कंपनी का अवलोकन
एलोग पावर होल्डिंग लिमिटेड (ELPW) इलेक्ट्रिक वाहनों और निर्माण मशीनरी के लिए उच्च-शक्ति वाले लिथियम-आयन बैटरी पैक, कोशिकाओं और भागों के शोध और विकास, उत्पादन और बाजार अनुप्रयोग में संलग्न है। इसका व्यापार औद्योगिक क्षेत्र में होता है, विशेष रूप से विद्युत उपकरण और भागों की उद्योग में, जो स्वच्छ ऊर्जा संरक्षण तकनीकों के विकास और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी के पास 38 कर्मचारी हैं और इसका बाजार पूंजीकरण 2.76 मिलियन डॉलर है, जबकि पिछले 12 महीनों का राजस्व 235,004 डॉलर है। इस छोटे बाजार पूंजीकरण और सीमित राजस्व का संयोजन दर्शाता है कि कंपनी अभी एक प्रारंभिक या संघर्ष करने वाली अवस्था में है, जहां संभावित भविष्य की विफलता की संभावनाएं भी मौजूद हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
पिछले 12 महीनों में कंपनी का कुल राजस्व 235,004 डॉलर रहा, जबकि नएट इनकम -28,983,598 डॉलर और EBITDA -16,697,568 डॉलर थी, जो एक गंभीर आयतांतर को दर्शाता है। राजस्व और नएट इनकम के बीच का इस प्रकार का बड़ा अंतर यह संकेत देता है कि कंपनी की लागत संरचना अत्यंत अक्षम है, जिसमें संचालन खर्च राजस्व की तुलना में बहुत अधिक हैं। मुक्त नगदी प्रवाह -6,612,685 डॉलर है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी को अपने संचालन को चलाए रखने के लिए बाहरी धन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ सकता है और इसका वित्तीय लचीलापन सीमित है। कंपनी की मार्जिन स्थिति अत्यंत नकारात्मक है, जिसमें ग्रास मार्जिन 0.0%, संचालन मार्जिन -1138.8%, और लाभ मार्जिन 0.0% है। इन मार्जिन लेवल से पता चलता है कि कंपनी अभी तक मुनाफे पर नहीं चल रही है और संचालन खर्च राजस्व से बहुत अधिक हैं। कंपनी के पास 7.20 मिलियन डॉलर की नकद राशि है, लेकिन कुल ऋण 32.78 मिलियन डॉलर है, जो संतुलन पत्र को एक उच्च ऋणित संरचना के साथ दर्शाता है। हालांकि ऋण-से-मालिकाना अनुपात उपलब्ध डेटा में नहीं दिया गया है, लेकिन ऋण की मात्रा नकदी की तुलना में अधिक है, जो वित्तीय जोखिम को बढ़ाता है। वर्तमान अनुपात 0.46 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक विनिमयता के लिए पर्याप्त संपत्तियां नहीं हैं और यह अपने सापेक्ष बकाया को चुकाने में मुश्किल का सामना कर रही है। रॉइटी -35.1% है, जो यह दर्शाता है कि संपत्तियों से उत्पन्न होने वाला मुनाफा नकारात्मक है और प्रबंधन प्रभावशीलता के मामले में यह संकेत देता है कि संचालन अक्षम है।
मूल्यांकन आकलन
पिछला P/E अनुपात उपलब्ध डेटा में नहीं दिया गया है, लेकिन वॉर्ड P/E अनुपात भी उपलब्ध डेटा में नहीं दिया गया है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभदायक नहीं है। कीमत-से-बुक अनुपात -0.01 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार कीमत कंपनी की बुक वैल्यू से बहुत कम है और यह संकेत देता है कि बाजार में कंपनी की संपत्तियों के लिए कोई प्रीमियम नहीं है। कीमत-से-बिक्री अनुपात 11.76 है और EV/EBITDA -1.54 है, जो यह संकेत देता है कि वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स भी कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं। 52-सप्ताह उच्च 10336.00 डॉलर और 52-सप्ताह निचला 1.55 डॉलर है, जो एक अत्यधिक उच्च विचरण दर्शाता है। वर्तमान कीमत इस सीरीज के सबसे निचले स्तर के करीब है, जो यह दर्शाता है कि बाजार ने कंपनी के मूल्य को बहुत कम माना है। बीटा -0.33 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव बाजार के विस्तृत प्रवाह के मुकाबले विपरीत दिशा में होता है और यह दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव बाजार के विस्तृत प्रवाह के मुकाबले विपरीत दिशा में होता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि 12 महीने की आधार线上 पर -41.5% है और आय वृद्धि उपलब्ध डेटा में नहीं दिया गया है, जो यह संकेत देता है कि राजस्व गिर रहा है और कंपनी की वित्तीय स्थिति बिगड़ रही है। कंपनी डिविडेंड पैरर नहीं है, जिसका डिविडेंड यील्ड N/A और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आय को डिविडेंड देने के बजाय संभवतः संचालन खर्चों को कम करने या ऋण चुकाने में उपयोग कर रही है। कंपनी का कुल राजस्व और आय प्रोफाइल नकारात्मक है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी तक लाभदायक नहीं है और इसके संचालन में सुधार की आवश्यकता है।