कंपनी का अवलोकन
डेन वन बायोफार्मास्युटिकल्स, इंक. एक व्यावसायिक चरण का बायोफार्मास्युटिकल कंपनी है जो बाल और वयस्क रोगों के लिए दवाओं की पहचान, विकास और व्यावसायिकरण में शामिल है। कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में बाल और वयस्क रोगों के लिए दवाओं के साथ समान तीव्रता से कार्य करती है और इसका नेतृत्व उत्पाउत्पाद उम्मीदवार टोवोराफेनिब है, जो एक मौखिक दवा है। यह कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में काम करती है और बायोटेक्नोलॉजी उद्योग का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि यह जीवनरक्षक उपचारों के अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 2.22 बिलियन डॉलर है, जिसके साथ वार्षिक राजस्व 158.18 मिलियन डॉलर है और 178 कर्मचारी हैं। इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि कंपनी एक मध्यम-आकार वाली सार्वजनिक संपत्ति है जो अपनी रियासत के बाजार में महत्वपूर्ण राजस्व जनरेट कर रही है। बाजार पूंजीकरण का यह स्तर कंपनी की वित्तीय संसाधनों और बाजार के प्रति विश्वास को दर्शाता है, जबकि राजस्व और कर्मचारी संख्या यह बताती है कि कंपनी अपने मुख्य उत्पाद के विकास और व्यावसायिकरण के लिए संसाधनों को आवंटित कर रही है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) 158.18 मिलियन डॉलर है, जिसके विपरीत शुद्ध लाभ -107,322,000 डॉलर और EBITDA -124,274,000 डॉलर है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जहाँ राजस्व के बड़े हिस्से को अनुसंधान, विकास और संचालन खर्चों को पूरा करने में उपयोग किया गया है। मुक्त नकदी प्रवाह -61,958,752 डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए संकेत देता है कि यह अभी भी निवेश के लिए नकदी जमा कर रही है और नकदी बर्बाद नहीं कर रही है। कंपनी का कुल नकदी 441.11 मिलियन डॉलर है, जो कुल ऋण 2.79 मिलियन डॉलर से काफी अधिक है। कुल नकदी और कुल ऋण की तुलना से पता चलता है कि कंपनी का संतुलन पत्रिका काफी संरक्षक है क्योंकि ऋण बहुत कम है। ऋण-से-मालिकाना अनुपात 0.63 है, जो दर्शाता है कि कंपनी का ऋण बोझ कम है। वर्तमान अनुपात 8.02 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता के बारे में बताता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान अनुकूलनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। रिटर्न पर पूंजी -22.7% और संपत्ति पर रिटर्न -14.6% है, जो प्रबंधन प्रभाविता के बारे में बताता है कि कंपनी अभी भी मुनाफा कमाने के बजाय नुकसान में है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात N/A है और आगे की पी/ई -502.93 है। पी/ई अनुपातों में अंतर अपेक्षित मुनाफा पथ के बारे में संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभदायक नहीं है और आगे के मुनाफे की उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। प्राइस-टू-बुक अनुपात 5.01 है, जो बाजार के लिए बुक वैल्यू के ऊपर प्रीमियम को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 14.03 और EV/EBITDA -14.33 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स से पता चलता है कि बाजार कंपनी के भविष्य के विकास की उम्मीदें रखता है। 52-सप्ताह उच्च 21.48 डॉलर और निम्न 5.63 डॉलर है। वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के संबंध में कहाँ पर खड़ा है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मूल्य उच्च या निम्न के करीब है। बीटा मान -1.75 है, जो व्यापक बाजार के सापेक्ष मूल्य अस्थिरता के बारे में बताता है कि कंपनी की कीमत बाजार से विपरीत गति करती है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) 83.9% है और कमाई की वृद्धि N/A है। राजस्व और कमाई की वृद्धि दरों की तुलना से पता चलता है कि कमाई अभी भी नकारात्मक है, लेकिन राजस्व तेजी से बढ़ रहा है। डिविडेंड देता है: डिविडेंड वारदात N/A है और पेआउट अनुपात 0.0% है। पेआउट अनुपात की स्थिरता कंपनी की कमाई की स्थिति पर निर्भर करता है, जो अभी भी नकारात्मक है। नॉन-डिविडेंड देता है: कंपनी कमाई को विकास में पुनर्निवेश करता है बजाय डिविडेंड देने के। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल का सारांश यह है कि कंपनी तेजी से राजस्व बढ़ा रही है लेकिन अभी भी नकदी खर्च कर रही है।
समकक्ष तुलना
Day One Biopharmaceuticals, Inc. (DAWN) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Day One Biopharmaceuticals, Inc. का P/E अनुपात N/A है।