कंपनी का अवलोकन
डिजी पावर एक्स इंक. एक ऊर्जा संरचना कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊर्जा संपत्तियों के विस्तार को संचालित करने के लिए डेटा सेंटरों का विकास करता है। यह कंपनी मुख्य रूप से क्रिप्टोकरेंसी खनन, ऊर्जा बिक्री, और कोलोकेशन सेवाओं के तीन खंडों में संचालित होती है। यह उपयोगकर्ताओं को ऊर्जा-गहन कार्यों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को प्रदान करती है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 166.80 मिलियन डॉलर है और टर्मिनल टू डेटा (TTM) आय 34.19 मिलियन डॉलर है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम आकार की सार्वजनिक उद्यमिता है जिसकी आय अपने वर्तमान बाजार मूल्यांकन की तुलना में काफी कम है। बाजार पूंजीकरण की यह स्थिति इस बात का संकेत देती है कि शेयरधारक कंपनी के भविष्य के विकास के संभावनों को ध्यान में रखकर इसकी कीमत को निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कंपनी की आय के सापेक्ष एक निश्चित अंतर बना हुआ है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की टर्मिनल टू डेटा (TTM) आय 34.19 मिलियन डॉलर है, जबकि शुद्ध लाभ -28.35 मिलियन डॉलर और EBITDA -12.59 मिलियन डॉलर है। आय और शुद्ध लाभ के बीच का यह बड़ा अंतर दर्शाता है कि कंपनी की लागत संरचना में वित्तीय खर्च या एकमुश्त खर्चे बहुत अधिक हैं जो इसका शुद्ध लाभ घटा रहे हैं। मुक्त नकद प्रवाह -26.95 मिलियन डॉलर है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी वर्तमान में अपने संचालनों से नकद पैसा उत्पादित नहीं कर रही है और इसके पास वित्तीय लचीलेपन के लिए बाहरी स्रोतों की आवश्यकता हो सकती है। ग्राहक कीमत सीमा 10.9% है जो उत्पादों की लागत और बिक्री की कीमत के बीच के अंतर को दर्शाती है, लेकिन संचालकीय लाभ -94.8% और मुनाफा सीमा -82.9% से स्पष्ट होता है कि कंपनी अपने संचालनों में भारी हानि का अनुभव कर रही है। कंपनी के पास 78.48 मिलियन डॉलर नकद है और कुल बकाया ऋण शून्य है, जिससे स्पष्ट होता है कि संतुलन पत्र बहुत संरक्षित है क्योंकि कोई भी ऋण नहीं है। वर्तमान अनुपात 10.97 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी के पास छोटी अवधि की लिक्विडिटी के लिए बहुत अधिक संपत्ति है जो इसके कुल धन के सापेक्ष है। अस्तिमता पर कब्जा -39.0% और संपत्ति पर कब्जा -14.5% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन संचालित संपत्तियों से वर्तमान में लाभ कमाने में सक्षम नहीं है।
मूल्यांकन आकलन
टर्मिनल टू डेटा (TTM) P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है और आगे की P/E भी उपलब्ध नहीं है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अभी तक मुनाफा कमा रही नहीं है जिससे इन संरचनात्मक अनुपातों की गणना संभव नहीं है। प्राइस टू बुक अनुपात 2.43 है, जो यह दर्शाता कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू से 2.43 गुना कीमत दे रहा है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 4.88 है और EV/EBITDA -6.97 है, जो इन वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों से यह सुझाव देते हैं कि कंपनी की कीमत उसकी संचालकीय आय के सापेक्ष काफी ऊपर है। 52-सप्ताह उच्च $6.78 और 52-सप्ताह निम्न $0.85 है। यदि वर्तमान मूल्य को इन सीमाओं के सापेक्ष देखा जाए, तो यह इस बात का संकेत देता है कि शेयर अभी भी अपने उच्च स्तर से काफी नीचे है, हालांकि यह सीमा के बाहर स्थित है। बीटा मान 6.97 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत बाजार के सापेक्ष बहुत अधिक विषम है। यह उच्च बीटा इस बात का संकेत देता है कि बाजार के उतार-चढ़ाव की तुलना में कंपनी की कीमत में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होने की संभावना है।
Growth & Income
टर्मिनल टू डेटा (TTM) आय वृद्धि 53.5% है जबकि कमाई वृद्धि उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपनी आय में तेजी से वृद्धि कर रही है, लेकिन कमाई में वृद्धि की गणना नहीं की जा सकती है क्योंकि कंपनी अभी भी हानि में है। डिविडेंड प्रीमियम उपलब्ध नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे का कोई हिस्सा शेयरधारकों को नहीं देती है। चूंकि कंपनी मुनाफा कमा रही नहीं है, इसलिए यह अपनी कमाई को विकास में पुनर्निवेश करने के बजाय नकद प्रबंधन के लिए रखती है। कंपनी के लिए आय प्रोफाइल यह है कि वह अभी भी विकास के चरण में है और डिविडेंड देने के बजाय अपने नकद संसाधनों को संरक्षित कर रही है।
समकक्ष तुलना
Digi Power X Inc. (DGXX) उपयोगिताएं - स्वतंत्र बिजली उत्पादक उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
उपयोगिताएं - स्वतंत्र बिजली उत्पादक उद्योग का औसत P/E अनुपात 59.3x है। Digi Power X Inc. का P/E अनुपात N/A है।