और भुगतान अनुपात 5.9% है, जो यह दर्शाता है कि भुगतान अनुपात आय के सापेक्ष स्थायी है। नॉन-डिविडेंड पेय के रूप में, कंपनी आय को विकास में पुनर्निवेशित करती है और लाभांश भुगतान नहीं करती है। इस प्रकार, विकास और आय प्रोफाइल को संक्षेप में कहा जा सकता है कि कंपनी तेजी से राजस्व वृद्धि को दर्शाती है लेकिन आय वृद्धि के डेटा की उपलब्धता सीमित है।
समकक्ष तुलना
First Majestic Silver Corp. (AG) चांदी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
चांदी उद्योग का औसत P/E अनुपात 23.1x है। First Majestic Silver Corp. का P/E अनुपात 34.4 है।